公司新兴成长型身份条件 - 公司作为新兴成长型公司，将保持该身份直至满足以下条件之一：年度总收入达12.35亿美元；IPO完成日五周年后的财年末（即2024年12月31日）；前三年发行超过10亿美元的非可转换债务；最近完成的第二个财季最后一个工作日，非关联方持有的普通股市值超过7亿美元[175] 公司法律诉讼相关规定 - 公司宪章规定，特定股东诉讼事项的唯一专属法庭为特拉华州衡平法院，证券索赔纠纷的唯一专属法庭为美国联邦地方法院[176] 公司宪章对股东行动限制 - 公司宪章和章程中的某些条款限制股东行动，可能延迟、阻碍或阻止收购尝试，如董事会可不经股东批准发行优先股，稀释敌意收购者的所有权[178] 公司宪章修改投票权规定 - 若吴先生至少持有公司有表决权股份总投票权的10%，修改宪章需获得75%有表决权股份总投票权的持有人批准；若吴先生持股低于10%，则需获得多数有表决权股份总投票权的持有人批准[179] 公司普通股价格波动因素 - 公司普通股交易价格可能波动，受公司经营和财务表现、行业盈利情况、产品需求、市场对公司公告的反应等多种因素影响[180] 公司普通股股息政策 - 公司近期不打算支付普通股股息，将保留资金用于业务发展，未来是否支付股息由董事会决定，且受多种因素限制[182] 公司面临的反腐败法律责任 - 公司可能面临《反海外腐败法》、英国《反贿赂法》、中国及其他反腐败法律下的责任，违规可能对业务产生重大不利影响[183] 公司面临的疫情相关风险 - 公司面临健康疫情相关风险，如COVID - 19疫情扰乱了业务，对经营结果产生重大不利影响[185] - 新冠疫情对公司业务有诸多影响，包括员工感染、供应链中断、客户需求下降等[186] 公司面临的不可抗力风险 - 公司设施或运营可能受自然灾害、战争、疫情等不可抗力事件影响[187] 公司销售周期与业绩波动 - 公司销售周期有时长达四年或更久，季度和年度经营业绩过去有波动且未来可能继续波动[189] 证券分析师对公司普通股价格影响 - 若证券分析师不发布研究报告、发表不利评论或下调普通股评级，普通股价格可能下跌[190] 公司利率相关情况 - 公司项目融资贷款在中国有115个基点利差，利率变动可能影响利息支出[263] - 利率变动100个基点对公司经营业绩或财务状况无重大影响[264] - 公司现金及现金等价物有利率风险，债券按固定利率付息，项目融资贷款受中国贷款市场报价利率影响[263] 公司外汇损失情况 - 2022年12月31日，人民币汇率不利变动10%，公司将产生280万美元外汇损失[265] 公司融资应收款预期损失情况 - 融资应收款组合预期损失率假设涉及估计和重大判断，预期损失率增加100个基点，信用损失准备金将增加约90万美元[267] 公司销售季节性情况 - 公司历史上第三和第四财季销售高于第一和第二财季，但经营历史有限难以判断季节性确切性质和程度[269] 公司2022年末财务数据对比2021年末变化 - 2022年末总资产为9.84957亿美元，较2021年末的9.95291亿美元略有下降[274] - 2022年末总负债为3.7198亿美元，较2021年末的3.08593亿美元有所增加[274] - 2022年末股东权益为6.12977亿美元，较2021年末的6.86698亿美元有所减少[275] - 2022年末普通股发行数量为3.09316011亿股，较2021年末的3.00530516亿股有所增加[274] - 2022年末现金及现金等价物为2.3142亿美元，较2021年末的4.80931亿美元大幅减少[274] - 2022年末应收账款（净额）为1.19304亿美元，较2021年末的0.88717亿美元有所增加[274] - 2022年末存货（净额）为0.84252亿美元，较2021年末的0.53424亿美元有所增加[274] 公司2022年与2021年营收、亏损对比 - 2022年营收为2.04495亿美元，较2021年的1.51976亿美元增长34.55%[276] - 2022年净亏损为1.582亿美元，较2021年的2.06483亿美元有所收窄[276] - 2022年综合亏损为1.82982亿美元，较2021年的2.07138亿美元有所收窄[277] 公司2020 - 2022年净亏损情况 - 2020 - 2022年净亏损分别为33,625千美元、206,483千美元、158,200千美元[281] 公司2020 - 2022年现金流量情况 - 2020 - 2022年经营活动产生的净现金分别为15,556千美元、-45,039千美元、-53,928千美元[281] - 2020 - 2022年投资活动使用的净现金分别为17,674千美元、87,862千美元、175,945千美元[281] - 2020 - 2022年融资活动产生的净现金分别为-507千美元、624,949千美元、4,967千美元[282] - 2020 - 2022年现金、现金等价物和受限现金的增减分别为-588千美元、494,913千美元、-233,492千美元[282] - 2020 - 2022年末现金、现金等价物和受限现金分别为41,196千美元、536,109千美元、302,617千美元[282] - 2020 - 2022年支付的利息分别为1,969千美元、2,686千美元、5,135千美元[282] 公司合并交易情况 - 2021年7月23日公司完成合并交易[284] 公司子公司持股比例情况 - 截至2022年12月31日，公司主要子公司持股比例均为100%[287] 公司2021 - 2022年应收票据余额情况 - 2021 - 2022年应收票据余额分别为11,144千美元、2,196千美元[299] 公司2020 - 2022年长期资产减值损失情况 - 2020 - 2022年公司分别确认长期资产减值损失567,000美元、2,443,000美元和1,798,000美元[308] 公司2020 - 2022年确认客户预付款收入情况 - 2020 - 2022年公司分别确认先前计入客户预付款的收入582,000美元、1,455,000美元和1,151,000美元[315] 公司2020 - 2022年递延补贴摊销情况 - 2020 - 2022年公司分别摊销递延补贴166,000美元、269,000美元和538,000美元[323] 公司递延补贴收入账面价值情况 - 截至2021年和2022年12月31日，递延补贴收入的流动部分账面价值分别为324,000美元和542,000美元，非流动部分分别为2,286,000美元和3,066,000美元[323] 公司租赁准则相关情况 - 2022年1月1日采用新租赁准则时，公司记录使用权资产18,826,000美元和租赁负债18,776,000美元[328] - 截至2022年12月31日，公司记录使用权资产16,368,000美元和租赁负债16,281,000美元，其中流动部分为1,934,000美元[329] 公司资产折旧、摊销年限情况 - 建筑物折旧年限为20年，机器设备为10年，固定装置和电子设备为4 - 5年，机动车为5年[304] - 土地使用权摊销年限一般为50年[305] 公司产品保修期限情况 - 公司产品保修期限一般为1 - 8年[319] 公司存货成本确定方法 - 公司采用加权平均法确定存货成本[302] 公司以人民币计价的现金及受限现金情况 - 截至2021年和2022年12月31日，集团以人民币计价的现金及现金等价物和受限现金分别为102,782美元和98,021美元[340] 公司2020 - 2022年客户收入占比情况 - 2020 - 2022年，客户A贡献的收入占集团净收入的比例分别低于10%、11%、12%[342] 公司2021 - 2022年客户应收账款占比情况 - 2021 - 2022年，客户A的应收账款占集团应收账款的比例分别低于10%、22%；客户B的比例分别为18%、低于10%[343] 公司2020 - 2022年原材料采购占比情况 - 2020 - 2022年，公司通过C公司采购的原材料分别占比12%、12%、18%[344] 公司采用新会计标准影响情况 - 公司于2022年1月1日采用ASU 2016 - 13标准，导致2022年1月1日留存收益期初余额减少866美元[347] 公司合并时股份发行情况 - 2021年7月23日合并时，公司向原Microvast, Inc.所有者发行209,999,991股普通股，向过桥票据持有人发行6,736,106股普通股，向PIPE投资者发行48,250,000股普通股，总价482,500美元[349] 公司合并后额外股份获得条件 - 若特定条件满足，原Microvast, Inc.所有者和MPS少数投资者可额外获得19,999,988股普通股[350] 公司合并前股份转换情况 - 合并前Microvast, Inc.的普通股购买期权按160.3的交换比率转换[351] - 合并前Microvast, Inc.的受限股单位按160.3的交换比率转换[353] 公司合并后普通股总数情况 - 合并完成后，公司普通股总数为300,516,237股[354] 公司合并时募资情况 - 合并时公司净募资约705,129千美元，包括PIPE融资现金482,500千美元和Tuscan信托账户现金贡献281,726千美元，扣除赎回922千美元和交易成本58,175千美元[356] 公司发起人集团受限股情况 - 发起人集团1,687,500股受限股，若在交割日起五年内，普通股最后成交价未在任何30个交易日内的20个交易日达到或超过12美元/股和15美元/股，将分别取消50% [357] 公司2021 - 2022年应收账款情况 - 2021年和2022年应收账款分别为93,722千美元和123,711千美元，净额分别为88,717千美元和119,304千美元[358] 公司2021 - 2022年存货情况 - 2021年和2022年存货分别为53,424千美元和84,252千美元，2020 - 2022年分别确认存货跌价准备1,343千美元、18,295千美元和4,789千美元[359] 公司2021 - 2022年固定资产情况 - 2021年和2022年固定资产净额分别为253,057千美元和335,140千美元，2020 - 2022年分别计提折旧16,097千美元、19,975千美元和19,811千美元，分别确认减值损失567千美元、2,443千美元和1,798千美元[361] 公司2021 - 2022年土地使用权情况 - 2021年和2022年土地使用权净额分别为14,008千美元和12,639千美元，2020 - 2022年分别计提摊销303千美元、325千美元和310千美元[362] 公司2021 - 2022年应付费用和其他流动负债情况 - 2021年和2022年应付费用和其他流动负债分别为58,740千美元和66,720千美元[365] 公司贷款协议情况 - 2022年9月27日公司签订1.11亿美元（8亿人民币）贷款协议，截至2022年12月31日，未偿还借款43,496千美元[366][367] - 公司与中国银行签订短期贷款协议，原贷款期限在12个月内，年利率在4.50% - 4.75%之间[369] 公司2020 - 2022年银行借款期末余额情况 - 2020 - 2022年银行借款期末余额分别为12,184千美元、13,301千美元和46,395千美元[370] 公司质押资产、其他非流动负债、长期应付债券情况 - 截至2021年和2022年12月31日，集团质押资产总额分别为43207000美元和39884000美元[371] - 截至2021年和2022年12月31日，其他非流动负债总额分别为39822000美元和32082000美元[371] - 截至2021年和2022年12月31日，长期应付债券总额分别为73147000美元和43888000美元[371] 公司可转换债券情况 - 2018年12月29日，公司向湖州赛源发行可转换债券，总对价87776000美元，截至2022年12月31日，未偿还本金为43888000美元[371] - 2022年9月，公司与湖州赛源变更还款计划，14629000美元于2022年11月10日前偿还，1463000美元于2022年12月31日前偿还，剩余43888000美元于