公司业务板块构成 - 公司有零售、地板制造、钢铁制造和企业及其他四个业务板块[102] 各业务板块门店及客户情况 - 零售娱乐板块的Vintage Stock有70家零售门店，零售地板板块的Flooring Liquidators有20家仓库式商店和1个设计中心，钢铁制造板块的Precision Marshall为超500家钢铁经销商提供产品，Kinetic制造超90种刀具并雇佣约100名非工会员工[106][108][116][118] 公司整体营收情况 - 2023年第一季度公司营收约9.12亿美元，较去年同期增加约2140万美元，增幅30.7%[122][123][124] - 2023年上半年，收入增长约1520万美元，即10.5%，达1.601亿美元[132] 公司成本收入比情况 - 2023年第一季度公司成本收入比为65.3%，高于去年同期的64.2%[122][125] 公司净利润情况 - 2023年第一季度公司净利润155.8万美元，占收入1.7%，去年同期为1535.8万美元，占比22.0%[122] 公司调整后EBITDA情况 - 2023年第一季度公司调整后EBITDA为918.7万美元，低于去年同期的1025.5万美元，调整后EBITDA占收入比为10.1%，低于去年同期的14.7%[122] - 2023年第一季度调整后EBITDA减少约110万美元，降幅10.4%；截至2023年3月31日的六个月，调整后EBITDA减少约560万美元，降幅25.2%[149][150] 各业务板块营收占比及变化情况 - 2023年第一季度零售娱乐板块营收1918.8万美元，占比21.1%，去年同期为2074.1万美元，占比29.8%[123] - 2023年第一季度零售地板板块营收2076.9万美元，占比22.8%，去年同期无该板块收入[123] - 2023年第一季度地板制造板块营收3034万美元，占比33.3%，去年同期为3277.2万美元，占比47.0%[123] - 2023年第一季度钢铁制造板块营收1991.6万美元，占比21.9%，去年同期为1402.7万美元，占比20.1%[123] 公司费用增长情况（第一季度） - 2023年第一季度，一般及行政费用增长71.9%，达约2260万美元[126] - 2023年第一季度，销售及营销费用增长20.6%，达约400万美元[127] - 2023年第一季度，净利息费用增加约240万美元[128] 公司费用增长情况（上半年） - 2023年上半年，一般及行政费用增长36.3%，达约3720万美元[135] - 2023年上半年，销售及营销费用增长6.5%，达约680万美元[136] - 2023年上半年，净利息费用增加约340万美元[137] 各业务板块第一季度收入变化情况 - 2023年第一季度，零售娱乐业务收入减少约160万美元，即7.5%[139] - 2023年第一季度，地板制造业务收入减少约240万美元，即7.4%[141] - 2023年第一季度，钢铁制造业务收入增加约590万美元，即42.0%[142] 各业务板块截至2023年3月31日六个月的收入及运营情况 - 截至2023年3月31日的六个月，地板制造业务收入减少约890万美元，降幅13.5%，运营收入从约850万美元降至约320万美元，收入成本占比从73.2%升至78.9%[145] - 截至2023年3月31日的六个月，钢铁制造业务收入增加1150万美元，增幅43.6%，主要因收购Kinetic，其收入为1220万美元，运营收入从约440万美元降至约430万美元，收入成本占比从70.2%升至73.5%[146] - 截至2023年3月31日的六个月，企业及其他业务收入减少370万美元，运营亏损从约190万美元增至约370万美元，收入成本占比从55.9%升至58.5%[147][148] 公司资金持有及借款情况 - 截至2023年3月31日，公司持有现金约420万美元，循环信贷安排下可用借款约2170万美元[152] 公司营运资金情况 - 截至2023年3月31日，营运资金约8070万美元，较2022年9月30日增加约230万美元[154] 公司现金及现金流情况 - 截至2023年3月31日，公司现金约420万美元，较2022年9月30日减少约43.2万美元；2023年前六个月经营活动提供净现金约1420万美元，高于2022年同期的约530万美元[155] - 2023年前六个月投资活动使用现金约3680万美元，主要用于收购Flooring Liquidators和购置物业及设备；2022年同期为约750万美元，主要用于购置物业及设备[157] - 2023年前六个月融资活动提供现金约2220万美元；2022年同期为约380万美元[158][159] 公司市场风险情况 - 截至2023年3月31日，公司未参与需披露公允价值的市场风险敏感商品工具，认为不受重大市场风险影响[162]