公司业务成果 - 2024年2月22日公司实现美国50多年来首次月球着陆，将NASA和商业有效载荷送至月球比历史上任何飞行器都更靠南[4][6] - 第一季度通过首次深空点火验证了公司专有液甲烷和液氧推进系统的性能，实现发射到月球表面7天任务[6] - 完成超过144小时月球表面作业后，从NASA和商业客户处获得约1250万美元任务完成里程碑付款[6] 公司业务多元化 - 公司将利用任务成功和项目执行能力，在国防、能源、民用和国际收入渠道实现业务多元化[4] 订单情况 - 2023年末积压订单为2.686亿美元，第四季度近乎翻倍，主要受OMES III任务订单等推动[6] - 截至2023年12月31日，公司积压订单为268,566千美元，2022年12月31日为201,946千美元[32] - 与2022年12月31日相比，2023年12月31日积压订单增加6670万美元[32] - 新增订单1.844亿美元，其中OMES III项目1.424亿美元，未来任务国际有效载荷1760万美元，JETSON合同950万美元[32] - 现有合同执行减少7950万美元，合同价值调整减少3820万美元[32] 收入情况 - 2023年第四季度收入为3060万美元，主要来自三份NASA商业月球有效载荷服务合同和一个月的OMES III收入，上年同期为3800万美元[14] - 2023年全年收入为7950万美元，主要来自三份NASA商业月球有效载荷服务合同和一个月的OMES III收入，上年末为8590万美元[14] - 2023年全年营收7.9521亿美元，2022年为8.5946亿美元，同比下降7.47%[23] 运营亏损情况 - 2023年第四季度运营亏损为590万美元，上年同期为1300万美元[14] - 2023年全年运营亏损为5620万美元，上年末为550万美元[14] 现金情况 - 截至第四季度末现金余额为450万美元，截至2024年3月1日现金余额为5460万美元，主要因机构投资者行使认股权证[14] - 2023年经营活动净现金使用量为4.5279亿美元，2022年为提供784万美元[25] - 2023年投资活动净现金使用量为2.9911亿美元，2022年为1.6405亿美元[25] - 2023年融资活动净现金提供量为5.3924亿美元，2022年为1.2096亿美元[25] - 2023年末现金及现金等价物为4498万美元，2022年末为2.5764亿美元，同比下降82.54%[21][25] 净收入情况 - 2023年全年净收入1.5022亿美元，2022年净亏损6405万美元[23][25][28] 资产负债情况 - 2023年末总资产8.5908亿美元，2022年末为6.7004亿美元，同比增长28.21%[21] - 2023年末总负债13.9327亿美元，2022年末为12.4623亿美元，同比增长11.80%[21] 其他财务指标情况 - 2023年调整后EBITDA为亏损4.9624亿美元，2022年为亏损3811万美元[28] - 2023年自由现金流为亏损7.519亿美元，2022年为亏损1.5621亿美元[30]