公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司销售额为195,235千美元，较去年同期增长80.2%，主要源于品牌烈酒、蒸馏解决方案和配料解决方案业务增长[99][100] - 2022年第一季度公司毛利润为71,821千美元，较去年同期增长122.4%，各业务板块毛利润均有提升[99][101] - 2022年第一季度广告和促销费用为5,504千美元，较去年同期增长545.3%，主要因承担Luxco相关费用[99][102] - 2022年第一季度SG&A费用为16,266千美元，较去年同期增长48.6%，主要因承担Luxco相关费用[99][103] - 2022年第一季度营业收入增至50,080千美元，较去年同期增长144.3%，主要因各业务板块毛利润增加，部分被广告促销和SG&A费用增加抵消[99][104] - 2022年第一季度所得税费用为11,165千美元，有效税率为23.0%，较去年同期增加因税前收入提高[99][105] - 2022年第一季度每股收益为1.69美元，较去年同期的0.90美元增长87.7%，主要因营业收入增加，部分被流通股增加抵消[106][107] - 2022年3月31日季度经营活动提供现金22230美元，2021年同期为16990美元 [124][125][126] - 2022年3月31日季度投资活动使用现金12033美元，2021年同期为13340美元 [124][127] - 2022年3月31日季度融资活动使用现金4182美元，2021年同期为2726美元 [124][129][130] - 2022年和2021年3月31日季度分别支付资本支出10642美元和12059美元，预计2022年资本支出约47200美元 [127][128] - 2022年3月25日支付股息和股息等价物2661美元，2021年3月26日支付2052美元 [129][130][133] - 2022年3月31日总债务为232677美元（扣除未摊销贷款费用6369美元），2021年12月31日为233399美元（扣除未摊销贷款费用6454美元） [136] - 2022年3月31日，公司流动资产超过流动负债310,802美元，主要因成本为259,517美元的存货[139] - 2022年3月31日，公司现金余额为27,295美元，信贷协议、可转换优先票据和票据购买协议还有400,000美元可用于额外借款[139] 各业务线数据关键指标变化 - 蒸馏解决方案业务2022年第一季度总销售额为111,509千美元，较去年同期增长25.8%，部分产品销售有增减变化[109][110] - 蒸馏解决方案业务2022年第一季度毛利润增加10,688千美元，达38,933千美元，较去年同期增长37.8%，毛利率从31.9%增至34.9%[110][111] - 品牌烈酒业务因2021年4月与Luxco合并获得额外品牌，2022年第一季度销售额增长9,680.9%，毛利润增加24,696千美元，增幅达28,716.3%[100][101] - 截至2022年3月31日季度，品牌烈酒总销售额较上年同期增加55181美元，增幅9680.9% [113][114] - 截至2022年3月31日季度，配料解决方案总销售额较上年同期增加8846美元，增幅46.2% [118][119] - 品牌烈酒毛利润季度环比增加24696美元，增幅28716.3%，毛利率从15.1%增至44.5% [113][115] - 配料解决方案毛利润季度环比增加4138美元，增幅104.3%，毛利率从20.7%增至29.0% [118][120] 公司市场风险及管理 - 公司面临商品价格和利率市场风险，通过风险管理计划监控和管理这些风险[140] - 公司通过供应合同购买谷物、小麦粉和天然气，合同期限为未来1至24个月，价格已协商确定[141] - 公司的债务协议使其面临利率不利变化带来的市场风险，有既定程序和内部流程管理该风险[142] - 基于2022年3月31日加权平均未偿还可变利率借款，市场利率提高100个基点对利息费用影响极小[143] - 基于2022年3月31日加权平均未偿还固定利率借款，市场利率提高100个基点，未偿还固定利率债务公允价值将减少30,914美元[143] - 基于2022年3月31日加权平均未偿还固定利率借款，市场利率降低100个基点，未偿还固定利率债务公允价值将增加39,237美元[143]