公司收购情况 - 2023年11月7日公司完成对Cloud Light的收购，总交易价值约7.5亿美元，支付现金对价7.066亿美元[193] - 截至2023年9月30日的三个月内，公司因收购产生370万美元交易成本[194] 运营部门结构变更 - 2024财年第一季度公司运营结构变更为Cloud & Networking和Industrial Tech两个运营部门，对之前合并经营结果、财务状况和现金流无影响[186][188][201] 各业务线净收入占比变化 - 2023年第三季度，Cloud & Networking和Industrial Tech的净收入占比分别为72.3%和27.7%，2022年同期分别为71.0%和29.0%[202] 财务指标占净收入比例变化 - 2023年第三季度，公司销售成本占净收入的70.2%，2022年同期为55.8%[202] - 2023年第三季度，公司毛利润占净收入的24.1%，2022年同期为39.7%[202] - 2023年第三季度，公司研发费用占净收入的23.1%，2022年同期为14.3%[202] - 2023年第三季度，公司销售、一般和行政费用占净收入的23.0%，2022年同期为20.9%[202] - 2023年第三季度，公司运营亏损占净收入的25.4%，2022年同期运营收入占净收入的2.7%[202] - 2023年第三季度，公司净亏损占净收入的21.4%，2022年同期净亏损占净收入的0.1%[202] 净收入变化情况 - 2023年第三季度净收入为3.176亿美元，较2022年同期的5.068亿美元减少1.892亿美元，降幅37.3%，主要因云与网络业务和工业技术业务收入分别减少1.304亿美元和0.588亿美元[203][204] 毛利润率变化情况 - 2023年第三季度毛利润率降至24.1%，2022年同期为39.7%，主要因收入降低、产品组合利润减少、库存过剩和陈旧费用增加以及工厂利用率不足[203][210] 总segment利润变化情况 - 2023年第三季度总 segment 利润为3920万美元，较2022年同期的1.705亿美元减少1.313亿美元，降幅77.0%，云与网络和工业技术 segment 利润分别减少7780万美元和5350万美元，降幅分别为76.5%和77.8%[213] 研发费用变化情况 - 2023年第三季度研发费用为7350万美元，较2022年同期的7270万美元略有增加，增幅1.1%[203][215] 销售、一般和行政费用变化情况 - 2023年第三季度销售、一般和行政费用为7300万美元，较2022年同期的1.057亿美元减少3270万美元，降幅30.9%，主要因股票薪酬和收购相关成本降低[203][216] 重组及相关费用变化情况 - 2023年第三季度重组及相关费用为1100万美元，2022年同期为930万美元，主要因全公司成本削减举措和与 NeoPhotonics 合并的整合工作[219][220] 利息费用变化情况 - 2023年第三季度利息费用为970万美元，2022年同期为850万美元，增加因2023年6月发行的2029年票据[221] 其他收入净额变化情况 - 2023年第三季度其他收入净额为2120万美元，较2022年同期的1380万美元增加740万美元，主要因固定收益证券利率上升使利息和投资收入增加1690万美元，但外汇收入减少950万美元[222] 税收情况变化 - 2023年第三季度记录税收优惠140万美元，2022年同期为税收支出1920万美元，2023年税收支出包括与上一年不确定税收状况变化相关的180万美元离散税收优惠[223] 境外客户净收入占比变化 - 2023年第三季度来自美国境外客户的净收入占比87.1%，2022年同期为87.7%，公司预计美国境外客户收入仍将是整体净收入重要部分[208] 现金及现金等价物和短期投资情况 - 截至2023年9月30日和7月1日，公司现金及现金等价物分别为8.616亿美元和8.59亿美元，短期投资分别为10.827亿美元和11.546亿美元[227] - 截至2023年9月30日，公司现金、现金等价物和短期投资为19.443亿美元[249] 非美国实体现金持有情况 - 截至2023年9月30日和7月1日，非美国实体持有的现金总额分别为2.342亿美元和2.984亿美元[228] 合同义务情况 - 截至2023年9月30日，公司的合同义务总额为34.047亿美元，其中1年内到期的为7.205亿美元，1年以上到期的为26.842亿美元[230] 可转换票据情况 - 截至2023年9月30日，公司2029年到期的可转换票据净账面价值为5.988亿美元，本金余额为6.037亿美元；2028年到期的为8.559亿美元，本金余额为8.61亿美元；2026年到期的为10.462亿美元，本金余额为10.5亿美元；2024年到期的为3.157亿美元，本金余额为3.231亿美元[232][233][234][235] - 截至2023年9月30日，2029年、2028年、2026年和2024年票据的本金总额分别为6.037亿美元、8.61亿美元、10.5亿美元和3.231亿美元，年利率分别为1.50%、0.50%、0.50%和0.25%[248] - 2029年、2028年、2026年和2024年票据的转换价格分别约为每股69.54美元、131.03美元、99.29美元和60.62美元[248] 股票回购计划情况 - 公司有一项股票回购计划，授权在2025年5月前最多动用12亿美元回购普通股。截至2023年9月30日，已回购770万股，总价6.304亿美元，剩余5.696亿美元[236] 不确定税务状况未确认税务利益情况 - 截至2023年9月30日和7月1日，公司其他非流动负债中包含的不确定税务状况的未确认税务利益分别为5950万美元和6440万美元[238] 现金及现金等价物余额变化情况 - 2023年第三季度，公司现金及现金等价物余额从8.59亿美元增至8.616亿美元，增加了260万美元，主要由于投资活动产生的现金1780万美元，被融资活动使用的现金1290万美元和经营活动使用的现金230万美元所抵消[239] 经营活动现金使用情况 - 2023年第三季度，经营活动使用的现金为230万美元，主要反映净亏损6790万美元和非现金项目8990万美元，被经营资产和负债的变化2430万美元所抵消[240] 投资活动现金产生情况 - 2023年第三季度，投资活动产生的现金为1780万美元，主要来自短期投资销售或到期的净收益7860万美元，部分被资本支出5780万美元和无形资产收购付款300万美元所抵消[242] 融资活动现金使用情况 - 2023年第三季度，融资活动使用的现金为1290万美元，主要归因于与受限股净股份结算相关的税款支付[244] 投资组合情况 - 截至2023年9月30日，投资组合的加权平均期限少于6个月[249] - 基于2023年9月30日的投资组合余额，利率假设变动1%（100个基点），投资组合公允价值将减少或增加约680万美元[250] - 基于2023年9月30日的投资组合余额，利率假设变动0.50%（50个基点），投资组合公允价值将减少或增加约340万美元[250] 运营账户无限制现金情况 - 截至2023年9月30日，公司在国内外金融机构的运营账户中有约1.563亿美元的无限制现金（不包括现金等价物）[251]