公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为376,380,000美元，较2021年12月31日的372,372,000美元增长1.08%[3] - 2022年第一季度公司收入为2,680,000美元，而2021年同期亏损3,662,000美元[4] - 2022年第一季度综合收入为2,629,000美元，2021年同期综合亏损为6,534,000美元[4] - 2022年第一季度基本和摊薄后每股收益为0.03美元，2021年同期每股亏损0.04美元[4] - 截至2022年3月31日，加权平均流通股基本数量为97,819,441股，摊薄后为98,077,137股；2021年分别为94,829,854股[4] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为1,664,000美元，2021年为2,922,000美元[6] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为2,668,000美元，2021年为提供1,647,000美元[6] - 2022年第一季度融资活动净现金使用量为28,000美元，2021年为提供52,000美元[6] - 2022年第一季度现金减少4,500,000美元，2021年减少1,164,000美元[6] - 截至2022年3月31日现金余额为52,248,000美元，2021年同期为92,844,000美元[6] - 截至2022年3月31日，应收账款为233.2万美元，较2021年12月31日的209.7万美元有所增加[17] - 截至2022年3月31日，公司持有的权益证券期末价值为1万美元，较期初的117.9万美元大幅减少[19] - 2022年第一季度，公司处置权益证券收益为111.1万美元，确认处置收益96.4万美元（税后）[19] - 2022年第一季度预商业生产销售总额为6491.6万美元，成本为1869.5万美元，毛利润为4622.1万美元；2021年同期销售总额为1008.5万美元，成本为188.6万美元，毛利润为819.9万美元[27][28] - 2022年第一季度，公司在矿产权益、厂房和设备上的资本化支出为3357.6万美元，2021年全年为26282.9万美元[28] - 公司放弃支付15万美元的期权费用，并在2022年3月31日减记1047.1万美元[29] - 截至2022年3月31日，公司勘探和评估资产期末余额为1121.1万美元，较期初减少1047.1万美元[31] - 截至2022年3月31日，公司财产和设备账面价值为45万美元，较2021年12月31日减少3.4万美元[32] - 截至2022年3月31日，公司租赁义务现值为37.1万美元，长期租赁义务为25.2万美元[33] - 2022年第一季度，公司基本加权平均流通股数为9781.9441万股，摊薄加权平均流通股数为9807.7137万股[34] - 截至2022年3月31日，公司有98.8727万份股票期权未行使，加权平均行使价格为16.77加元/份[40] - 2022年第一季度，公司记录与股票期权相关的股份支付费用为25.5万美元，其中6000美元资本化至勘探和评估资产[42] - 2022年第一季度未授予PSU和RSU，2021年同期未授予PSU，授予10,000个RSU[44] - 截至2022年3月31日，有240,765个PSU和24,109个RSU已发行且流通在外，其中6,346个PSU和24,109个RSU已归属[45] - 公司在该期间确认与RSU和PSU归属相关的股份支付费用为201,000美元，2021年同期为503,000美元[46] - 2022年第一季度未授予DSU，2021年同期授予5,709个；2022年第一季度记录DSU股份支付费用47,000美元，2021年同期为257,000美元[48] - 截至2022年3月31日，根据相关股份补偿安排可发行1,697,974股普通股，占已发行和流通在外普通股的1.74%；有4,172,092个股份奖励可授予[49] - 截至2022年3月31日，公司权益为370,653,000美元，租赁义务为371,000美元，现金为 - 52,248,000美元，投资为 - 10,000美元[50] - 截至2022年3月31日，公司营运资金为53,278,000美元，未来可能需要额外资本[52] - 截至2022年3月31日，公司无长期债务，2021年第四季度签署40,000,000美元循环信贷额度承诺函[53] - 截至2022年3月31日，公司最大信用风险敞口为163,437,000美元，2021年12月31日为164,881,000美元[60] - 2022年3月31日公司以加元计价的净货币资产账面价值为320万加元（2021年3月31日为1398.1万加元），加元兑美元升值10%将产生25.3万美元收益（2021年3月31日为111.2万美元），贬值10%将产生等额损失[71] - 截至2022年3月31日，公司金融资产按公允价值层次划分，一级为5225.8万美元，二级为240.3万美元，总计5466.1万美元；2021年12月31日一级为5792.7万美元[77] - 2022年第一季度，公司与卡斯卡贝尔和IMDEX的费用支出为12.9万美元，与2021年同期持平；2022年3月31日贸易及其他应付款中与这些服务相关的金额为4.2万美元（2021年12月31日为2.2万美元）[81] - 2022年第一季度，关键管理人员薪酬为66.5万美元，2021年同期为102.7万美元[88] - 截至2022年3月31日，公司及其子公司的合同义务总计6.3万美元，其中咨询合同承诺为6.3万美元[90] Juanicipio项目业务线数据关键指标变化 - 公司持有墨西哥Juanicipio项目44%的权益，该项目4000吨/日处理厂预计2022年年中开始调试[8] - 公司在Juanicipio的投资采用权益法核算，截至2022年3月31日，投资余额为3.0491亿美元，较期初的2.91084亿美元有所增加[23][24] - 2022年第一季度，Juanicipio项目产生的利息52.6万美元计入投资账户，同时有41.9万美元的应收利息转换为额外股东贷款[25] - 截至2022年3月31日，Juanicipio的总资产为7.60653亿美元，总负债为7426.8万美元，股东权益为6.86385亿美元[26] - 墨西哥比索兑美元升值10%，公司税前收益为4,000美元，Juanicipio税前损失为93,000美元；贬值10%则相反[66][68] - 2022年3月31日止三个月，墨西哥比索兑美元从2021年12月31日的20.52比索/美元升至19.86比索/美元，胡安妮西皮奥产生汇兑收益7.9万美元，公司占44%即3.5万美元[69] - 公司通过Minera Los Lagartos, S.A. de C.V.持有胡安妮西皮奥项目44%的权益，截至2022年3月31日，弗雷斯尼洛和公司已向胡安妮西皮奥提供24.195万美元股东贷款，公司占44%即10.6454万美元[86][87] - 截至2022年3月31日，就胡安妮西皮奥项目而言，合同承诺（包括项目开发和持续运营）总计7.1685万美元（2021年12月31日为7.6632万美元），项目资本和维持资本采购订单总计2.6093万美元（2021年12月31日为2.6467万美元）[91] 公司业务合作与项目进展 - 2022年3月11日，公司与Gatling Exploration Inc.达成协议，将提供300万加元（240.3万美元）有担保可转换过渡贷款，贷款可转换为Gatling 19.9%的股权，年利率12%[18] - 2022年5月13日，加特林股东批准公司收购其所有已发行和流通普通股的交易，交易预计于2022年5月晚些时候完成，加特林股东将持有公司约0.79%的流通股[94] 公司项目权益与成本 - 为获得犹他州鹿径项目100%权益，公司需在未来7年支付155万美元现金，并在2028年前累计投入3000万美元勘探费用，截至2022年3月31日已支出1080.2万美元[30] 公司面临的风险因素 - 新冠疫情对Juanicipio项目的开发产生了直接和间接影响，未来疫情的进一步爆发可能对公司财务状况产生重大影响[9] - 公司的资本和运营成本受商品和物资价格影响，商品、物资和劳动力成本的增加或供应不足可能对公司财务状况产生不利影响[10] 公司矿产物业相关情况 - 公司在墨西哥的某些矿产物业已全额计提减值，在五月五日矿物业需按2.5%的净熔炼所得权利金支付给卡斯卡贝尔的负责人[83]