一次性非现金费用及累计亏损 - 2019年重组时公司记录了一笔2.259亿美元的一次性非现金费用，代表收购的世纪治疗公司在研研发项目的公允价值[140] - 截至2021年9月30日，公司累计亏损3.6亿美元，其中包括与世纪治疗公司在研研发项目公允价值相关的2.259亿美元非现金费用[143] 股权融资及资金状况 - 2021年6月公司完成首次公开募股，发行并出售1213.25万股普通股，每股发行价20美元，扣除承销折扣、佣金和其他发行成本后，净收益为2.214亿美元[144] - 自成立以来，公司通过出售股权证券筹集了约5.64亿美元的净收益，截至2021年9月30日，公司拥有现金及现金等价物1.013亿美元和有价证券2.991亿美元[144] - 公司自成立以来通过股权证券发行和债务融资筹集约5.64亿美元，截至2021年9月30日有现金及现金等价物1.013亿美元和投资2.991亿美元[187] - 截至2021年9月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为1.03亿美元，投资为2.991亿美元[216] 许可协议相关费用 - 2018年公司与FCDI签订差异化许可协议，世纪治疗公司向FCDI发行298.0803万股普通股，世纪治疗公司根据普通股的公平市场价值记录了7.5万美元的收购研发费用[150] - 公司与FCDI签订的重编程许可协议，每个许可产品的潜在开发和监管里程碑付款约为600万美元[153] 合作协议费用 - 2019年公司与FCDI签订的合作协议，研究预算约为3040万美元，截至2021年9月30日，公司已产生2600万美元的费用[154][156] 资产收购相关 - 2020年公司以470万美元的总价收购了Empirica Therapeutics的某些资产，其中现金对价450万美元，交易费用20万美元[158][159] - 2021年7月，Empirica收购交易中托管存款的第一笔年度分期付款523美元已从托管账户中释放[159] 季度费用对比 - 2021年第三季度和前九个月，公司分别支付了350万美元和1130万美元，产生研发费用380万美元和1090万美元，法律费用1.4万美元和7万美元[155] - 2021年和2020年第三季度研发费用分别为1954.5万美元和1081.2万美元，增长873.3万美元[172][173] - 2021年和2020年第三季度行政费用分别为628.2万美元和231.9万美元，增长396.3万美元[172] - 2021年和2020年第三季度利息费用分别为32.2万美元和5.9万美元，增长26.3万美元[172] - 2021年和2020年第三季度其他收入分别为14万美元和12万美元，增长2万美元[172] 前九个月费用对比 - 2021年和2020年前九个月研发费用分别为5385.2万美元和2723.9万美元，增长2661.3万美元[179][181] - 2021年和2020年前九个月行政费用分别为1305.8万美元和667.9万美元，增长637.9万美元[179] - 2020年前九个月在研研发资产注销费用为472.2万美元[179][183] - 2021年和2020年前九个月利息费用分别为95.4万美元和5.9万美元，增长89.5万美元[179] - 2021年和2020年前九个月其他收入分别为23.4万美元和65.5万美元，减少42.1万美元[179][186] 现金流量情况 - 2021年前9个月经营活动净现金使用量为6470万美元，2020年同期为2800万美元[195] - 2021年前9个月投资活动现金使用量为2.777亿美元，2020年同期为200万美元[197] - 2021年前9个月融资活动现金提供量为4.177亿美元，2020年同期为960万美元[199] 重大合同义务和承诺 - 截至2021年9月30日，公司重大合同义务和承诺中，经营租赁总计3.0386亿美元，长期债务总计1.0395亿美元，长期债务利息总计1753万美元[202] 贷款协议相关 - 公司与Hercules签订了1000万美元的定期贷款协议，借款有长达24个月的只付利息期，到期日为2024年4月1日[205] - 公司与Hercules的1000万美元借款为浮动利率，假设利率上升1%不会对业务产生重大影响[216] 公司定义及相关要求 - 公司上一财年营收低于10.7亿美元，符合新兴成长公司定义，可享受特定的简化报告要求[207] - 公司将在最早于2026年12月31日、年总收入至少达10.7亿美元等情况发生时不再为新兴成长公司[212] - 公司是较小报告公司，若市场非关联方持股市值低于2.5亿美元或年收入低于1亿美元且市值低于7亿美元，可继续享受相关豁免[213]