整体财务业绩 - 本报告期营业收入1.18亿元，较上年同期减少17.33%；归属于上市公司股东的净利润1532.71万元，较上年同期减少23.75%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.1841092798亿元，较上期1.4322680473亿元有所下降[30] - 2024年第一季度净利润1550.10129万元，较上期2021.043275万元减少[31] - 2024年第一季度基本每股收益0.05元，上期为0.07元[31] 资产状况 - 本报告期末总资产11.18亿元，较上年度末增加1.36%；归属于上市公司股东的所有者权益9.16亿元，较上年度末增加1.70%[5] - 应收款项融资期末较期初增加2952.03万元，增长78.77%，因收到银行承兑汇票增加[8] - 预付账款期末较期初增加76.78万元，增长1499.02%，因预付材料款增加[9] - 在建工程期末较期初增加470.44万元，增长52.6%，因工程项目投入增加[11] - 2024年3月31日，公司流动资产合计522,127,234.87元，较期初504,406,211.00元有所增加[26] - 2024年3月31日，公司非流动资产合计596,000,790.29元，较期初598,678,900.45元略有减少[27] - 2024年3月31日，公司资产总计1,118,128,025.16元，较期初1,103,085,111.45元有所增加[27] 负债与权益 - 应付职工薪酬期末较期初减少607.35万元，下降32.34%，因支付上年年末奖金[13] - 2024年3月31日，公司流动负债合计156,730,633.39元，较期初157,302,794.41元略有减少[27] - 2024年3月31日，公司非流动负债合计44,774,126.26元，较期初44,667,521.19元略有增加[27] - 2024年3月31日，公司负债合计201,504,759.65元，较期初201,970,315.60元略有减少[27] - 2024年3月31日，公司所有者权益中股本为299,098,170.00元，与期初持平[27] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计9.1581144058亿元，较上期9.0047835111亿元增加[28] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计107.22万元，主要包括政府补助125.74万元和其他营业外收支4045元[7] 费用情况 - 财务费用本期较上年同期减少175.83万元，下降117.35%，因购买可转让大额存单计提利息增加[16] - 2024年第一季度营业成本8909.108493万元，较上期1.020378036亿元减少[30] - 2024年第一季度销售费用598.554625万元，较上期756.186814万元减少[30] - 2024年第一季度研发费用361.055889万元，较上期486.843354万元减少[30] - 2024年第一季度利息收入326.057308万元，较上期158.008405万元增加[30] 现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少4270.27万元，下降92.46%，因上年同期收回理财产品[21] - 现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少4504.63万元，下降150.38%，因投资活动产生的现金流量净额减少[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1848.851356万元，上期为 - 1614.861537万元[32] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为348.054539万元，上期为4618.320183万元[32] - 筹资活动现金流出小计为95,929.17元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -95,929.17元[33] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为12,973.23元[33] - 现金及现金等价物净增加额为 -15,090,924.11元[33] - 期初现金及现金等价物余额为202,976,058.06元[33] - 期末现金及现金等价物余额为187,885,133.95元[33] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21,729，表决权恢复的优先股股东总数为0[23] - 前十大股东中，山东鲁泰控股集团有限公司持股比例29.99%，持股数量89,699,541股[23] - 余春明与余超彪系父子，为一致行动人，余春明持股比例8.06%，余超彪持股比例3.46%[23] 审计情况 - 公司2024年第一季度报告未经审计[34]