可再生燃料技术业务 - 公司可再生燃料技术可将木质纤维素生物质转化为生物中间体，产率接近每干吨原料100加仑燃料[145] 金属回收业务 - 2022年公司部署试点系统用于锂电池等电子设备金属回收，还出售现有设施获约1500万美元净现金收益[146] 矿业资源情况 - 公司拥有或控制12平方英里矿区，两份报告估算含60.5万盎司黄金、588万盎司白银的测量和指示资源，以及29.7万盎司黄金、257.2万盎司白银的推断资源[147] 量子生成材料公司投资 - 公司持有量子生成材料公司48%的股份，该公司开发的生成式AI可模拟材料特性[148] - 公司对GenMat投资占比48.19%[199] 财务数据关键指标变化 - 净亏损 - 2023年第二季度净亏损较2022年同期减少858.6008万美元至550.4589万美元[150] - 2023年上半年净亏损较2022年同期减少945.1289万美元至1118.6331万美元[165] 财务数据关键指标变化 - 收入 - 2023年第二季度收入较2022年同期减少1.76万美元至3.5325万美元[151] - 2023年上半年收入较2022年同期减少4.1475万美元至6.6075万美元[166] - 2023年上半年营收和毛利从2022年同期的107,550美元降至66,075美元，减少41,475美元[167] 财务数据关键指标变化 - 销售、一般和行政费用 - 2023年第二季度销售、一般和行政费用较2022年同期增加99.0279万美元至349.8852万美元[154] - 2023年上半年销售、一般和行政费用从2022年同期的4,911,339美元增至6,885,824美元，增加1,974,485美元[169] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 2023年第二季度研发费用较2022年同期减少81.5846万美元至176.3304万美元[155] - 2023年上半年研发费用从2022年同期的3,774,568美元降至3,031,683美元，减少742,885美元[170] 财务数据关键指标变化 - 折旧和摊销 - 2023年上半年折旧和摊销从2022年同期的1,653,423美元降至1,335,922美元，减少317,501美元[171] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 2023年上半年投资收益较2022年同期减少52,823美元，2022年收益源于出售8,065,924股Tonogold股票[173] 财务数据关键指标变化 - 利息费用 - 2023年上半年利息费用从2022年同期的636,750美元增至991,339美元，增加354,589美元[174] 金属业务资本支出 - 2023年上半年金属业务商业示范设施资本支出约200万美元[182] 采矿租赁协议 - 2023年6月30日公司与Mackay签订采矿租赁协议，Mackay支付初始费用125万美元，前四年每季度支付37.5万美元，之后每季度支付25万美元，还将支付1.5%的净冶炼回报特许权使用费[195] 非战略资产销售 - 公司预计2023年完成超3000万美元非战略资产销售，2023年上半年从ABTC获得2100万美元现金和9,076,923股ABTC普通股，支付1200万美元购买AQMS设施，预计三季度和四季度出售ABTC股票至少获得600万美元，总净收益约1500万美元[203] 优先股出售 - 2023年第三季度公司预计出售1500股Green Li - ion优先股获约75万美元收入，占LINICO持有的37162股的约4%[204] 现金余额与营运资金 - 2023年6月30日和2022年12月31日公司现金余额分别为158.5713万美元和252.1772万美元，2023年6月30日流动资产4112.2241万美元，流动负债4434.9777万美元，营运资金赤字322.7536万美元[205] 流动负债构成 - 流动负债包括2780万美元待售负债、780万美元或有补足负债衍生负债和140万美元递延收入[206] 现金流量情况 - 2023年上半年公司投资活动和融资活动分别产生370.1641万美元和204.033万美元现金，经营活动使用667.803万美元现金[207] - 2023年上半年经营活动净现金使用量从2022年同期的771.4703万美元降至667.803万美元，减少103.6673万美元；投资活动净现金提供量从2022年同期的51.6145万美元增至370.1641万美元，增加318.5496万美元；融资活动净现金提供量从2022年同期的563.1685万美元降至204.033万美元，减少359.1355万美元[216][217][218] 普通股交付与发行 - 2023年上半年公司交付649.0661万股普通股，公允价值345.2848万美元，平均转换价格每股0.53美元，本金240万美元，应计利息58707美元[208] - 2023年上半年公司向Tysadco发行321.4599万股普通股，总售价135万美元，平均每股0.42美元，剩余额度755万美元[209] - 2023年上半年公司向Leviston发行349.5029万股普通股，总售价130万美元，平均每股0.37美元，剩余额度370万美元[210] 可转换本票协议 - 2022年12月16日公司与Ionic签订315万美元无担保可转换本票协议，其中297.5万美元已提供资金，17.5万美元为原始发行折扣，发行时OID为5%，年利率8%，2023年6月30日和2022年12月31日衍生负债分别为60万美元和42万美元[211] 公司运营资金计划 - 公司计划未来十二个月通过现有现金等价物、非战略资产和其他投资销售、租赁现金流、技术授权销售利润及子公司投资等资金来源维持运营，但不能保证能获得额外资金[215]