业务客户覆盖情况 - 公司新泽西主要供水系统为约6.1万零售客户供水，还与人口超20万的市政当局签售水合同；新泽西其他子公司为约2500客户提供服务；特拉华子公司为约5.6万零售客户供水，旗下怀特马什为约4500客户服务[78][79] 水费收入调整申请 - 2023年5月，公司向新泽西公共事业委员会申请将年度基础水费收入提高约3400万美元[82] 费率批准情况 - 2023年4月12日，新泽西公共事业委员会批准派恩兰兹水务和污水处理公司年度基础费率合计提高100万美元，4月15日生效[85] 股份发行与借款获批情况 - 2023年4月，公司获新泽西公共事业委员会批准，至2025年12月31日可发行出售最多100万股无面值普通股，还可按需从相关项目和机构借款最多3亿美元[86] - 2023年4月公司获新泽西州公共事业委员会批准，可在2025年12月31日前从新泽西州循环贷款基金项目等机构借款至多3亿美元[135] - 经新泽西州公共事业委员会批准，公司可在2025年12月31日前分一次或多次发行和出售至多100万股普通股[137] 债券与贷款情况 - 2023年3月，公司完成4000万美元、利率5.24%的第一抵押债券私募，2043年到期[87] - 2023年4月，泰德沃特完成三笔特拉华公共服务委员会批准的州循环基金贷款，总计1020万美元，利率2.0%，2043年和2044年到期，截至6月30日已提取130万美元[89] - 2023年5月，泰德沃特完成从科班克2000万美元贷款，利率5.71%，2033年到期[90] - 2023年7月，派恩兰兹水务和污水处理公司分别完成390万美元和360万美元科班克分期偿还抵押贷款，利率6.17%，2043年到期[91] 投资计划相关 - 2023年5月，公司获新泽西公共事业委员会批准，将投资计划下的授权股份增加70万股[88] - 2023年5月公司获新泽西州公共事业委员会批准，将投资计划下的授权股份数量增加70万股[136] - 公司计划2023年下半年投资约5000万美元用于多个项目，包括建设处理设施、更换水管等[92] - 2023 - 2025年资本投资计划预计支出约2.68亿美元，包括PFAS相关处理升级约2200万美元、米德尔塞克斯系统铅铜规则合规约1800万美元等[103] - 2023年资本投资计划目前估计约为1.01亿美元，截至6月30日已支出5060万美元，预计剩余时间再支出约5000万美元[131] - 预计2024 - 2025年资本项目支出约1.66亿美元，实际金额和时间取决于基础设施更换需求等因素[132] - 为支付2023年剩余时间的资本计划，公司计划利用内部生成资金、短期借款、长期借款安排所得款项和投资计划下普通股销售所得款项[133] 财务数据关键指标变化 - 2023年第二季度，公司营收4.2801亿美元，较2022年同期增加310万美元；净收入9901万美元，较2022年同期增加100万美元[108][115] - 2023年上半年，公司营收8.0957亿美元，较2022年同期增加510万美元；净收入1.5767亿美元，较2022年同期减少520万美元[116][125] - 2023年上半年，经营活动现金流增加240万美元至2930万美元；投资活动现金流增加1440万美元至5060万美元；融资活动现金流增加1180万美元至2190万美元[126][127][129] 子公司出售收益 - 2022年1月，米德尔塞克斯出售其受监管的特拉华州废水子公司获得520万美元收益[121] 运营部门划分 - 公司有受监管和非受监管两个运营部门，受监管部门包括米德尔塞克斯、潮水、松树林和南岸；非受监管部门包括美国、美国宾夕法尼亚州和白沼泽[106][107] 普通股折扣发售 - 2023年3月，公司开始以3%的折扣向投资计划参与者发售普通股，折扣发售将持续到20万股以折扣价购买或2023年12月1日[134]