首次公开募股情况 - 2021年10月29日公司完成首次公开募股，发行并出售2900万股A类普通股，每股29美元；11月10日又发行并出售435万股A类普通股，扣除承销商折扣和佣金后，首次公开募股净收益为9.157亿美元[161] - 2021年10月29日公司完成IPO，净收益9.157亿美元，偿还28亿美元债务并支付2%的提前还款溢价[240] 各业务线收入占比及变化 - 2022年和2021年第一季度订阅收入分别为1.977亿美元和1.575亿美元，占软件总收入的比例分别为99%和94%[162] - 2022年和2021年第一季度永久许可证收入占软件总收入的比例分别为1%和6%[164] - 2022年第一季度订阅收入为1.977亿美元，占总营收55%，较2021年同期的1.575亿美元增长26%[217][219] - 2022年第一季度永久许可证收入为270万美元，占总营收1%，较2021年同期的920万美元下降71%[217][221] - 2022年第一季度维护收入为1.325亿美元，占总营收37%，较2021年同期的1.424亿美元下降7%[217][223] - 2022年第一季度专业服务收入为2950万美元，占总营收8%，较2021年同期的2460万美元增长20%[217][224] 维护和专业服务收入情况 - 2022年和2021年第一季度维护和专业服务收入分别为1.619亿美元和1.67亿美元[165] - 2022年第一季度维护和专业服务收入成本为4980万美元，占维护和专业服务收入31%，较2021年同期的3950万美元增长26%[225][227] 客户及地区收入分布 - 截至2022年3月31日，公司约有5700个客户，分布在约100个国家和地区，2022年和2021年第一季度来自北美地区的收入占比均为67%[170] 订阅ARR相关情况 - 截至2022年和2021年3月31日，总订阅ARR分别为8.49亿美元和6.43亿美元，增长32%；2022年3月31日，订阅ARR占总ARR的61%[173] 订阅客户合同情况 - 2022年3月31日，55%的订阅客户此前未与公司签订维护合同[176] 订阅净留存率和续约率 - 2022年和2021年第一季度，订阅净留存率分别为113%和115%[169][177] - 2022年和2021年第一季度，订阅续约率分别为93%和92%，维护续约率均为96%[178] 总年度经常性收入情况 - 截至2022年和2021年3月31日，总年度经常性收入分别为13.97028亿美元和11.94906亿美元[182] 财务关键指标变化（亏损、费用、收入等） - 2022年第一季度GAAP净亏损为318.6万美元，2021年同期为199.5万美元[195] - 2022年第一季度所得税费用为118.5万美元，2021年同期为81.1万美元[195] - 2022年第一季度利息收入为 - 36.6万美元，2021年同期为 - 28万美元[195] - 2022年第一季度利息费用为1282.5万美元，2021年同期为3579.9万美元[195] - 2022年第一季度调整后EBITDA为8911.9万美元，2021年同期为8935.2万美元[195] - 2022年第一季度总营收为3.623亿美元，较2021年同期的3.337亿美元增长9%，主要因软件收入增长20%[217][218] - 2022年第一季度软件收入成本为2480万美元，占软件收入12%，较2021年同期的1930万美元增长29%[225][226] - 2022年第一季度研发费用为7510万美元，占总营收21%，较2021年同期的5990万美元增长25%[230] - 2022年第一季度销售和营销费用为1.29亿美元，占总营收36%，较2021年同期的1.086亿美元增长19%[231] - 2022年第一季度一般和行政费用为2960万美元，占总营收8%，较2021年同期的2630万美元增长13%[232] - 2022年第一季度无形资产摊销降至3870万美元，占收入的11%，较2021年同期的4320万美元（占收入13%）减少460万美元（11%）[235] - 2022年第一季度利息和其他收入（支出）净额增加1100万美元（57%），主要因利息支出减少2300万美元和外汇收益增加1100万美元[236] - 2022年和2021年第一季度所得税费用分别为120万美元和81.1万美元，有效税率分别为-59%和-68%[237] 公司业务收入占比预期 - 公司预计未来永久许可证收入占总收入比例低于2%[201] 订阅合同期限情况 - 2022年订阅合同平均期限略超两年[200] 维护收入预期 - 维护合同通常为一年，公司预计维护收入将随客户向订阅模式转型而逐渐减少[202] 研发费用预期 - 公司预计研发费用绝对值将持续增加，但占收入百分比相对稳定[207] 销售和营销、一般和行政费用预期 - 公司预计销售和营销费用、一般和行政费用绝对值将持续增加，占收入百分比可能会有变化[208][209] 现金及投资活动现金情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司可用现金、现金等价物、受限现金和短期投资分别为5.778亿美元和4.981亿美元[239] - 2022年和2021年第一季度经营活动提供的现金分别为7020万美元和6490万美元[244] - 2022年和2021年第一季度投资活动提供的现金分别为620万美元和130万美元[244] - 2022年和2021年第一季度融资活动提供（使用）的现金分别为1320万美元和-1950万美元[244] 债务情况 - 截至2022年3月31日，定期贷款工具下未偿还金额约为19亿美元，循环信贷工具下已使用180万美元信用证[257] - 信贷协议要求特定条件下总净第一留置权杠杆比率不能超过6.25:1[258] - 截至2022年3月31日，公司长期债务账面价值为18.5亿美元，每季度利率变动一个基点，每年利息费用将增减500万美元[265] 利率互换协议情况 - 截至2022年3月31日，公司签订两份名义金额总计13亿美元的利率互换协议，固定利率为1.525%，协议将于2022年12月到期[266] 利率和外汇汇率影响 - 假设利率立即上升或下降10%，不会对公司投资组合的公允价值产生重大影响[264] - 英国金融行为监管局计划在2023年6月30日前逐步淘汰现有合同的一个月期伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR），其停用、改革或替代可能对公司利息费用产生重大不利影响[267] - 假设外汇汇率变动10%，将对公司2022年第一季度经营业绩产生约380万美元的影响[268] 外汇合约情况 - 截至2022年3月31日，公司剩余未到期外汇合约以公允价值计量，用于对冲印度卢比费用，到期期限约为十二个月或更短[270] - 截至2022年3月31日，外汇远期合约以美元等值计算的名义金额为购买9290万美元的印度卢比[271] - 公司通过外汇远期合约减少与外汇波动相关的收益波动，合约代表按预定汇率购买外汇以支付部分外币费用的义务[269] 会计政策情况 - 公司对关键会计政策和估计与2022年3月24日提交给美国证券交易委员会的10 - K年度报告中描述的相比无重大变化[263] 公司投资情况 - 公司投资主要集中在高流动性证券，包括银行存款、货币市场基金和定期存款，以保护资本和维持流动性支持运营[264]