公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度公司净收入为4713000美元，2022年同期为2680000美元，同比增长76%[4] - 2023年3月31日公司总资产为469008000美元，2022年12月31日为407829000美元，增长15%[5] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为3106000美元，2022年同期为1664000美元，增加87%[6] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为27989000美元，2022年同期为2668000美元，大幅增加[6] - 2023年第一季度融资活动净现金为55875000美元，2022年同期为 - 28000美元，由负转正[6] - 2023年3月31日公司现金为54613000美元，2022年12月31日为29955000美元，增长82%[5] - 2023年第一季度基本每股收益为0.05美元，2022年同期为0.03美元，增长67%[4] - 2023年3月31日加权平均流通股基本为101117919股，稀释后为101319086股[4] - 2023年第一季度一般及行政费用为327.2万美元，2022年同期为227万美元[21] - 2023年3月31日应收账款为244.4万美元，2022年12月31日为70.8万美元[21] - 2023年第一季度勘探和评估资产总计3994.7万美元，2022年为3725.9万美元[34] - 截至2023年3月31日，公司财产和设备成本总计149.1万美元，累计折旧和摊销总计116万美元[35] - 截至2023年3月31日，公司租赁义务的最低租赁付款额现值为23.2万美元，长期租赁义务为10.2万美元[36] - 截至2023年3月31日，公司发行在外的普通股数量为1.02852604亿股，2022年12月31日为9895.6808万股[37] - 2023年前三个月，公司完成公开发行和私募配售，总收益5969.1万美元，净收益5568万美元[39][40][41] - 2023年前三个月，21346份股票期权被行使，获得现金收益22.5万美元，无递延股份单位转换为普通股[42][43] - 截至2023年3月31日，公司计划下有122.2355万份股票期权未行使，2022年3月31日为98.8727万份[44] - 2023年前三个月，公司授予员工和顾问23.0907万份股票期权，加权平均授予日公允价值为每份4.98美元[46] - 2023年前三个月，公司记录与股票期权相关的股份支付费用46.7万美元，其中3.1万美元资本化[49] - 2023年前三个月，公司授予54022份受限股单位和152055份绩效股单位，加权平均授予日公允价值均为每份12.14美元[53][55] - 截至2023年3月31日，公司股份单位计划下有37.1807万份绩效股单位和15.5081万份受限股单位已发行且未行使[57] - 2023年第一季度授予15365个递延股份单位（DSU），1646个DSU授予选择以DSU形式收取部分年度津贴的董事，DSU股份支付费用为21.5万美元[60] - 截至2023年3月31日，假设绩效股份单位（PSU）100%归属，根据股份补偿安排可发行2186369股普通股，占已发行和流通普通股的2.13%[61] - 截至2023年3月31日，有19090份加特林认股权证未行使且可行使，加权平均剩余合约期限为0.27年[62] - 截至2023年3月31日，公司流通股溢价负债为285.9万美元，源于2023年2月16日完成的流通股融资[63] - 截至2023年3月31日，公司权益为4.60213亿美元，租赁义务为23.2万美元，现金为 - 5461.3万美元，投资为 - 9000美元[64] - 截至2023年3月31日，公司营运资金为5399.8万美元，未来可能需要额外资本[66] - 截至2023年3月31日，公司无长期债务，不受外部资本要求限制[67] - 截至2023年3月31日，公司对信用风险的最大敞口为1.84436亿美元，包括现金、应收账款和对胡安妮西皮奥的贷款[75] - 截至2023年3月31日，公司因墨西哥比索和加元兑美元汇率波动面临货币风险，墨西哥比索净货币资产为73.7万比索[79][80] - 若2023年3月31日墨西哥比索兑美元升值10%，胡安妮西皮奥将产生42.4万美元税前损失，公司将记录18.7万美元权益投资损失[82] - 2023年3月31日公司以加元计价的净货币资产账面价值为1710万加元，2022年3月31日为320万加元；加元兑美元升值或贬值10%，将对公司税前收入（亏损）产生1264美元的影响[85] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司投资的公允价值分别为9000美元和11000美元，均归类于公允价值层级的第一级[90] - 2023年和2022年第一季度，公司与Cascabel和IMDEX发生的费用分别为25.5万美元和21.5万美元；2023年3月31日贸易及其他应付款中与这些服务相关的金额为15.5万美元，2022年12月31日为10.4万美元[94] - 2023年第一季度公司记录的利息为1679美元，2022年全年为1058美元，均计入对Juanicipio的股权投资收益[98] - 2023年和2022年第一季度，公司关键管理人员薪酬分别为115.5万美元和66.5万美元[99] - 截至2023年3月31日，公司及其子公司的咨询合同承诺总额为88.3万美元，其中1年内需支付51.7万美元，1 - 3年支付29.1万美元，3 - 5年支付7.5万美元[100] 公司项目权益与收购情况 - 公司拥有Juanicipio项目44%的权益，该项目4000吨/日处理厂已完成建设并开始调试，2023年3月下旬开始精矿生产并首次发运商业铅锌精矿[9] - 2022年公司通过发行普通股和提供300万加元可转换应收票据收购Gatling Exploration Inc.，获得Larder项目100%权益[15] - 交易总发行股份774,643股，交易结束时股份价值1.1212亿美元，支付对价价值1.4039亿美元，收购净资产1.4039亿美元[20] - 公司持有Juanicipio项目44%的权益，Fresnillo持有56%[21] - 公司对Minera Los Lagartos, S.A. de C.V.的有效持股比例在2023年和2022年均为100%，该子公司在Juanicipio项目中占比44%[96] Juanicipio项目数据关键指标变化 - 2023年第一季度公司对Juanicipio项目的投资变动总额为2514.7万美元，2022年为885.9万美元[24] - 2023年第一季度Juanicipio项目销售收入为5148.2万美元，2022年同期为6491.6万美元[26] - 2023年3月31日Juanicipio项目总资产为9.06386亿美元，总负债为711.43万美元[27] - 2023年第一季度Juanicipio项目在矿产权益、厂房和设备上的资本化支出为2028.8万美元，2022年为1.60112亿美元[28] - 截至2023年3月31日，Fresnillo和公司向Juanicipio提供了289507美元的股东贷款，公司占比44%即127379美元，贷款利率为3个月和6个月LIBOR + 2%[97] - 截至2023年3月31日，Juanicipio项目100%基础上的合同承诺总额为36561美元，2022年12月31日为47809美元[101] 其他项目数据情况 - 截至2023年3月31日，Deer Trail项目累计发生符合条件的勘探支出2104万美元，Larder项目收购后支出370.9万美元[29][30] - 公司在Larder项目的特许权相关的净熔炼所得权利金（NSR）为0 - 2%，在Cinco de Mayo矿权地需承担2.5%的NSR特许权使用费[103]