财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入9.62亿元,较上年同期增长29.05%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 5018.88万元,较上年同期下降212.31%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 6053.03万元,较上年同期下降249.98%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3.93亿元,较上年同期下降109.36%[5] - 基本每股收益 - 0.39元/股,较上年同期下降188.64%[5] - 稀释每股收益 - 0.39元/股,较上年同期下降188.64%[5] - 加权平均净资产收益率 - 1.37%,较上年同期下降2.50%[5] - 本报告期末总资产55.75亿元,较上年度末增长2.05%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益35.72亿元,较上年度末下降4.31%[5] - 2024年3月31日,公司流动资产合计4,165,528,818.06元,较期初4,033,331,626.41元有所增加[18] - 2024年3月31日,公司非流动资产合计1,409,004,334.36元,较期初1,429,221,336.44元有所减少[18] - 2024年3月31日,公司资产总计5,574,533,152.42元,较期初5,462,552,962.85元有所增加[18] - 2024年3月31日,公司流动负债合计1,889,959,552.03元,较期初1,619,600,421.27元有所增加[18] - 2024年第一季度,货币资金期末余额722,480,753.14元,较期初1,179,344,416.88元减少;交易性金融资产期末1,307,089,850.16元,较期初990,625,850.16元增加[17] - 2024年第一季度,短期借款期末550,000,000.00元,较期初193,000,000.00元增加;应付票据期末860,000,000.00元,较期初995,202,797.70元减少[18] - 负债合计从17.30亿元增至20.03亿元,增幅约15.77%[19] - 营业总收入从7.46亿元增至9.62亿元,增幅约28.92%[21] - 营业总成本从6.86亿元增至10.23亿元,增幅约49.05%[21] - 净利润从4468.63万元变为亏损5018.88万元[22] - 基本每股收益从0.44元变为 - 0.39元[23] - 经营活动产生的现金流量净额从 - 1.87亿元降至 - 3.93亿元[24] - 收回投资收到的现金从2.80亿元增至3.00亿元,增幅约7.14%[24] - 递延收益从9230.68万元增至9527.59万元,增幅约3.22%[19] - 研发费用从2704.46万元增至3869.25万元,增幅约43.07%[21] - 其他收益从200.51万元增至711.02万元,增幅约254.61%[22] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计3.0194017123亿美元,上年同期为2.8098086804亿美元[26] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计6.0993021186亿美元,上年同期为9.8580707355亿美元[26] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.0799004063亿美元,上年同期为 -7.0482620551亿美元[26] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计4.07亿美元,上年同期为0.1707913633亿美元[26] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计1.633428992亿美元,上年同期为0.0505772222亿美元[26] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.436571008亿美元,上年同期为0.1202141411亿美元[26] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -4.5686366374亿美元,上年同期为 -8.8029532422亿美元[26] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为11.7934441688亿美元,上年同期为17.9430610544亿美元[26] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为7.2248075314亿美元,上年同期为9.1401078122亿美元[26] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数14886户,表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 截至2024年3月31日,公司回购专用证券账户持有股份6,838,960股,占总股本5.2076%,成交总金额233,859,455.24元[12][15] - 湖北锋顺创业投资中心(有限合伙)持股1.48%,持股数1,945,221股;黄晓艳持股1.07%,持股数1,405,556股;中金公司相关资管计划持股0.93%,持股数1,217,974股[12] - 前10名无限售条件股东中,云梦中一科技投资中心(有限合伙)持股7,800,000股;湖北新能源创业投资基金有限公司持股4,054,960股等[12] 限售股份情况 - 2024年第一季度,限售股份合计期初63,336,487股,本期解除限售487股,期末63,336,000股[14] 报告审计情况 - 公司2024年第一季度报告未经审计[27]
中一科技(301150) - 2024 Q1 - 季度财报