财务数据关键指标变化 - 净收入 - 公司在2022财年第四季度和2021财年第四季度分别实现净收入的34.0%和33.9%[48] - 2023年第二季度（13周）净收入为3.23363亿美元，2022年同期为3.51178亿美元[49] - 2023年前26周净收入为6.32921亿美元，2022年同期为6.54843亿美元[49] - 2023年第二季度净收入为3.233亿美元，较2022年同期的3.512亿美元减少2790万美元，降幅7.9%[57] - 2023年年初至今净收入为6.329亿美元，较2022年同期的6.548亿美元减少2190万美元，降幅3.3%[60] - 2023年年初至今国际分销渠道净收入约占公司总净收入的8%[74] - 假设外币汇率变动10%，2023年年初至今净收入将增减约480万美元[74] 财务数据关键指标变化 - 净亏损 - 2023年第二季度（13周）净亏损801.8万美元，2022年同期净亏损217.9万美元[49] - 2023年前26周净亏损967万美元，2022年同期净亏损455万美元[49] - 2023年第二季度净亏损为800万美元，摊薄后每股亏损0.25美元；2022年同期净亏损为220万美元，摊薄后每股亏损0.07美元[59] - 2023年年初至今净亏损为960万美元，摊薄后每股亏损0.30美元；2022年同期净亏损为450万美元，摊薄后每股亏损0.14美元[63] 财务数据关键指标变化 - 调整后EBITDA - 2023年第二季度（13周）调整后EBITDA为1582.5万美元，占净收入4.9%；2022年同期为1580.8万美元，占净收入4.5%[55] - 2023年前26周调整后EBITDA为3534万美元，占净收入5.6%；2022年同期为2963.3万美元，占净收入4.5%[55] 财务数据关键指标变化 - 毛利润及毛利率 - 2023年第二季度毛利润为1.396亿美元，较2022年同期的1.44亿美元减少440万美元，降幅3.1%；毛利率从41.0%提升至43.2% [57] - 2023年年初至今毛利润为2.775亿美元，较2022年同期的2.732亿美元增加430万美元，增幅1.6%；毛利率从41.7%提升至43.8% [62] 财务数据关键指标变化 - 销售及管理费用 - 2023年第二季度销售及管理费用降至1.239亿美元，占净收入的38.3%，较2022年同期的1.286亿美元（占比36.6%）减少470万美元[57] - 2023年年初至今销售及管理费用降至2.424亿美元，占净收入的38.3%，较2022年同期的2.443亿美元（占比37.3%）减少190万美元[62] 财务数据关键指标变化 - 运营收入 - 2023年第二季度运营收入为580万美元，较2022年同期的550万美元增加30万美元[58] - 2023年年初至今运营收入为1570万美元，较2022年同期的940万美元增加630万美元[62] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2023年初至今经营活动提供净现金5480万美元，2022年同期使用净现金1.175亿美元，改善1.723亿美元[68] - 2023年初至今和2022年初至今投资活动使用净现金分别为2290万美元和1480万美元，2023财年计划资本支出约3500万美元[68] - 2023年初至今融资活动使用净现金4490万美元，2022年同期提供净现金1.215亿美元[68] 财务数据关键指标变化 - 债务安排 - ABL信贷安排余额在2023年7月28日和2022年7月29日分别为7000万美元和1.35亿美元，未结清信用证余额分别为860万美元和1380万美元[65][66][70] - 2020年9月9日签订的定期贷款安排提供2.75亿美元借款，产生3%原始发行折扣和510万美元债务发起费用[65] - 2023年5月12日ABL信贷安排第四修正案将利率基准从LIBOR替换为SOFR加0.10%调整[65] - 2023年6月22日定期贷款安排第一修正案将利率基准从LIBOR替换为SOFR加不同期限调整[66] - ABL信贷安排到期日为2026年7月29日或2025年6月9日（若定期贷款安排未按条款处理），定期贷款安排于2025年9月9日到期，按季度1.25%摊销[66] - 截至2023年7月28日，公司遵守债务安排中的财务契约[67] 财务数据关键指标变化 - 利率敏感性 - 定期贷款工具利率每变动1个百分点（高于1%的SOFR下限），公司年度现金利息费用将变动230万美元[75] - 假设资产支持贷款工具全额提取至2.75亿美元本金，利率每变动1个百分点，公司年度现金利息费用将变动280万美元[75] 财务数据关键指标变化 - 外币相关 - 2023年年初至今，公司英国和德国子公司的外币汇兑净收益约为80万美元[74] - 截至2023年7月28日，公司有470万美元的外币现金及现金等价物[74] 财务数据关键指标变化 - 内部控制 - 截至2023年7月28日，公司的披露控制和程序有效[76] - 截至2023年7月28日的财季，公司财务报告内部控制无重大变化[77] 财务数据关键指标变化 - 诉讼情况 - 合并威斯康星州诉讼案和戴维斯案原告主张拟议集体成员损失超500万美元[79] - 截至2023年7月19日，合并威斯康星州诉讼案剩余277名原告，索赔约11万美元，双方已达成原则性和解[79] 业务线数据关键指标 - 分销渠道 - 公司有五个收入报告的分销渠道，包括美国电子商务、国际、装备商、第三方和零售[47] 公司运营相关 - 公司运营受宏观经济挑战影响，通胀导致成本上升和客户需求变化[48] 财年信息 - 公司财年结束于最接近1月31日的周六之前的周五，2023财年为截至2024年2月2日的53周[46] 财务报表假设和估计 - 公司认为与收入、存货估值、商誉和无形资产减值评估及所得税相关的假设和估计对财务报表影响最大[71]