整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入5.96亿元，同比增长1.60%，归属上市公司股东净利润5175.94万元，同比增长13.58%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-9756.98万元，同比增长24.24%[4] - 本报告期末总资产33.36亿元，较上年度末增长4.57%，归属上市公司股东的所有者权益20.72亿元，较上年度末增长2.57%[4] - 公司2024年第一季度净利润为49119168.32元，上年同期为45297562.79元[17] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为51759374.05元，上年同期为45572538.74元[17] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.11元，上年同期为0.10元[18] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为550470034.39元，上年同期为544015776.18元[20] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 97569774.09元，上年同期为 - 128783770.29元[21] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 13236144.66元，上年同期为 - 220514408.88元[21] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为168615683.64元，上年同期为96680209.17元[21] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为59314808.26元，上年同期为 - 253624469.22元[21] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为426483660.28元，上年同期为244517676.15元[21] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计805.02万元，其中计入当期损益的政府补助449.54万元，非金融企业金融资产相关损益500万元[5] 成本与费用指标变化 - 其他业务成本本期710.58万元，较上期减少37.86%，销售费用本期1594.74万元，较上期增长30.55%[8] - 营业总收入本期发生额596295999.31元，上期发生额586922515.63元[16] - 营业总成本本期发生额552046557.24元，上期发生额545687984.73元[16] 投资与筹资现金流变化 - 投资性现金流入本期500万元，较上期增长276.99%，投资性现金流出本期1823.61万元，较上期减少91.78%[9] - 筹资性现金流入本期1.74亿元，较上期增长77.25%，筹资性现金流出本期509.08万元，较上期增长285.73%[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数48701户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 山东国惠投资控股集团有限公司持股比例23.08%，为第一大股东，持股数量1.05亿股[10] - 李恕华持股比例0.69%，持股数量3114146股；BARCLAYS BANK PLC持股比例0.66%，持股数量2981404股；孙桂生持股比例0.48%，持股数量2183000股等[11] 资产项目指标变化 - 预付款项期末3587.27万元，较期初增长199.23%，其他流动资产期末2221.52万元，较期初减少68.08%[10] - 2024年3月31日货币资金期末余额539350212.11元，期初余额495926957.17元[12] - 应收账款期末余额876093594.71元，期初余额833403281.47元[13] - 存货期末余额590572949.80元，期初余额485685962.18元[13] - 资产总计期末余额3336254379.07元，期初余额3190453570.15元[13] 负债项目指标变化 - 短期借款期末余额19100000元，期初余额9507863.89元[13] - 长期借款期末余额373595746.28元，期初余额215033335.86元[14] - 负债合计期末余额1118341097.12元，期初余额1021825483.62元[14] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[22]