公司基本信息 - 公司股票代码为002627，在深圳证券交易所上市[6] - 公司中文名称为湖北三峡旅游集团股份有限公司，中文简称为三峡旅游集团[6] - 公司法定代表人为殷俊[6] - 公司注册地址为湖北省宜昌市港窑路5号，邮政编码为443003[6] - 公司网址为http://www.hbsxly.com/[6] - 公司年度报告备置地点为湖北省宜昌市港窑路5号公司证券事务部[7] - 公司统一社会信用代码为914205007068512884[7] - 报告期内公司控股股东无变更[7] 财务数据 - 2023年营业收入为1,907,467,423.10元，同比下降16.10%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为129,640,212.51元，同比增长2,848.55%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为88,966,256.78元，同比增长345.52%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为378,820,378.20元，同比下降24.83%[10] - 2023年基本每股收益为0.1782元/股，同比增长2,870.00%[11] - 2023年稀释每股收益为0.1782元/股，同比增长2,870.00%[11] - 2023年加权平均净资产收益率为4.24%，同比增长4.10%[11] - 2023年末总资产为4,248,944,992.00元，同比下降3.05%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,111,010,726.10元，同比增长2.92%[11] - 2023年非经常性损益合计为40,673,955.73元[15] - 2023年销售费用为36,793,206.27元，同比下降20.50%[36] - 2023年管理费用为154,243,387.71元，同比增长16.79%[37] - 2023年财务费用为-29,775,041.63元，同比下降616.25%[38] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为378,820,378.20元，同比下降24.83%[39] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-690,434,776.16元，同比下降306.29%[39] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要由于收回土地一级开发业务回款减少至2000万元，上年同期为5.31亿元[41] - 投资活动现金净流出额为69043.48万元，较上年同期增加52049.68万元，主要由于投资活动现金流入增加7388.08万元，流出增加59437.76万元[41] - 筹资活动现金净流出额为1129.58万元，较上年同期减少43558.35万元，同比下降97.47%，主要由于筹资活动现金流入增加12707.24万元，流出减少30851.11万元[41] - 货币资金较上年末增加23158.88万元，同比增长18.85%，主要由于收到控股股东增资款及股权出售款[43] - 存货较上年末减少23283.35万元，同比减少97.80%，主要由于转让汽车销售业务和供应链业务[44] - 固定资产较上年末增加9786.40万元，同比增加10.66%，主要由于三峡游客中心等项目竣工转入固定资产[45] - 长期借款较上年末增加148721.60万元，同比增加3.66%，主要由于用较低利率贷款置换较高利率存量贷款[48] - 投资收益为62771078.22元，占利润总额比例39.73%，主要由于股权转让收益和联营企业投资收益[42] - 报告期投资额为795625754.45元，较上年同期增加295.35%[52] - 截至报告期末，资产权利受限情况包括货币资金600295500.00元和固定资产44622579.25元[52] 业务发展 - 公司完成剥离乘用车经销及服务业务、供应链管理业务，更加聚焦旅游综合服务业务的发展[17] - 2023年国内旅游市场快速复苏，入出境旅游市场实现了预期增长[17] - 公司是宜昌市旅游业发展领军企业，是宜昌核心旅游产品“两坝一峡”的运营主体[17] - 公司旅游综合服务业务主要包括旅游交通服务、观光游轮服务、旅游港口服务、旅行社业务及旅游景区运营[20] - 公司拥有旅游客运车辆125台，其中大客车101台，小、中型车24台[21] - 公司共有游船27艘，包括长江三峡系列豪华游轮6艘，西陵峡系列游船10艘等[21] - 公司拥有2家旅行社，共设立门市部13个[21] - 公司拥有旅游客运港口8个[21] - 公司通过发行股份方式收购九凤谷景区，新增景区运营业务[21] - 公司道路班线客运车辆613台，其中公车经营519台，责任经营车辆94台[24] - 公司完成营业收入160,045.08万元，同比减少16.10%[28] - 公司实现利润总额15,801.07万元，同比增长654.89%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为12,964.02万元，同比增长2,848.55%[28] - 乘用车4S服务收入为632,210,343.06元，占营业收入比重39.50%，同比减少31.88%[29] - 商贸物流收入为412,266,888.23元，占营业收入比重25.76%，同比减少33.64%[29] - 旅游交通服务收入为38,833,048.19元，占营业收入比重2.43%，同比增长113.85%[29] - 观光游轮服务收入为175,257,976.49元，占营业收入比重10.95%，同比增长342.86%[29] - 旅游港口服务收入为57,708,009.79元，占营业收入比重3.61%，同比增长387.14%[29] - 旅行社业务收入为231,167,661.25元，占营业收入比重14.44%，同比增长300.67%[29] - 旅游景区业务收入为4,849,044.08元，占营业收入比重0.30%，同比增长89.74%[29] - 商贸物流收入为412,266,888.23元，同比下降33.64%[30] - 旅游综合服务收入为507,815,739.80元，同比增长291.14%[30] - 旅游交通服务收入为38,833,048.19元，同比增长113.85%[30] - 观光游轮服务收入为175,257,976.49元，同比增长342.86%[30] - 旅游港口服务收入为57,708,009.79元，同比增长387.14%[30] - 旅行社业务收入为231,167,661.25元，同比增长300.67%[30] - 旅游景区业务收入为4,849,044.08元，同比增长89.74%[30] - 土地一级开发收入为0元，同比下降100.00%[30] - 汽车销售量同比下降33.40%，至4,995台[31] - 公司于2023年12月完成对汽车销售公司40%股权的转让，导致汽车销售业务销售量进一步减少[31] - 公司于2023年8月14日以11,754,500.00元现金购买湖北省高峡平湖游船有限责任公司34.31%股权[34] - 湖北省高峡平湖游船有限责任公司2023年8月14日至期末收入为7,782,458.42元，净利润为-2,965,343.43元，现金流量为10,331,528.47元[34] - 合并成本合计为18,742,391.52元，商誉为1,120,752.04元[34] - 公司前五名客户合计销售金额为315,052,198.65元，占年度销售总额的19.69%[35] - 公司前五名供应商合计采购金额为891,881,050.48元，占年度采购总额的65.74%[36] 公司治理与管理 - 公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为张文雪、李旭[8] - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司构建了完善的“三会一层”的现代公司治理架构，建立了以股东大会为最高权力机构，董事会为决策机构，监事会为监督机构，经理层为执行机构的有效公司治理结构[93] - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，占公司全体董事人数的三分之一以上[93] - 公司监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表监事[93] - 公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》的要求，严谨合规履行信息披露义务[94] - 公司与控股股东及其控股的子公司在景区运营、港口运营、道路客运等主营业务方面存在相似的情形，但不构成同业竞争[94] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[95] - 公司业务独立于控股股东和实际控制人，不存在重大不利影响的同业竞争和显失公平的关联交易[96] - 公司拥有独立的劳动用工、人事及薪酬管理体系，高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业担任除董事以外的其他职务或领取薪金[96] - 公司资产独立，产权完整，权属清晰，拥有独立的经营资产和配套设施，不存在资产、资金被控股股东及其控制的其他企业违规占用的情况[96] - 公司已建立符合自身需要的内部经营管理机构并独立行使经营管理职权，办公机构和生产经营场所等方面完全独立[96] - 公司拥有独立的财务部门和财务核算体系，建立了完善的财务管理制度，独立进行财务决策，开设有独立的银行账户，依法独立纳税[96] - 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的投资者参与比例分别为44.21%、45.30%、46.33%和49.18%[98] - 监事郑海军于2023年3月8日辞去公司监事职务[99] - 王彦楠于2023年4月12日被选举为监事[100] - 厉亮、吴奇凌、彭学龙和颜芳于2023年6月5日因换届离任[100] - 宋鹏程、舒伯阳、黄玉烨、王洁、许文涛、龙霜睿和揭小宇于2023年6月6日因换届被选举[100] - 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责[101] - 殷俊，男，中国国籍，1973年11月生，无境外居留权，曾任宜昌市交通投资有限公司党委书记、董事长，宜昌市轨道交通投资发展有限公司董事长，宜昌城市建设投资控股集团有限公司副总经理、总经理、党委副书记，宜昌交通旅游产业发展集团有限公司党委书记、董事长，2022年1月起担任城发集团党委书记、董事长，2020年11月23日起担任本公司党委书记、董事长至今[101] - 陈剑屏，男，中国国籍，1969年6月生，无境外居留权，曾任宜昌市宜通运输集团公司副总经理，宜昌交运集团有限责任公司党委委员、副总经理，本公司党委委员、副总经理、董事，湖北天元物流发展有限公司总经理，2018年10月至2022年7月担任宜昌物资集团有限公司党委书记、董事长，2022年7月至今担任宜昌城市发展投资集团有限公司党委委员、副总经理，2023年6月5日起兼任本公司董事[101] - 章乐，男，中国国籍，1983年10月生，无境外居留权，曾任宜昌交运集团秭归凤凰客运公司经理，湖北宜昌交运集团股份有限公司道路客运事业部安全技术处副处长、安全处处长，湖北宜昌交运集团股份有限公司办公室副主任(牵头负责)、投资开发部部长，宜昌交通旅游产业发展集团有限公司办公室副主任、主任，下牢溪旅游综合开发项目部项目经理，宜昌行胜建设投资有限公司执行董事、总经理，宜昌公交集团有限责任公司党委委员、党委副书记、总经理、董事，2021年6月起担任宜昌桃花岭饭店股份有限公司外部董事，2022年4月起担任本公司党委委员、党委副书记，2022年5月16日起担任本公司总经理，2022年5月26日起兼任本公司董事[101] - 宋鹏程，男，中国国籍，1985年2月生，无境外居留权，曾就职宜都市人民法院、共青团宜昌市委员会、中共宜昌市委办公室，曾任宜昌交通旅游产业发展集团有限公司运营管理部副经理、运营管理部部长、人力资源部部长、党委组织部部长、团委书记，湖北白云望洲旅游投资有限公司副总经理、董事长，现任宜昌三峡旅游度假区开发有限公司党总支书记、董事长，2022年8月至今任湖北抖乐科技发展有限公司执行董事，2023年6月5日起兼任本公司董事[102] - 胡军红，男，中国国籍，1971年10月生，无境外居留权，曾任保利华中实业发展总公司会计，宜昌长江高速客轮有限责任公司财务部经理、副总经理，2015年8月28日至2022年11月3日兼任本公司财务总监，2018年12月27日至2021年9月13日兼任本公司董事，2009年3月20日起担任本公司董事会秘书，2012年2月14日起兼任本公司党委委员，2012年4月13日至2023年6月5日兼任本公司副总经理，2022年5月26日兼任本公司董事，2023年6月5日起兼任本公司副董事长[103] - 胡晗，男，中国国籍，1984年3月生，无境外居留权，曾任中国长江三峡集团有限公司资本运营部主办，三峡资本控股有限责任公司产业投资部副总经理、基金事业部总经理，现任三峡资本控股有限责任公司投资业务三部（上海分公司）总经理，2021年10月11日起兼任本公司董事[103] - 易发明，男，中国国籍，1963年12月生，