2022年第三季度财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度销售额为201,146千美元，同比增长14%，主要因蒸馏解决方案、配料解决方案和品牌烈酒业务增长[103][104] - 2022年第三季度毛利润为59,048千美元，同比增长3%，品牌烈酒和配料解决方案业务增长，蒸馏解决方案业务下降[103][105] - 2022年第三季度广告和促销费用为7,279千美元，同比增长29%，主要因品牌烈酒业务投入增加[103][106] - 2022年第三季度SG&A费用为17,904千美元，同比下降3%，因2021年一次性收购成本未在2022年出现[103][107] - 2022年第三季度营业收入为33,864千美元，同比增长3%，品牌烈酒和配料解决方案业务毛利润增加及SG&A费用下降所致[103][109] 2022年前三季度财务数据关键指标变化 - 2022年前三季度销售额为591,363千美元，同比增长29%，蒸馏解决方案、品牌烈酒和配料解决方案业务均增长[115][116] - 2022年前三季度毛利润为190,093千美元，同比增长30%，品牌烈酒、蒸馏解决方案和配料解决方案业务均增长[115][117] - 2022年前三季度广告和促销费用为18,848千美元，同比增长91%，因承担Luxco费用及品牌烈酒业务投入增加[115][118] - 2022年前三季度SG&A费用为52,029千美元，同比下降6%，2021年一次性收购成本未在2022年出现[115][119] - 2022年前三季度营业收入为119,250千美元，同比增长47%，品牌烈酒、蒸馏解决方案和配料解决方案业务毛利润增加及SG&A费用下降所致[115][120] - 2022年前三季度所得税费用为26,037美元，有效税率23.2%；2021年同期为18,701美元，有效税率24.0%[123] - 2022年前三季度每股收益为3.91美元，2021年同期为2.91美元，同比增长34%[124][125] 2022年第三季度蒸馏解决方案业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度蒸馏解决方案部门总销售额为108,644美元，较去年同期增加17,600美元，增长19%[128][130] - 2022年第三季度蒸馏解决方案部门毛利润为25,917美元，较去年同期减少1,064美元，下降4%；毛利率从29.6%降至23.9%[128][131] 2022年前三季度蒸馏解决方案业务线数据关键指标变化 - 2022年前三季度蒸馏解决方案部门总销售额为327,291美元，较去年同期增加57,275美元，增长21%[133][135] - 2022年前三季度蒸馏解决方案部门毛利润为94,630美元，较去年同期增加7,419美元，增长9%；毛利率从32.3%降至28.9%[133][136] 2022年第三季度品牌烈酒业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度品牌烈酒部门总销售额为62,761美元，较去年同期增加1,200美元，增长2%[138][140] - 2022年第三季度品牌烈酒部门毛利润为25,067美元，较去年同期增加1,850美元，增长8%；毛利率从37.7%升至39.9%[138][141] 2022年前三季度品牌烈酒业务线数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，品牌烈酒年初至今总销售额为177,078美元，较去年同期增加54,521美元，增幅44%[144] - 截至2022年9月30日，品牌烈酒年初至今毛利润为70,809美元，较去年同期增加29,072美元，增幅70%；毛利率从34.1%提升至40.0%[146] 2022年第三季度配料解决方案业务线数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日季度，配料解决方案总销售额为29,741美元，较去年同期增加5,735美元，增幅24%[152] - 截至2022年9月30日季度，配料解决方案毛利润为8,064美元，较去年同期增加1,176美元，增幅17%；毛利率从28.7%降至27.1%[152] 2022年前三季度配料解决方案业务线数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，配料解决方案年初至今总销售额为86,994美元，较去年同期增加19,694美元，增幅29%[158] - 截至2022年9月30日，配料解决方案年初至今毛利润为24,654美元，较去年同期增加7,390美元，增幅43%；毛利率从25.7%提升至28.3%[158] 2022年9月30日现金流量数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，经营活动提供的现金为72,253美元，较去年同期增加1,468美元[165] - 截至2022年9月30日，投资活动使用的现金为31,764美元，较去年同期减少157,402美元[165] - 截至2022年9月30日，融资活动使用的现金为11,301美元，较去年同期减少124,184美元[165] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物增加29,106美元，去年同期减少5,500美元，净增加34,606美元[165] 2022年9月30日资本支出及融资活动相关数据 - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，公司资本支出分别为28,524美元和33,882美元，已支付金额分别为29,217美元和37,257美元，预计2022年资本支出约为47,200美元[169] - 截至2022年9月30日，公司融资活动使用现金11,301美元，主要用于支付股息和股息等价物7,984美元、净偿还债务2,603美元和回购库存股714美元[170] - 截至2021年9月30日，公司融资活动提供现金112,883美元，主要来自债务净收益208,521美元，部分被合并中承担债务的87,509美元付款、股息和股息等价物7,362美元以及回购库存股767美元所抵消[171] 2022年和2021年9月30日受限股票单位及股票回购相关数据 - 截至2022年9月30日，29,366个受限股票单位（RSUs）归属并转换为普通股，公司为员工代扣并回购9,027股库存股，价值714美元；截至2021年9月30日，38,059个RSUs归属并转换，公司代扣并回购11,885股，价值767美元[172] - 2022年2月27日，公司25,000美元的股票回购授权到期，2022年未进行任何股票回购[173] 2022年和2021年股息相关数据 - 2022年公司已宣布并支付三次股息，每次每股0.12美元，总计支付股息和股息等价物7,984美元；2021年同样宣布并支付三次，每次每股0.12美元，总计7,362美元[174] - 2022年11月3日，公司董事会宣布每股0.12美元的季度股息，将于12月2日支付给11月18日登记在册的股东和某些RSU持有人[176] 2022年9月30日和2021年12月31日债务相关数据 - 截至2022年9月30日，公司总债务为231,051美元（扣除未摊销贷款费用6,199美元）；截至2021年12月31日，总债务为233,399美元（扣除未摊销贷款费用6,454美元）[177] 2022年9月30日公司流动性相关数据 - 截至2022年9月30日，公司流动资产超过流动负债339,853美元，主要因库存成本达275,478美元，现金余额为50,674美元，信贷协议还有400,000美元可用于额外借款，票据购买协议最多可提供120,000美元[180] 2022年9月30日市场利率对债务公允价值影响数据 - 基于2022年9月30日加权平均未偿还固定利率借款，市场利率上升100个基点，公司未偿还固定利率债务公允价值将减少28,936美元；下降100个基点，公允价值将增加38,728美元[184]