整体财务业绩 - 本报告期营业收入2.04亿元，较上年同期减少22.95%；归属于上市公司股东的净利润3168.05万元，同比增长8.23%[5] - 经营活动产生的现金流量净额6414.88万元，较上年同期增长87.30%；基本每股收益0.0468元/股，同比增长8.08%[5] - 本报告期末总资产28.29亿元，较上年度末减少2.17%；归属于上市公司股东的所有者权益18.62亿元，同比增长1.73%[5] - 2024年第一季度营业总收入2.04亿元，较上期2.64亿元有所下降[30] - 2024年第一季度营业总成本1.77亿元，较上期2.41亿元有所下降[31] - 2024年第一季度净利润3398.45万元，较上期2829.02万元有所增长[31] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额6414.88万元，较上期3424.98万元有所增长[33] - 2024年第一季度基本每股收益0.0468元，较上期0.0433元有所增长[32] - 2024年第一季度流动负债合计7.21亿元，较上期8.16亿元有所下降[28] - 2024年第一季度非流动负债合计1.97亿元，较上期1.98亿元略有下降[28] - 2024年第一季度负债合计9.18亿元，较上期10.15亿元有所下降[28] - 2024年第一季度所有者权益合计19.11亿元，较上期18.77亿元有所增长[28] - 2024年第一季度负债和所有者权益总计28.29亿元，较上期28.92亿元略有下降[28] 资产项目变动 - 货币资金期末余额3.81亿元，较期初增幅44.47%，主要系理财到期收回所致[8] - 应收票据期末余额154.74万元，较期初降幅65.75%，主要系部分商业承兑汇票到期收款所致[9] - 短期借款期末余额1100万元，较期初降幅81.98%，主要系短期借款到期偿还所致[10] - 2024年第一季度末货币资金期末余额为381,241,426.06元，较期初263,885,867.60元有所增加[26] - 交易性金融资产期末余额为340,715,216.84元，较期初455,325,470.73元减少[26] - 应收账款期末余额为680,776,137.00元，较期初749,945,739.53元减少[26] - 存货期末余额为53,812,428.43元，较期初61,593,469.44元减少[27] - 流动资产合计期末余额为1,898,063,207.37元，较期初1,934,083,308.87元减少[27] - 非流动资产合计期末余额为931,310,477.91元，较期初957,940,764.57元减少[27] - 短期借款期末余额为11,000,000.00元，较期初61,057,826.14元大幅减少[27] - 应付账款期末余额为480,360,533.80元，较期初536,430,069.10元减少[27] 成本费用变动 - 2024年1 - 3月营业成本1.41亿元，较上年同期降幅30.53%，主要系工业水处理及城镇水环境治理项目确认收入减少相应成本减少所致[15] - 2024年1 - 3月财务费用47.43万元，较上年同期降幅33.46%，主要系利息收入增加所致[16] 现金流量变动 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额6414.88万元，较上年同期增幅87.30%，主要系支付材料采购款减少所致[22] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额1.18亿元，较上年同期增幅262.35%，主要系购买理财产品减少所致[22] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计2.1590382899亿美元，上年同期为3.2869668754亿美元[35] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计9766.48597万美元，上年同期为2.9606577亿美元[35] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额1.1823896929亿美元，上年同期为3263.091754万美元[35] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为0，上年同期为1.42亿美元[35] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计5207.000289万美元，上年同期为1.2255648968亿美元[35] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5207.000289万美元，上年同期为1944.351032万美元[35] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额1.3031778893亿美元，上年同期为8632.422524万美元[35] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额2.1873255473亿美元，上年同期为1.0689253855亿美元[35] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额3.4905034366亿美元，上年同期为1.9321676379亿美元[35] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为60,735，表决权恢复的优先股股东总数为0[24] - 前10名股东中王政福持股比例最高，为28.22%，持股数量为190,985,605股[24] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[36]