业务出售 - 2023年8月21日公司完成Klein出售，获得1150万美元现金付款[57] - 2023年8月21日完成Klein出售，公司获1150万美元现金，交易成本和偿还贷款后净收益约730万美元，认为此举可精简运营并提供营运资金[68][73] - 截至2023年7月31日，公司有短期贷款净额约330万美元，8月21日出售Klein后贷款已还清；外国子公司未分配收益不视为无限期再投资美国境外，外国银行存款约41.1万美元[77] 业务订单 - 截至2023年7月31日，Seamap业务积压订单约1700万美元，较2023年1月31日的约1570万美元和2022年7月31日的约1400万美元有所增加，7月31日后又收到约540万美元订单[57] - 截至2023年7月31日，公司有31.7万股优先股和2260万股普通股可发行；营运资金约1260万美元，其中现金约49.4万美元；Seamap业务订单积压约1700万美元[68][69][75] 营收与利润预测 - 预计2024财年营收将超过2023财年，但存在客户无法按时收货、订单取消等风险[57] 营收情况 - 2023年7月31日止三个月和六个月营收分别约为880万美元和2130万美元，2022年同期分别约为870万美元和1780万美元[63] - 2023年7月31日止三个月和六个月，Seamap营收分别为761.8万美元和1821.5万美元，Klein营收分别为123.8万美元和356.9万美元[65] - Seamap产品2023年Q3和H1收入分别约为760万美元和1820万美元，2022年同期分别约为500万美元和1310万美元；2023年Q3和H1毛利润分别约为290万美元和750万美元，毛利率分别为39%和41%，2022年同期分别约为180万美元和480万美元，毛利率分别为36%和37%[66] - Klein产品2023年Q3和H1收入分别约为120万美元和360万美元，2022年同期分别约为370万美元和480万美元；2023年Q3和H1毛利润分别约为32.6万美元和120万美元，毛利率分别为26%和34%，2022年同期分别约为170万美元和200万美元，毛利率分别为47%和41%[66] 运营亏损情况 - 2023年7月31日止三个月和六个月运营亏损分别约为150万美元和130万美元，2022年同期分别约为160万美元和400万美元[63] 销售成本情况 - 2023年7月31日止三个月和六个月，Seamap销售成本分别为467.7万美元和1073.8万美元，Klein销售成本分别为91.2万美元和236.2万美元[65] 毛利润与毛利率情况 - 2023年7月31日止三个月和六个月毛利润分别为326.7万美元和868.4万美元，毛利率分别为37%和41%[65] 技术应用 - 公司将ATR技术应用于声纳系统等，将SeaLink技术应用于风电和碳捕获等项目及被动声纳阵列[62] 成本控制 - 2023年1月31日后公司消除两个高管职位和部分行政职位以控制成本，出售Klein或进一步降低间接成本[63] 费用情况 - 2023年Q3和H1一般及行政费用分别约为350万美元和740万美元，2022年同期分别约为380万美元和810万美元；研发成本分别约为84.2万美元和160万美元，2022年同期分别约为83.3万美元和180万美元；折旧及摊销费用分别约为45.9万美元和94万美元，2022年同期分别约为46.7万美元和94.6万美元[66] - 2023年Q3和H1其他收入主要是净利息支出16.3万美元和36.7万美元，被出售辅助设备等收益29.5万美元和38.7万美元抵消；2022年同期其他费用是出售辅助设备净损失[66][67] - 2023年Q3和H1所得税费用分别约为7.7万美元和49.5万美元，税前亏损分别约为140万美元和120万美元；2022年同期所得税费用分别约为13.1万美元和34.2万美元，税前亏损分别为160万美元和420万美元[67] 现金流量情况 - 2024财年上半年经营活动净现金使用约350万美元，2023年同期约250万美元；投资活动提供现金较2023年同期增加约12.3万美元；融资活动提供净现金约290万美元，2023年同期使用现金约190万美元[77] 市场风险 - 公司面临市场风险，尤其是外汇风险，尽量以美元计价交易，未且不打算使用衍生金融工具进行套期或投机[79] - 截至2023年7月31日，公司合并现金及现金等价物中包含按外币计价的金额，相当于约22.1万美元[80] - 美元相对外币升值10%，这些外币存款的美元价值将损失约2.2万美元；贬值10%，将获得同等金额的收益[80] 债务情况 - 截至2023年7月31日，公司没有浮动利率的计息债务[80] 内部控制 - 截至2023年7月31日，公司当前的披露控制和程序因财务报告内部控制存在重大缺陷而无效[81] - 公司正在实施补救计划以解决财务报告内部控制的重大缺陷，该缺陷在问题解决前仍将存在[81] - 2023年第二季度，除与补救计划相关的变更外，公司财务报告内部控制系统无重大变化[81] 法律诉讼 - 公司目前未卷入任何可能对经营业绩、财务状况产生重大不利影响的法律诉讼[81]