公司船队资产情况 - 公司拥有22艘超大型气体运输船（VLGC），总运力167.8万立方米，其中19艘为8.4万立方米的ECO - VLGC，1艘为8.2万立方米的VLGC，2艘为期租入的ECO - VLGC[102][115] - 19艘ECO - VLGC收购总价14亿美元，于2014年7月至2016年2月交付，17艘于2015年及以后交付[103] - 截至2022年7月29日，公司22艘VLGC中有20艘在Helios Pool运营[104] 公司船舶回购与融资情况 - 2022年7月21日，公司以4220万美元回购Corvette号，并将其纳入2022年债务融资安排；计划于2022年9月6日左右以4120万美元回购Concorde号[107][108] - 2022年7月29日，公司与多家银行签订2.6亿美元债务融资协议（2022 Debt Facility），包括2.4亿美元定期贷款和最高2000万美元循环信贷，定期贷款利率为SOFR加2.20%[109] - 2022年5月19日，公司对2015年建造的VLGC“Cougar”进行再融资，获5000万美元现金，其中2000万美元由买方留存作押金，再融资所得用于预付2015 AR Facility当时未偿还本金2000万美元[141] - 2022年6月6日，公司行使“Concorde”日本融资回购权，预计9月以约4120万美元现金回购，已应用1400万美元押金[142][143] - 2022年7月21日，公司以4220万美元现金及应用1400万美元押金回购“Corvette”，随后通过2022债务融资工具进行再融资[144] - 2022年7月29日，公司与多家银行签订2.6亿美元债务融资工具，包括2.4亿美元定期贷款和最高2000万美元循环信贷，定期贷款利率为SOFR加2.20%[145] 公司股息派发情况 - 2022年8月3日，公司宣布向8月15日登记在册的股东每股派发1美元非常规现金股息，总计4010万美元，9月2日左右支付[113] - 2022年5月4日，董事会宣布向股东发放每股2.5美元现金股息，总计1.003亿美元，6月2日支付9970万美元，剩余60万美元待受限股归属[138] 公司2022年第二季度财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度公司收入7680万美元，较2021年同期的6300万美元增加1380万美元，增幅22.0%，主要因平均等价期租租金（TCE）率提高[119] - 2022年第二季度平均TCE率为39608美元，较2021年同期的31571美元增加8037美元，主要因现货费率上升，尽管燃油价格也上涨[119] - 2022年第二季度公司船队利用率为95.9%，低于2021年同期的96.1%[119] - 2022年第二季度租船费用为540万美元，较2021年同期的350万美元增加190万美元，增幅54.0%，主要因租入天数从139天增至182天[120] - 2022年第二季度船舶运营费用为1710万美元，较2021年同期的2030万美元减少320万美元，降幅15.8%[121] - 2022年第二季度一般及行政费用为940万美元，较2021年同期的800万美元增加140万美元，增幅17.1%[122] - 2022年第二季度利息及融资成本为800万美元，较2021年同期的560万美元增加240万美元，增幅40.9%[124] - 2022年第二季度衍生品未实现收益为250万美元，较2021年同期的40万美元增加210万美元[125] - 2022年第二季度衍生品已实现损失为10万美元，较2021年同期的90万美元减少80万美元[126] - 2022年第二季度调整后EBITDA为4687.1074万美元，2021年同期为2977.8905万美元[129] - 2022年第二季度日历天数为1820天，2021年同期为2002天；期租入天数为182天，2021年同期为139天[129] - 2022年第二季度可用天数为2002天，2021年同期为2030天；运营天数为1920天，2021年同期为1951天[129] - 2022年第二季度船队利用率为95.9%，2021年同期为96.1%；日均期租等价租金为39608美元，2021年同期为31571美元[129] - 2022年第二季度，经营活动净现金流入3410万美元，较2021年同期减少400万美元；投资活动净现金流出680万美元，较2021年同期减少520万美元；融资活动净现金流出1.083亿美元，较2021年同期增加8120万美元[147][149][150] 公司截至2022年6月30日财务状况 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为1.555亿美元，非流动受限现金为10万美元；长期债务净额为6.57亿美元[134][135] - 2022年2月2日，董事会授权回购至多1亿美元普通股，截至6月30日，已回购0.05百万股，总价0.7百万美元[137] - 截至2022年6月30日，公司对2023年3月交付的新船有100万美元承诺待结算[154] 公司船舶检验费用预计 - 公司预计VLGC特别检验每次现金支出约100万美元/船，中间检验每次10 - 20万美元/船[153] 公司利率风险与套期保值情况 - 截至2022年6月30日，公司对2015 Facility 2.209亿美元摊销本金进行了利率互换套期保值，假设其他变量不变，未来12个月LIBOR和SOFR利率变动20个基点，非套期保值债务利息费用将变动10万美元[164] - 公司2015年AR贷款协议和某些日本融资的利率随LIBOR和SOFR波动[164] - 截至2022年6月30日，公司已对冲2015年贷款协议中2.209亿美元的分期偿还本金[164] - 公司有一项浮动利率长期债务协议利率随SOFR波动，另一项随LIBOR波动[164] - 利率上升可能因未对冲债务的额外利息费用对公司未来收益产生不利影响[164] - 2022年6月30日后12个月，假设其他变量不变，基础LIBOR和SOFR利率假设变动20个基点，公司所有未对冲附息债务的利息费用将变动10万美元[164]