公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为1.685亿美元，较2021年12月31日的1.938亿美元有所下降[14] - 2022年第一季度，公司总营收为3530万美元，较2021年同期的5560万美元下降36.5%[15] - 2022年第一季度，公司净亏损40万美元，而2021年同期净利润为510万美元[15] - 截至2022年3月31日，公司总资产为5.376亿美元，较2021年12月31日的5.724亿美元有所下降[14] - 截至2022年3月31日，公司总负债为6.706亿美元，较2021年12月31日的7.143亿美元有所下降[14] - 截至2022年3月31日，公司股东赤字为1.33亿美元，较2021年12月31日的1.419亿美元有所收窄[14] - 2022年第一季度净亏损0.4百万美元，2021年同期净利润为5.1百万美元[17] - 2022年第一季度经营活动使用现金12.6百万美元，2021年同期为8.5百万美元[17] - 2022年第一季度投资活动使用现金0.1百万美元，2021年同期为0.4百万美元[17] - 2022年第一季度融资活动使用现金3.2百万美元，2021年同期提供现金20.2百万美元[17] - 2022年3月31日现金、现金等价物和受限现金期末余额为180.9百万美元，2021年同期为169.2百万美元[17] - 2022年3月31日应收账款为12.5百万美元，2021年12月31日为29.1百万美元[26] - 2022年第一季度递延收入和客户预付款项减少0.3百万美元，2021年同期减少28.5百万美元[27] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司现金、现金等价物和受限现金分别为1.809亿美元和1.968亿美元[34] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司存货净额分别为8910万美元和8270万美元[36] - 2022年3月公司借入价值940万美元的SWU，2022年3月31日和2021年12月31日，借入存货总负债分别为3180万美元和2240万美元[38] - 2022年3月31日和2021年12月31日，无形资产净额分别为5360万美元和5470万美元[39] - 2022年3月31日和2021年12月31日，8.25%票据债务总额分别为1.049亿美元和1.079亿美元，估计公允价值分别为7370万美元和7430万美元[40][45] - 2022年和2021年第一季度，定义福利养老金计划净定期福利（贷项）分别为 - 340万美元和 - 440万美元[46] - 2022年和2021年第一季度，退休后健康和人寿福利计划净定期福利成本均为90万美元[47] - 2022年和2021年第一季度，归属普通股股东的净亏损分别为40万美元和220万美元[53] - 2022年和2021年第一季度，计算每股收益使用的加权平均普通股及普通股等价股数量分别为14547000股和12818000股[53] - 2022年和2021年第一季度，基本和摊薄每股净亏损均为0.03美元和0.17美元[53] - 2022年第一季度公司总营收3.53亿美元，2021年同期为5.56亿美元[71] - 2022年第一季度公司总毛利润0.63亿美元，2021年同期为1.17亿美元[71] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度，公司分离功单位收入为1280万美元，较2021年同期的3810万美元大幅下降[15] - 2022年第一季度，公司铀收入为490万美元，而2021年同期无此项收入[15] - 2022年第一季度，公司技术解决方案收入为1760万美元，较2021年同期的1750万美元略有增长[15] - 2022年第一季度SWU和铀销售总收入为17.7百万美元，2021年同期为38.1百万美元[23] - 截至2022年3月31日，LEU业务订单约为10亿美元，与2021年12月31日基本持平[28] - 技术解决方案业务收入在合同期内按服务进度确认[30] - 2022年第一季度低浓铀（LEU）业务营收1.77亿美元，其中分离功单位营收1.28亿美元，铀营收0.49亿美元；2021年同期为3.81亿美元[71] - 2022年第一季度技术解决方案业务营收1.76亿美元，2021年同期为1.75亿美元[71] - 2022年第一季度低浓铀（LEU）业务毛利润0.29亿美元，2021年同期为1.27亿美元[71] - 2022年第一季度技术解决方案业务毛利润0.34亿美元，2021年同期亏损0.1亿美元[71] - 2022年第一季度低浓铀（LEU）业务有三个客户分别贡献营收0.69亿美元、0.56亿美元和0.49亿美元，技术解决方案业务有两个客户分别贡献营收1.18亿美元和0.44亿美元[72] - 2021年第一季度低浓铀（LEU）业务有两个客户分别贡献营收2.85亿美元和0.95亿美元，技术解决方案业务有一个客户贡献营收1.56亿美元[73] 公司合同相关情况 - HALEU合同最高报销成本从1.15亿美元增至1.3亿美元，2022年4月7日获1200万美元调整使总合同资金达1.42亿美元，公司成本分摊比例为20%[32] - 截至2022年3月31日，HALEU合同累计现金付款1.323亿美元，此前累计合同损失已实现1960万美元，应付账款和应计负债中累计合同损失余额为0[32] 公司股权交换及账务处理情况 - 2021年2月2日，公司完成3873股B系列高级优先股与231276股A类普通股及一份认购250000股A类普通股的认股权证的交换，总估值约750万美元[50] - 2021年第一季度，上述交换中超出优先股账面价值660万美元的部分被视为股息[51] - 2021年第一季度，与2019年奖励相关的750万美元义务从应付账款和应计负债重分类为资本溢价[57] - 2021年第二季度，公司扣留240万美元股份用于支付受赠人税款[57] - 2022年第一季度，与2019年和2020年授予的剩余名义股票单位相关的1060万美元义务从应付账款和应计负债重分类为资本溢价[59] - 2022年第一季度，公司扣留190万美元已归属股份用于支付受赠人税款[59] 公司面临的风险 - 公司面临诸多风险，包括新冠疫情、俄乌战争、市场供需失衡、竞争等因素[11][12] 公司法律诉讼情况 - 2020年7月31日法院部分驳回被告驳回诉讼请求，驳回15项索赔中的10项[69] - 2022年3月31日法院部分批准公司驳回诉讼请求，驳回代表未成年子女提出的索赔[69] 公司其他事项 - 美国能源部声称公司根据电力谅解备忘录需承担约960万美元乔帕发电厂去污和退役成本，公司正在评估[68]