公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司资产总计658,546,503.68元，较上年期末增长2.33%；归属于上市公司股东的净资产435,871,666.58元，较上年期末下降1.44%[10] - 2024年1 - 3月，公司营业收入33,073,047.98元，较上年同期下降58.20%；归属于上市公司股东的净利润 - 6,351,674.18元，较上年同期下降206.33%[10] - 2024年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额30,264,503.49元，较上年同期增长326.99%[10] - 2024年3月31日公司资产总计658,546,503.68元，较2023年12月31日的643,530,995.23元增长约2.33%[31][32][33] - 2024年3月31日公司负债合计222,149,731.10元，较2023年12月31日的200,727,434.95元增长约10.67%[32][33] - 2024年3月31日公司所有者权益合计436,396,772.58元，较2023年12月31日的442,803,560.28元下降约1.44%[33] - 2024年3月31日流动资产合计477,349,532.11元，较2023年12月31日的458,129,299.52元增长约4.20%[31] - 2024年3月31日非流动资产合计181,196,971.57元，较2023年12月31日的185,401,695.71元下降约2.26%[32] - 2024年3月31日流动负债合计151,490,994.50元，较2023年12月31日的130,186,825.12元增长约16.36%[32] - 2024年3月31日非流动负债合计70,658,736.60元，较2023年12月31日的70,540,609.83元增长约0.17%[32] - 资产总计从647,398,656.13元增至648,899,890.01元[35][36] - 负债合计从205,787,766.63元增至213,637,168.00元[36] - 所有者权益合计从441,610,889.50元降至435,262,722.01元[36] - 2024年1 - 3月营业总收入为33,073,047.98元，2023年同期为79,116,090.45元[37] - 2024年1 - 3月营业总成本为40,244,198.73元，2023年同期为77,824,146.14元[37] - 2024年1 - 3月营业利润为 - 6,140,952.19元，2023年同期为2,935,679.64元[38] - 2024年1 - 3月利润总额为 - 6,154,019.19元，2023年同期为6,845,679.64元[38] - 2024年1 - 3月净利润为 - 6,406,787.70元，2023年同期为5,893,121.73元[38] - 2024年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润为 - 6,351,674.18元，2023年同期为5,973,578.24元[38] - 2024年1 - 3月综合收益总额为 - 6,406,787.70元，2023年同期为5,893,121.73元[38] - 2024年1 - 3月基本每股收益为 - 0.07元/股，2023年同期为0.07元/股；2024年基本每股收益（另一处）为 - 0.08元/股，2023年为0.07元/股[39][40] - 2024年1 - 3月营业收入30,546,504.32元，2023年同期为78,540,074.59元[39] - 2024年1 - 3月净利润为 - 6,348,167.49元，2023年同期为5,789,682.96元[39] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为30,264,503.49元，2023年为 - 13,333,093.24元[42] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 301,738.00元，2023年为 - 7,562,805.00元[42] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,431,611.38元，2023年为 - 2,651,314.04元[42] - 2024年现金及现金等价物净增加额为28,530,790.10元，2023年为 - 23,565,242.50元[42] - 2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为92,868,335.09元，2023年同期为109,780,236.06元[41] - 2024年1 - 3月取得借款收到的现金为10,000,000.00元，2023年为27,970,351.00元[42] - 2024年1 - 3月偿还债务支付的现金为11,000,000.00元，2023年为30,000,000.00元[42] - 经营活动产生的现金流量净额为3100.17万元，上一时期为 - 1318.28万元[44] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 30.17万元，上一时期为 - 755.72万元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 143.16万元，上一时期为 - 265.13万元[44] - 支付的各项税费为593.72万元，上一时期为947.54万元[44] - 取得借款收到的现金为1000万元，上一时期为2797.04万元[44] - 偿还债务支付的现金为1100万元，上一时期为3000万元[44] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为43.16万元，上一时期为62.17万元[44] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.04万元，上一时期为 - 1.80万元[44] - 现金及现金等价物净增加额为2926.80万元，上一时期为 - 2340.93万元[44] - 期末现金及现金等价物余额为1.25亿元，上一时期为5420.46万元[44] 母公司财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日母公司流动资产合计462,295,568.72元，较2023年12月31日的456,718,559.72元增长约1.22%[34] - 2024年3月31日母公司非流动资产合计中，长期应收款为4,097,592.67元，较2023年12月31日的4,778,311.40元下降约14.24%[34] - 2024年3月31日母公司货币资金为139,204,796.55元，较2023年12月31日的107,612,675.76元增长约29.36%[34] 部分资产负债项目关键指标变化 - 截至2024年3月31日，应收票据3,605,500.00元，较上年期末增长159.95%；应收款项融资8,922,780.61元，较上年期末下降49.72%[11] - 截至2024年3月31日，预付款项9,339,271.83元，较上年期末增长67.25%；合同资产9,173,372.99元，较上年期末增长90.46%[11] - 截至2024年3月31日，合同负债33,751,104.30元，较上年期末增长57.34%；应付职工薪酬3,333,006.15元，较上年期末下降36.12%[12] 部分利润表项目关键指标变化 - 2024年1 - 3月，营业成本27,021,766.42元，较上年同期下降57.49%；税金及附加1,052,916.63元，较上年同期增长56.07%[12] - 2024年1 - 3月，财务费用562,608.94元，较上年同期下降32.42%；其他收益1,249,888.71元，较上年同期增长134.65%[12] 非经常性损益情况 - 2024年1 - 3月，非经常性损益净额 - 279,578.41元，其中计入当期损益的政府补助1,143,651.22元[14][15] 公司股本及股东情况 - 截至2024年3月31日，公司总股本87,015,003股，普通股股东人数4,009人[17] - 持股5%以上股东或前十名股东期初持股数合计63,165,576股，持股变动1,692,825股，期末持股数合计64,858,401股，占比74.53%[18][19] - 倪军期末持股16,809,100股，持股比例19.31%；倪代红期末持股11,399,172股，持股比例13.10%；倪红艳期末持股11,086,130股，持股比例12.74%；倪海燕期末持股10,760,200股，持股比例12.36%；倪世和期末持股4,400,000股，持股比例5.06%[18] - 张红期初持股3,950,000股，持股变动 -70,000股，期末持股3,880,000股，持股比例4.46%[19] - 李万海期初持股47,993股，持股变动1,232,311股，期末持股1,280,304股，持股比例1.47%[19] - 陈萍期初持股81,521股，持股变动530,514股，期末持股612,035股，持股比例0.70%[19] 公司其他事项 - 公司存在诉讼事项，作为原告累计金额97,500元，占期末净资产比例0.02%[23] - 报告期内公司对激励对象杨凡丁持有的13,200股限制性股票予以回购注销[24] - 货币资金因保函保证金受限，账面价值13,900,264.43元，占总资产比例2.16%；固定资产（土地）因长期借款抵押受限，账面价值98,389,584.64元，占总资产比例14.94%；无形资产（房屋）因长期借款抵押受限，账面价值10,709,201.10元，占总资产比例1.63%；资产受限总计账面价值122,999,050.17元，占总资产比例18.73%[27] - 公司报告期内股份回购事项详见2024年2月2日指定信息披露平台公告[22] - 公司已披露承诺事项详见2020年12月10日指定信息披露平台文件[22][25]