业务客户覆盖情况 - 公司新泽西主要供水系统为约6.1万零售客户服务，还向超20万人口的市政供水；新泽西其他子公司为约2500客户服务；特拉华子公司为约5.6万零售客户服务，旗下怀特马什为约4500客户服务[71][72] 费率调整情况 - 2023年4月12日，派恩兰兹水和污水处理公司获批基础费率合计提高100万美元，4月15日生效[76] - 2022年9月，特拉华公共服务委员会要求泰德沃特自2022年9月1日起将向普通计量和私人消防客户收取的基础费率降低6%[91] 融资与借款情况 - 2023年4月，米德尔塞克斯获新泽西公共事业委员会批准，至2025年12月31日可发行出售最多100万股无面值普通股，还可按需从相关渠道借款最多3亿美元[77] - 2023年3月，米德尔塞克斯完成4000万美元、利率5.24%、2043年到期的第一抵押债券私募发行[78] - 2023年4月，泰德沃特完成三笔合计1020万美元、利率2.0%的特拉华公共服务委员会批准的州循环基金贷款，用于建设输水干管[79] - 2023年3月，特拉华公共服务委员会批准泰德沃特向科班克借款最多2000万美元，预计5月完成贷款，利率5.71%，2033年到期[80] - 2023年4月，新泽西公共事业委员会批准派恩兰兹水和污水处理公司至2026年12月31日各向科班克借款最多490万美元，2023年各最多借300万美元[81] 投资计划情况 - 公司2023年计划投资约1.11亿美元用于多个项目，包括建设处理设施、更换水管等[82] - 公司预计2023 - 2025年资本投资计划支出约2.74亿美元，包括PFAS处理升级、铅和铜规则合规等项目[93] - 2023年资本投资计划约为1.11亿美元，截至2023年3月31日已支出2500万美元，预计剩余时间支出约8600万美元；预计2024 - 2025年资本项目支出约1.63亿美元[113][114] 财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度公司总营收3.8156亿美元，较2022年同期的3.6196亿美元增加200万美元，其中受费率上调和需求增加影响，Middlesex系统收入增加220万美元，Tidewater系统因客户连接费和费率扣除收入减少50万美元，非监管业务收入增加30万美元[97][98] - 2023年第一季度运营和维护费用为2.0257亿美元，较2022年同期的1.9139亿美元增加110万美元，主要因Middlesex系统客户需求和水质变化、劳动力成本上升、非监管业务服务增加等因素[97][99] - 2023年第一季度折旧费用为598.6万美元，较2022年同期的562.2万美元增加40万美元，原因是公用事业设备使用水平提高[97][100] - 2023年第一季度其他税收为442.3万美元，较2022年同期的414.4万美元增加30万美元，主要是Middlesex系统收入增加导致相关税收增加[97][101] - 2022年第一季度公司因出售子公司获得520万美元收益，2023年第一季度无此项收益[97][102] - 2023年第一季度其他收入净额为171.1万美元，较2022年同期的175.6万美元减少10万美元，主要因退休福利计划非服务福利减少和在建工程资金补贴增加[97][103] - 2023年第一季度利息费用为259.5万美元，较2022年同期的185万美元增加70万美元，平均短期借款利率从2022年第一季度的1.12%升至2023年第一季度的5.52%[97][104] - 2023年第一季度净收入为586.8万美元，较2022年同期的1210万美元减少620万美元，2023年和2022年第一季度基本每股收益分别为0.33美元和0.69美元，摊薄后每股收益分别为0.33美元和0.68美元[97][107] - 2023年第一季度经营活动现金流增至1600万美元，较2022年同期增加200万美元，主要因向供应商付款时间变化；投资活动现金流增至2450万美元，较2022年同期增加1100万美元，因公用事业设备支出增加和2022年出售子公司收到现金；融资活动现金流增至960万美元，较2022年同期增加1030万美元，因净借款增加[108][109][111]