公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为1.888亿美元，较2022年12月31日的1.799亿美元有所增加[26] - 2023年第一季度，公司总营收为6690万美元，较2022年同期的3530万美元增长约89.5%[27] - 2023年第一季度，公司毛利润为2300万美元，较2022年同期的630万美元增长约265.1%[27] - 2023年第一季度，公司净利润为720万美元，而2022年同期净亏损40万美元[27] - 截至2023年3月31日，公司总资产为6.89亿美元，较2022年12月31日的7.055亿美元有所减少[26] - 截至2023年3月31日，公司总负债为7.335亿美元，较2022年12月31日的7.796亿美元有所减少[26] - 2023年第一季度净收入为720万美元，2022年同期净亏损40万美元[29] - 2023年第一季度经营活动使用现金970万美元，2022年同期为1260万美元[29] - 2023年第一季度投资活动使用现金30万美元，2022年同期为10万美元[29] - 2023年第一季度融资活动提供现金1890万美元，2022年同期使用现金320万美元[29] - 2023年第一季度末现金、现金等价物和受限现金为2.213亿美元，2022年同期为1.809亿美元[29] - 截至2023年3月31日，应收账款为3410万美元，截至2022年12月31日为3810万美元[37] - 截至2023年3月31日，HALEU运营合同的应计损失中，应付账款和应计负债为1450万美元，2022年12月31日为2000万美元；递延收入为2.585亿美元，2022年12月31日为2.584亿美元[39] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，订单簿约为10亿美元，分别包含约3.2亿美元和3.19亿美元的递延收入和客户预付款[40] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司现金、现金等价物和受限现金分别为2.213亿美元和2.124亿美元[47] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司存货净值分别为1.922亿美元和1.484亿美元[49] - 2023年3月公司借入价值2250万美元的六氟化铀（UF₆），截至2023年3月31日和2022年12月31日，借入存货总负债分别为8320万美元和5860万美元[51] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司无形资产净值分别为4460万美元和4570万美元[52] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司8.25%票据债务总额分别为9870万美元和1.018亿美元，估计公允价值分别为6960万美元和6880万美元[53][57] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司按公允价值计量的现金及现金等价物分别为1.888亿美元和1.799亿美元[54] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司递延补偿资产和义务均分别为270万美元和240万美元[54] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，应收账款、应付账款和应计负债（不包括递延补偿义务）以及存货采购协议下的应付款项账面价值接近公允价值[56] - 2023年第一季度，公司确定受益养老金计划的净定期福利（贷项）为 -0.1 百万美元，2022年同期为 -3.4 百万美元[58] - 2023年第一季度，公司退休后健康和人寿福利计划的净定期福利成本为 1.2 百万美元，2022年同期为 0.9 百万美元[59] - 2023年第一季度，公司基本每股净收益为 0.49 美元，摊薄后每股净收益为 0.47 美元；2022年第一季度基本每股净亏损为 0.03 美元，摊薄后每股净亏损为 0.03 美元[63] - 2023年第一季度，公司通过按市价进行的自动提款机（ATM）发售，出售了 722,568 股 A 类普通股，总收益为 2440 万美元，扣除费用和佣金后净收益为 2340 万美元[64] - 2023年第一季度总营收6.69亿美元，2022年同期为3.53亿美元[84] - 2023年第一季度总毛利润2.3亿美元，2022年同期为0.63亿美元[84] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度SWU和铀销售在美国的收入为5870万美元，2022年同期为1260万美元；国外收入为10万美元，2022年同期为510万美元[35] - 技术解决方案部门的收入在合同期内随着服务的提供而确认[42] - 公司与美国能源部（DOE）的高丰度低浓铀（HALEU）示范合同总资金增至1.73亿美元，截至2023年3月31日已收到现金付款1.711亿美元[43] - HALEU运营合同基础合同价值约1.5亿美元分两阶段执行至2024年，截至2023年3月31日已收到现金付款410万美元，DOE目前承担成本义务约3300万美元[44] - 2023年第一季度LEU业务营收5.88亿美元，2022年同期为1.77亿美元[84] - 2023年第一季度技术解决方案业务营收0.81亿美元，2022年同期为1.76亿美元[84] - 2023年第一季度LEU业务毛利润2.39亿美元，2022年同期为0.29亿美元[84] - 2023年第一季度技术解决方案业务毛亏损0.09亿美元，2022年同期毛利润0.34亿美元[84] - 2023年第一季度LEU业务两大客户分别贡献4.16亿美元和0.84亿美元营收[85] - 2023年第一季度技术解决方案业务一客户贡献0.8亿美元营收[85] 公司面临的风险 - 公司面临与乌克兰战争、经济和行业、运营、财务、法律合规等多方面相关的风险[18][20][23] - 公司8.25%的票据将于2027年2月到期，存在相关风险[20] - 公司依赖TENEX、Orano等供应商提供货物和服务，存在供应相关风险[18] - 公司营收在很大程度上依赖最大客户，存在客户集中风险[20] 公司历史财务处理与股权授予 - 2022年第一季度，公司将与 2019 年和 2020 年授予的名义股票单位相关的 1060 万美元债务，从应付账款和应计负债重新分类为资本溢价[67] - 2022 年和 2023 年 3 月，公司分别向参与高管授予了限制性股票，归属期分别至 2025 年 3 月和 2026 年 3 月[68] 公司供应合同与政策相关 - 公司与俄罗斯 TENEX 的供应合同购买承诺可能延长至 2028 年，与法国 Orano 的供应协议中 SWU 供应至 2030 年[71][74] - 2023 年 4 月，美国商务部决定维持俄罗斯暂停协议（RSA）继续有效[75] 公司法律诉讼与成本评估 - 美国能源部（DOE）声称公司子公司根据电力谅解备忘录（Power MOU）应承担约 960 万美元的乔帕发电厂退役和拆除（D&D）成本，公司正在评估[79] - 2019 年公司等被列为一起集体诉讼的被告，该诉讼仍处于调查阶段，公司认为其运营合规且责任应由 DOE 赔偿[80] - 2022年6月8日，公司等被Brad Allen Lykins起诉，索赔因辐射致Brayden Lykins死亡的赔偿金[81] - 2023年3月8日，公司等被Christian C. Rose起诉，索赔因辐射致伤和死亡的赔偿金[82]