公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为43,462,770美元，较2022年12月31日的25,701,071美元增长约69.11%[8] - 截至2023年9月30日，公司总负债为4,142,206美元，较2022年12月31日的2,592,063美元增长约59.80%[8] - 截至2023年9月30日，公司总股本为39,320,564美元，较2022年12月31日的23,109,008美元增长约70.15%[8] - 2023年第三季度，公司净运营亏损为3,299,055美元，2022年同期为2,228,295美元[9] - 2023年前九个月，公司净运营亏损为1,925,317美元，2022年同期为5,202,581美元[9] - 2023年第三季度，公司净亏损为3,186,314美元，2022年同期为2,228,295美元[9] - 2023年前九个月，公司净亏损为1,760,981美元，2022年同期为5,202,581美元[9] - 2023年前九个月经营活动净现金使用量为5,109,442美元，2022年同期为4,934,976美元[14] - 2023年前九个月投资活动净现金提供量为8,769,074美元，2022年同期使用量为11,223,474美元[14] - 2023年前九个月融资活动净现金提供量为17,833,294美元，2022年同期为21,523,804美元[14] - 2023年现金、现金等价物和受限现金净增加21,492,926美元，2022年为5,365,354美元[14] - 2023年9月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为26,445,550美元，2022年为11,590,812美元[14] - 截至2023年9月30日的九个月，公司净运营亏损为192.5317万美元，净亏损为176.0981万美元，归属于MDB Capital Holdings, LLC的净亏损为141.935万美元[93] - 截至2022年9月30日的三个月，公司净运营亏损为222.8295万美元，净亏损为222.8295万美元，归属于MDB Capital Holdings, LLC的净亏损为208.358万美元[94] - 截至2022年9月30日的九个月，公司净运营亏损为520.2581万美元，净亏损为520.2581万美元，归属于控股股东的净亏损为478.3904万美元[95] - 截至2023年9月30日的三个月，公司净运营亏损3,299,055美元，较2022年同期增加1,070,760美元，增幅48.1%[157] - 截至2023年9月30日的九个月，公司净运营亏损1,925,317美元，较2022年同期减少3,277,264美元，减幅63.0%[159] - 截至2023年9月30日的三个月，公司净亏损3,186,314美元，较2022年同期增加958,019美元，增幅43.0%[157] - 截至2023年9月30日的九个月，公司净亏损1,760,981美元，较2022年同期减少3,441,600美元，减幅66.2%[159] - 2023年前九个月，经营活动使用的净现金为5,109,442美元，较2022年的4,934,976美元略有增加；投资活动提供的净现金为8,769,074美元，2022年为使用11,223,474美元；融资活动提供的净现金为17,833,294美元，较2022年的21,523,804美元有所减少[179] - 截至2023年9月30日，公司营运资金为33,826,889美元，较2022年9月30日的22,317,118美元增加11,509,771美元，主要因首次公开募股获得资金[180] - 2023年前9个月，融资活动收到首次公开募股净收益17833294美元[185] - 2022年前9个月，融资活动收到公司私募净收益24660259美元[186] 各类股票数据关键指标变化 - 2023年第三季度，A类普通股基本和摊薄后每股净亏损为0.49美元，2022年同期为0.27美元[9] - 2023年前九个月，A类普通股基本和摊薄后每股净亏损为0.24美元，2022年同期为1.43美元[9] - 2023年第三季度，B类普通股基本和摊薄后每股净亏损为0.32美元，2022年同期为0.27美元[9] - 2022年12月31日，A类普通股2628966股，B类普通股5000000股，实收资本27764453美元，累计亏损5124110美元，非控股权益468665美元，总权益23109008美元[11] - 2023年3月31日，A类普通股2628966股，B类普通股5000000股，实收资本27764453美元，累计亏损6997858美元，非控股权益428598美元，总权益21195193美元[11] - 2023年6月30日，A类普通股2628966股，B类普通股5000000股，实收资本27764453美元，累计亏损3534999美元，非控股权益417964美元，总权益24647418美元[11] - 2023年9月30日，A类普通股4295632股，B类普通股5000000股，实收资本45274523美元，累计亏损6255406美元，非控股权益301447美元，总权益39320564美元[11] - 2023年前三季度，A类普通股新增发行1666666股，对应金额17444659美元[11] - 2023年前三季度，发行A类普通股认股权证对应金额65411美元[11] - 2022年6月30日余额为2,628,966美元，9月30日余额仍为2,628,966美元[13] - 公司授权发行1000万股优先股，目前无发行和流通股份[96] - 公司授权发行9500万股A类普通股，已发行和流通429.5632万股，每股一票[97] - 公司授权发行500万股B类普通股，已发行和流通500万股，每股五票，可随时按一比一转换为A类普通股[98] - 2023年和2022年第三季度，A类普通股净亏损分别为1,390,236美元和718,008美元，每股净亏损分别为0.49美元和0.27美元；前九个月净亏损分别为655,900美元和1,648,548美元，每股净亏损分别为0.24美元和1.43美元[112] - 2023年和2022年第三季度，B类普通股净亏损分别为1,618,198美元和1,365,572美元，每股净亏损均为0.27美元；前九个月净亏损分别为763,450美元和3,135,356美元，每股净亏损分别为0.15美元和0.63美元[112] - 2022年6月30日止三个月，A类普通股加权平均流通股数重述后从400,763股变为738,343股，每股净亏损从 - 1.35美元变为 - 0.73美元；六个月，加权平均流通股数从400,763股变为412,648股，每股净亏损从 - 2.32美元变为 - 2.25美元[113][114] 公司股权交易与分配情况 - 2022年1月14日，公司将其在PatentVest和Invizyne的100%股权按比例分配给成员[21] - 2022年1月16日，公司发行10万股A类普通股，收购PatentVest剩余股权，使其成为全资子公司[23] - 2022年7月1日，公司按照私募备忘录向原Public Ventures成员现金分红272.37万美元[23] - 2022年6月，公司私募配售A类普通股，共发行252.8966万股，总收益2528.966万美元，净收益2474.6142万美元[24] - 2023年9月20日，公司首次公开募股，发行166.6666万股A类普通股，总收益1999.9992万美元，净收益1744.4659万美元[25][26] - 消除成员权益和非控股股东权益金额为5387426美元、502930美元、5890356美元[12] - 设立非控股股东权益金额为 - 5000000美元、 - 6049225美元、 - 502930美元、6552155美元[12] - 发行A类普通股数量为100000股、200000股、200000股[12] - 向成员分配金额为 - 2723700美元、 - 2723700美元[12] - 收购非控股股东权益金额为 - 325000美元、 - 325000美元[12] - 2022年1月，公司向两名主要成员宣布现金分配2,723,700美元，于7月发放[117] - 2022年公司与投资者签订出售股权证券协议，金额697,246美元，2023年1月18日完成交易，2022年12月31日证券公允价值变动64,395美元计入其他经营收入[120] - 2022年1月16日公司发行100,000股A类普通股用于收购PatentVest的非控股权益，PatentVest现由公司全资拥有[151] - 2022年7月1日公司按照私募备忘录向Public Ventures前成员进行2,723,700美元现金分配，该分配于1月16日宣布[151] - 2022年6月公司完成私募配售，出售2,528,966股A类普通股，总收益25,289,660美元，扣除费用后为24,746,142美元[152] - 2023年9月20日公司完成首次公开募股，出售1,666,666股A类普通股，总收益19,999,992美元，扣除费用后为17,444,659美元[153] 公司资产相关数据变化 - 截至2023年9月30日，公司持有200万美元受限现金用于担保信贷额度[38] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司投资证券中美国国债票据分别为749.5988万美元和1618.892万美元[47] - 截至2023年9月30日，经纪商/交易商证券按公允价值计算为4,964,725美元，较2022年12月31日的832,577美元大幅增长[48] - 非经纪商/交易商证券按成本减减值计算，2023年9月30日为300,000美元，2022年12月31日为200,000美元[49] - 持有至到期证券方面，2023年9月30日美国国债摊销成本为7,495,988美元，公允价值为7,496,681美元；2022年12月31日摊销成本为16,188,920美元，公允价值为16,137,275美元[51] - 2023年9月30日，按公允价值计量的投资证券，三个月净未实现损失为786,906美元，九个月净未实现收益为696,965美元；2022年对应三个月净未实现收益为16,072美元，九个月净未实现损失为3,836美元[49] - 2023年9月30日，财产和设备总值1,244,659美元，累计折旧402,353美元，净值842,306美元；2022年12月31日总值889,025美元，累计折旧264,381美元，净值624,644美元[67] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为24,445,550美元，较2022年12月31日的4,952,624美元增长393.6%，主要因2023年9月20日完成首次公开募股[172] - 截至2023年9月30日，投资证券（按摊余成本）为7,495,988美元，较2022年12月31日的16,188,920美元下降53.7%，因出售美国国债以支付运营成本等[172][174] - 截至2023年9月30日，应付账款为1,040,131美元，较2022年12月31日的698,782美元增长48.8%，因第四季度初支付审计和法律账单[172][175] - 截至2023年9月30日，所得税应付账款为158,269美元，较2022年12月31日的0美元增长100%，因投资银行和技术部门的税款[172][175] 公司业务线相关数据变化 - 公司主要通过公共风险投资提供经纪服务和承销业务产生收入，专利投资和Invizyne在2023年和2022年截至9月30日的三个月和九个月内活动有限[68] - 经纪收入包括交易佣金、自营交易净实现损益和其他收入，投资银行收入主要为私募