财务状况总体数据 - 截至2023年9月30日，公司总资产为10.2973亿美元，较2022年12月31日的6.7004亿美元增长53.68%[13] - 截至2023年9月30日，公司总负债为16.2948亿美元，较2022年12月31日的12.4623亿美元增长30.76%[13] - 截至2023年9月30日，股东权益赤字为3.46214亿美元，较2022年12月31日的5761.9万美元扩大[13] - 截至2023年9月30日，A类优先股数量为26000股，金额为2750.6万美元[17][19] - 截至2023年9月30日，可赎回非控股权益为2.58733亿美元[17][19] - 截至2023年9月30日，A类普通股股份为22,237,988股，金额为2000美元；C类普通股股份为70,909,012股，金额为7000美元；股东权益为 - 346,214,000美元[22][25] - 截至2022年12月31日，成员单位为122,505,500个，金额为1000美元，股东权益为 - 57,619,000美元[25] - 截至2022年9月30日，成员单位为122,500,500个，金额为1000美元，股东权益为 - 70,287,000美元[27][29] - 截至2023年9月30日，公司有现金及现金等价物4070万美元，营运资金赤字5200万美元 [55] - 2023年9月30日和2022年12月31日其他流动负债分别为14262千美元和15178千美元[99] - 截至2023年9月30日，合同资产为200.5万美元，较2022年12月31日的697.9万美元有所减少[118] - 截至2023年9月30日，合同负债为5024.5万美元，较2022年12月31日的5884.4万美元有所减少[119] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司财产和设备净值分别为1750.3万美元和2117.6万美元，2023年前三季度和前九个月折旧费用分别为32.9万美元和94.4万美元，2022年同期分别为27.6万美元和78.3万美元[125] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司分别质押了净值约1670万美元和2030万美元的财产和设备作为信贷融通的担保[126] - 截至2023年9月30日，在建工程中包括1210万美元与商业通信卫星制造相关的建设成本，2023年前三季度和前九个月分别资本化利息27.9万美元和65.8万美元，2022年同期分别为6.2万美元和13万美元[127] - 截至2023年9月30日，公司经营租赁的加权平均剩余租赁期限为229个月，加权平均折现率为6.1% [134] - 截至2023年9月30日，公司经营租赁的未来未折现现金流量总额为6575.3万美元，租赁负债现值为3315.5万美元，总经营租赁负债为3203.1万美元[135] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司未偿还债务均为2000万美元，短期借款的加权平均利率分别为10.10%和6.55% [136] - 截至2023年9月30日，直觉机器有限责任公司的前投资者持有该公司77.2%的普通股单位[160] - 截至2023年9月30日，按公允价值计量的负债总额为3568.9万美元，包括或有对价负债和认股权证负债[186] - 2023年9月30日，或有对价负债公允价值为1921.8万美元，A类认股权证负债为1218.8万美元，B类认股权证负债为428.2万美元，SAFE协议负债为0美元[187] - 2023年9月30日和2022年12月31日，与Axiom相关的关联方应收账款分别为0美元和80万美元，2023年第三季度已收回并冲回准备金[203] - 2023年9月30日和2022年12月31日，与IBX/PTX相关的关联方应付账款分别为110万美元和40万美元[204] - 2023年9月30日和2022年12月31日，与KBR相关的关联方应收账款分别为70万美元和30万美元[205] - 2023年9月30日，与ASES相关的关联方应收账款为20万美元[206] - 2023年9月30日和2022年12月31日，与X - energy相关的关联方应付账款分别为20万美元和10万美元[207] 收入与利润情况 - 2023年前三季度，公司实现营收4896万美元，较2022年同期的4795.9万美元增长2.09%[15] - 2023年前三季度，公司净收入为1042.6万美元，而2022年同期净亏损1882.8万美元[15] - 2023年前三季度，归属于公司的净收入为5381.2万美元[15] - 2023年前三季度，归属于A类普通股股东的净收入为5215.5万美元[15] - 2023年前三季度，A类普通股基本每股净收入为3.20美元，摊薄后每股净收入为2.16美元[15] - 2023年前9个月净收入为10426美元，2022年同期净亏损18828美元[31] - 2023年前三季度和前九个月，有一个主要客户分别占公司总收入的52%和65%，2022年同期分别占99%和81% [52] - 2023年第三季度和前九个月，固定价格合同收入分别为1025.9万美元和4280.3万美元，占比81%和87% [116] - 2023年前九个月，从期初合同负债中确认的收入为3340万美元，2022年同期为2460万美元[119] - 2023年第三季度和前九个月，分包发射服务递延合同成本摊销费用分别为710万美元和2510万美元[119] - 2023年前三季度和前九个月，公司与客户合同的净损失分别为1560万美元和2920万美元，2022年同期分别为450万美元和690万美元[120] - 截至2023年9月30日，剩余固定价格履约义务的交易价格总额为6910万美元，预计未来3个月确认25 - 30%的收入，2024年确认65 - 70%，其余后续确认[123] - 2023年前三季度和前九个月，公司总租赁成本分别为23.4万美元和83.5万美元，2022年同期分别为18.4万美元和45.6万美元[134] - 2023年第三和前九个月公司确认的联邦和州所得税费用分别为60.5万美元和29.2万美元，2022年同期为收益38万美元和2.5万美元；2023年同期有效税率为3.9%和2.7%，2022年为3.1%和0.1%[141] - 2023年2月13日至9月30日，A类普通股基本每股净收益为1.89美元（三个月）和3.20美元（九个月），摊薄每股净收益为1.29美元（三个月）和2.16美元（九个月）[199] - 2023年第三季度，稀释每股收益计算排除了与公开和私募认股权证及A类优先股认股权证相关的2250万股潜在A类普通股等价物，以及与或有股份相关的750万股潜在A类普通股等价物[200] 现金流量情况 - 2023年前9个月经营活动净现金使用量为22933美元，2022年同期为28358美元[31] - 2023年前9个月投资活动净现金使用量为27668美元，2022年同期为12150美元[31] - 2023年前9个月融资活动净现金提供量为65489美元，2022年同期为20171美元[31] - 2023年前9个月现金、现金等价物和受限现金净增加14888美元，2022年同期净减少20337美元[31] - 2023年9月30日现金和现金等价物期末余额为40652美元，2022年同期为8952美元[31] - 2023年前9个月现金支付利息净额为1423美元，2022年同期为606美元[32] - 2023年前9个月现金支付税款为36美元，2022年同期为355美元[32] 业务合并与资本重组 - 2023年2月13日完成业务合并，原IPAX更名为Intuitive Machines, Inc [37] - 2023年2月13日，公司因与IPAX业务合并获得约3410万美元总收益用于运营 [55] - 截至2022年12月31日，业务合并交易成本总计530万美元，2023年前九个月计入额外实收资本的交易成本约2440万美元 [61] - 业务合并完成时，公司持有Intuitive Machines, LLC 18.8%的权益，截至2023年9月30日，持股比例增至22.8% [73] - 2022年12月31日至2023年9月30日，发行单位使股东权益增加22,000美元，股份支付费用使股东权益增加101,000美元[25] - 2022年12月31日至2023年9月30日，净亏损使股东权益减少5,751,000美元，业务合并和资本重组使股东权益增加47,445,000美元[25] 证券交易与融资 - 2023年9月5日，公司完成证券购买协议，出售A类普通股获得约2000万美元总收益 [57] - 2023年前三季度和前九个月，证券购买协议交易成本总计约140万美元 [62] - 公司获2600万美元收益，发行26000股A系列优先股和541667份优先股投资者认股权证[107] - 公司与CFPI签订股权融资协议，有权出售最多5000万美元A类普通股，已发行100000股A类普通股给CFPI [110] - 公司与交易对手签订远期购买协议，预付约2550万美元回购2500000股A类普通股，已终止或到期[114] - 2023年9月5日公司完成私募，出售470.5883万股A类普通股及相关认股权证，总收益2000万美元，扣除成本140万美元[147] - 截至2023年9月30日，公司A类普通股授权5亿股，已发行2223.7988万股，流通2098.7988万股等[150] - 2023年第三季度所有已发行的B类普通股按1:1兑换为A类普通股，相关单位和股票随后注销[156] - 2023年2月13日，公司承担了总计2333.25万份认股权证，其中1648.75万份为公开认股权证，684.5万份为私人认股权证，行使价均为每股11.50美元[162] - 截至2023年9月30日的九个月里，140.2106万份公开认股权证被行使，公司收到约1610万美元现金收益[165] - 业务合并完成时，公司发行了54.1667万份A系列优先股认股权证，行使价为每股15.00美元，后调整为每股11.50美元，可发行的A类普通股数量增至70.6522万股[166][167][169] - 私募配售时，公司发行了A系列认股权证和B系列认股权证，分别可认购最多470.5883万股A类普通股，行使价为每股4.75美元，初始公允价值分别为1750万美元和930万美元[171][172] - 截至2023年9月30日，A系列认股权证和B系列认股权证的公允价值分别降至约1220万美元和430万美元，产生约1030万美元的收益[172] - 业务合并完成后，SAFE协议转换为206.6667万股A类普通股，公允价值估计为2070万美元，公允价值变动约240万美元[176] 股东权益变动 - 2023年6月30日至9月30日，股份支付费用为1556,000美元，成员分配导致股东权益减少3689,000美元[22] - 2023年6月30日至9月30日，累计优先股股息使股东权益减少674,000美元，优先股折价 accretion使股东权益减少9000美元[22] - 2023年6月30日至9月30日，与私募配售相关发行A类普通股4,705,883股，行使股票期权发行A类普通股155,722股[22] - 2023年6月30日至9月30日，因B类普通股注销发行A类普通股10,566股，合伙人资本增加196,000美元[22] - 2023年6月30日至9月30日，可赎回非控股权益后续重计量使股东权益增加301,341,000美元，归属于公司的净利润为33,651,000美元[22] 合同相关情况 - 公司大部分收入来自与先进技术航空航天系统工程服务相关的长期合同，收入在履行合同项下的履约义务时确认 [77] - 公司执行的合同主要包括固定价格、工时和材料合同或两者结合 [79] - 公司多数业务按成本法随时间确认收入，少数业务在服务执行且可开票时确认收入[80][81] - 合同成本包含直接材料、人工等，部分长期服务成本资本化并按合同期限摊销[82] - 合同含可变对价，按加权概率或最可能金额估计，满足条件时计入交易价格[84] - 公司定期审查更新合同估计，变更按累计追补法确认，预计亏损当期确认[85][86] - 合同修改多数按原合同处理，影响按累计追补法调整收入[87] - 未开票