公司业务布局 - 公司运营或管理75家专业护理机构（共9473张许可床位）、24家辅助生活设施、5家独立生活设施、1家行为健康医院、34家家庭护理机构和28家临终关怀机构，业务分布在10个州[153] - 公司有两个可报告运营部门：住院服务和家庭护理与临终关怀服务，还有“其他”类别[187][188] 政府刺激收入与资金情况 - 2021年第三季度和前九个月，公司分别录得政府刺激收入1042.9万美元和4830.4万美元，2020年同期分别为1213.2万美元和3678万美元[159] - 公司通过CARES法案的加速和预付款计划收到约5125.3万美元，截至2021年9月30日，还有2701.3万美元待收回[161] - 截至2021年9月30日，公司递延了2115.3万美元的社会保障税份额[163] 专业护理机构运营指标 - 2021年第三季度，公司自有和租赁专业护理机构的入住率为82.0%，高于2020年同期的81.3%；前九个月入住率为80.0%，低于去年同期的85.7%[164] - 截至2021年9月30日，公司77%的专业护理机构获得4星和5星评级，高于行业的47%；平均评级为4.08，高于行业的3.21[167] 支付率与费率调整 - 2021财年，Medicare专业护理机构支付率较2020财年提高约2.2%，即7.5亿美元；2022财年较2021年提高约1.2%，即4.1亿美元[172][174] - 2021年前九个月，公司专业护理机构的平均Medicare每日费率较2020年同期增长3.0%[175] - 田纳西州2022财年实施特定护理机构费率上调，预计公司年收入增加约350万美元，即每季度87.5万美元[176] - 南卡罗来纳州2021财年实施特定护理机构费率调整，公司年收入增加约360万美元，即每季度90万美元[178] - 密苏里州实施护理机构提价，公司2022财年预计年收入增加约200万美元，每季度增加50万美元[179] - 2021财年，医疗保险家庭护理项目支付预计增加1.9%，即3.9亿美元；2022财年预计增加1.7%，即3.1亿美元[183][184] - 2021财年，医疗保险临终关怀项目支付率提高2.4%，即5.4亿美元；2022财年提高2.0%，即4.8亿美元[185][186] 净患者收入与费用情况 - 公司2021年和2020年9月30日止三个月补充医疗补助净患者收入分别为505.3万美元和484.5万美元，九个月分别为1610.2万美元和1037.8万美元[180] - 2021年前九个月，公司平均医疗补助每日费用较2020年同期增长7.8%[181] - 2021年9月30日止三个月，住院服务净患者收入2.22884亿美元，家庭护理和临终关怀服务为3193.3万美元[191] - 2021年9月30日止九个月，住院服务净患者收入6.44986亿美元，家庭护理和临终关怀服务为6366.2万美元[192] - 2021年第三季度净患者收入增加2743.4万美元，增幅12.1%，其他收入增加38万美元，增幅3.4%[205][209] - 2021年前三季度净患者收入增加1149.9万美元，增幅1.6%[218] - 2021年第三季度总费用和开支为2.63975亿美元，较2020年同期的2.43604亿美元增加2037.1万美元，增幅8.4%[210] - 2021年第三季度工资和福利费用为1.59305亿美元，较2020年同期的1.51564亿美元增加774.1万美元，增幅5.1%[211] - 2021年第三季度其他运营费用为8403.9万美元，较2020年同期的7088.7万美元增加1315.2万美元，增幅18.6%[212] - 2021年第三季度非运营收入较去年同期减少307.9万美元[213] - 公司自有和租赁的专业护理机构综合每日费用较去年同期增长5.5%，其中医疗保险每日费率增长3.0%，管理式医疗每日费率增长0.2%，医疗补助和私人付费每日费率分别增长7.8%和1.9%[221] - 2021年和2020年前九个月，公司分别获得新冠医疗补助补充付款1610.2万美元和1037.8万美元[221] - 2021年前九个月，公司净患者收入因收购Caris增加2125.9万美元，家庭护理业务净患者收入增加约483.9万美元，出售一家专业护理机构使净患者收入减少622.8万美元[221] - 2021年前九个月，公司总成本和费用较2020年同期增加1607.3万美元，增幅2.2%，达到7.49089亿美元[223] 公司收入与利润情况 - 2021年9月30日止三个月，公司总收入2.76737亿美元，总成本和费用2.63975亿美元，运营收入1276.2万美元[191] - 2021年9月30日止九个月，公司总收入7.90868亿美元，总成本和费用7.49089亿美元，运营收入4177.9万美元[192] - 2021年第三季度净运营收入和赠款收入同比增长10.4%，运营收入增长81.7%，GAAP净亏损334.8万美元，2020年同期为净收入1284.9万美元[203] - 排除未实现损失和非GAAP调整后，2021年前三季度非GAAP净收入为4684.3万美元，较2020年同期的4472.1万美元增长4.7%[217] - 2021年前三季度净运营收入和赠款收入同比增长2.9%，运营收入增长18.1%，GAAP净收入为1.22802亿美元，2020年同期为1432.1万美元[216] 所得税情况 - 2021年第三季度所得税收益为409万美元，有效所得税税率为53.6%，预计2021年公司所得税税率约为26.0%[214] - 2021年前九个月，公司所得税费用为590.7万美元，有效所得税税率为4.6%，排除某些项目后，预计2021年公司所得税税率约为26.0%[230] 现金流量情况 - 2021年前九个月，公司经营活动提供的现金为4687.1万美元，较去年同期的1.839亿美元减少1.37029亿美元，降幅74.5%[233][234] - 2021年前九个月，公司投资活动使用的现金为5283.7万美元，较去年同期的1527.3万美元增加3756.4万美元，增幅246.0%[233][236] - 2021年前九个月，公司融资活动使用的现金为2576.9万美元，较去年同期的3351.9万美元减少775万美元，降幅23.1%[233][238] 证券投资情况 - 截至2021年9月30日，公司有1.74121亿美元可供出售的有价债务证券，固定到期投资组合主要由短期和中期投资组成[245] - 2021年9月30日，公司可交易权益证券公允价值约为1.30413亿美元[249] - 公司对NHI的投资约为8720万美元，占权益证券组合总公允价值的66.9%[249] - 假设市场报价变动10%，公司权益投资公允价值将相应增减约1300万美元[249] - 2021年9月30日，公司权益证券未实现收益为7510万美元[249] - 未实现收益中的6250万美元与公司对NHI的投资有关[249] 收购收益情况 - 2021年6月收购Caris，公司获得9520.2万美元的收购收益[227]