普通股相关数据 - 截至2023年5月4日，公司有45,613,150股流通在外的普通股，每股面值0.01美元，不包括3,420,502股库存股[3] - 2023年3月31日普通股股数为48,960,766股，2022年12月31日为48,861,891股[17] - 2023年第一季度加权平均流通股数为45,487,593股，2022年同期为44,667,977股[33] - 截至2023年3月31日，2015计划下有260万股公司普通股期权未行使，其中4万股在该季度发行，该计划最多可发行600万股[52] - 截至2023年3月31日，2021计划下已发行156758股普通股作为董事费用，47.5万股作为高管薪酬[53] 总资产与股东权益变化 - 2023年3月31日，公司总资产为38,253,980美元，较2022年12月31日的42,332,443美元有所下降[8] - 2023年3月31日股东权益为29,796,300美元，2022年12月31日为31,325,963美元[17] 净销售额与净收入情况 - 2023年第一季度净销售额为7,392,605美元，高于2022年同期的6,244,330美元[11] - 2023年第一季度末，公司净收入740万美元，较去年同期620万美元增长18.4%，各业务均实现两位数增长[79] 净亏损相关数据 - 2023年第一季度净亏损为2,410,885美元，小于2022年同期的2,537,514美元[11] - 2023年第一季度基本和摊薄后每股净亏损均为0.05美元，好于2022年同期的0.06美元[12] - 2023年第一季度净亏损2,410,885美元，2022年同期为2,537,514美元[17][19][33] - 2023年第一季度基本和摊薄后每股净亏损均为0.05美元，2022年同期均为0.06美元[33] - 2023年第一季度净亏损241.09万美元，较去年同期减少12.66万美元，降幅5.0%，净亏损占净收入比例从40.6%降至32.6%[88] 现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为4,660,583美元，高于2022年同期的1,752,072美元[14] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为283,837美元，低于2022年同期的752,602美元[14] - 2023年第一季度融资活动净现金使用量为238,972美元，低于2022年同期的252,968美元[14] - 2023年第一季度现金及现金等价物净减少5,183,392美元，高于2022年同期的2,757,642美元[14] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为466.06万美元，2022年同期为175.21万美元[94] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为28.38万美元，2022年同期为75.26万美元[94] - 2023年第一季度融资活动净现金使用量为23.90万美元，2022年同期为25.30万美元[94] 以普通股作为补偿发行金额 - 2023年第一季度以普通股作为补偿发行的金额为175,776美元，高于2022年同期的142,500美元[15] 国内与国际收入情况 - 2023年第一季度国内收入6,283,965美元，占比85%；国际收入1,108,640美元，占比15% [41] - 2022年第一季度国内收入5,301,388美元，占比85%；国际收入942,942美元，占比15% [41] 反摊薄未计入股数情况 - 2023年第一季度因反摊薄未计入期权股数14,626股，2022年同期为346,020股[33] - 2023年第一季度因反摊薄未计入Linda Tharby受限股900,000股，2022年同期为1,000,000股[34] 会计准则采用情况 - 公司于2022年1月1日采用ASU No. 2016 - 13，对财务报表无影响[43] 物业及设备净值与折旧费用 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，物业及设备净值分别为3906067美元和3886975美元，租赁改良减少约50万美元[48] - 2023年和2022年截至3月31日的三个月折旧费用分别为197233美元和94085美元[49] 股票期权与薪酬费用 - 2023年和2022年截至3月31日的三个月，2015计划下授予的股票期权每股加权平均公允价值分别为2.83美元和2.45美元[55] - 2023年和2022年截至3月31日的三个月，总基于股票的薪酬费用分别为475983美元和524670美元[56] - 2023年和2022年截至3月31日的三个月，2021计划下授予的股票期权每股加权平均公允价值均为零[60] 受限股票奖励情况 - 截至2023年3月31日和2022年3月31日，受限股票奖励未归属股份分别为90万股和100万股[66] - 2023年和2022年截至3月31日的三个月，与受限股票奖励薪酬相关的税收优惠均为35781美元[66] 信贷协议与票据余额 - 公司于2022年6月29日修改循环信贷额度协议，贷款金额350万美元，截至2023年3月31日无未偿还金额[67] - 2022年8月5日，公司与AON Premium Finance, LLC签订商业保险保费融资和担保协议，本金80万美元，年利率6.5%，2022年12月31日和2023年3月31日，AON票据余额分别为433,295美元和218,403美元[68] 毛利润与运营费用情况 - 2023年第一季度，公司毛利润410万美元，较去年同期增长14.5%，占净收入的比例从去年的58%降至56.1%[80] - 2023年第一季度，公司运营费用720万美元，高于去年同期的670万美元，主要因研发费用增加40万美元和折旧费用增加10万美元，部分被销售、一般和行政费用减少7万美元所抵消[81] 各业务线收入情况 - 2023年第一季度，国内核心业务收入571.9135万美元，较去年同期增长14.5%；国际核心业务收入109.749万美元，增长22.6%；新疗法业务收入57.598万美元，增长61.9%[82] 销售、研发及折旧摊销费用变化 - 2023年第一季度，销售、一般和行政费用减少7万美元，降幅1.2%；研发费用增加41.6514万美元，增幅36.3%[84] - 2023年第一季度，折旧和摊销费用增至21.3117万美元，较去年同期的10.9252万美元增长95.07%[87] 租赁相关情况 - 公司有一项总部办公场地的经营租赁，剩余租期9年4个月；两项办公和计算机设备的融资租赁，剩余租期分别为4.2年和4.5年[69] - 2023年第一季度，经营租赁成本11.2522万美元，短期租赁成本5.2894万美元，总租赁成本16.5416万美元；融资租赁成本3.3943万美元[69] - 截至2023年3月31日，经营租赁使用权资产370.6874万美元，经营租赁流动负债34.9304万美元，经营租赁长期负债356.4619万美元；融资租赁相关的财产和设备净值46.635万美元，融资租赁流动负债9.9694万美元，融资租赁长期负债36.8844万美元[70] 现金与库存情况 - 截至2023年3月31日，公司现金为1220万美元[89] - 2023年3月31日库存为660万美元，较2022年12月31日增加20万美元[90] 员工保留信贷退款预计 - 公司预计在2023年底前收到0.7百万美元的员工保留信贷退款[91] 财务控制情况 - 公司管理层认为截至报告期末，公司的披露控制和程序有效[101] - 2023年第一季度公司财务报告内部控制无重大变化[102] 现金存款保险情况 - 公司所有现金存款由FDIC保险银行持有，存款金额超过FDIC保险限额[105]