财务表现 - Option Care Health, Inc. 2024年第一季度净收入为1146.05万美元，较2023年同期增长12.8%[11] - 2024年第一季度毛利为238.5万美元，较2023年同期增长4.2%[11] - 2024年第一季度净利润为4479.1万美元，较2023年同期增长14.3%[11] - 2024年第一季度每股收益为0.26美元，较2023年同期增长18.2%[11] - 公司在2024年3月31日的财务状况显示，股东权益总额为1429.15亿美元，较2023年12月31日增加了7.48亿美元[13] - 公司在2024年3月31日的净收入中，商业支付者贡献了988.04亿美元，政府支付者贡献了138.31亿美元，患者贡献了19.70亿美元[16] - 公司在2024年3月31日的净利润为44.79亿美元，较2023年同期增长了5.58亿美元[18] - 公司在2024年3月31日的税率为21.4%，较2023年同期的27.7%有所下降[16] - 公司在2024年3月31日的基本每股收益为0.26美元，较2023年同期的0.22美元有所增长[18] 现金流 - 2024年第一季度现金及现金等价物减少至2195.13万美元，较2023年同期减少36.6%[12] - 2024年第一季度经营活动现金流为-6878.4万美元，较2023年同期下降176.7%[12] - 2024年第一季度投资活动现金流为-582.0万美元，较2023年同期下降1.0%[12] - 2024年第一季度融资活动现金流为-4973.2万美元，较2023年同期下降38.1%[12] 资产和负债 - 公司在2024年3月31日的固定资产净值为120.97亿美元，较2023年12月31日略有增长[20] - 公司在2024年3月31日的租赁负债现值为108.42亿美元，未来几年的租金支出总额为140.04亿美元[19] - 公司在2024年3月31日的折旧费用为6.70亿美元，其中在营收成本中的折旧费用为0.58亿美元，运营成本中的折旧费用为6.12亿美元[20] - 2024年3月31日，公司的无形资产总额为32.68亿美元[22] - 公司长期债务截至2024年3月31日为10.62亿美元[23] - 公司对第一抵押期限贷款的加权平均利率为8.20%[24] - 公司长期债务到期情况：2024年4500万美元，2025年6000万美元，2026年6000万美元，2027年6000万美元，2028年5.64亿美元，此后5亿美元[24] 风险管理 - 公司使用衍生工具进行对冲活动以限制利率变动风险[27] - 公司衍生工具的公允价值为21.93亿美元[27] 股票和股权 - 公司2018年股权激励计划的股票期权、限制性股票单位和绩效股票单位的总费用为9600万美元[32] - 公司2017年权证和2015年权证的剩余行权数量分别为5.18万股和1.34万股[33] - 公司回购了总价值4亿美元的普通股[33] 其他经营信息 - 公司向合资企业提供管理服务，2024年第一季度管理费收入为150万美元[34] - Option Care Health是一家提供输液疗法和其他辅助医疗服务的公司，通过在美国177个地点的国家网络与托管护理组织、第三方支付者、医院、医生和其他转诊来源合作，为患者提供药物和复杂混合溶液，以在患者家中或其他非医院环境中进行静脉输送[37] - 截至2024年3月31日，Option Care Health未发现由于第三方事件而对其系统或网络进行的任何妥协或未经授权访问[38] - 2024年第一季度，Option Care Health未经历Change Healthcare网络安全事件对财务结果的实质性影响，主要影响来自运营现金流、支持持续运营的额外劳动力成本以及由于利息收入较低而导致的较高净利息费用[39] 现金管理 - 公司截至2024年3月31日和2023年12月31日的主要流动性来源是现金及现金等价物，分别为2.195亿美元和3.438亿美元[47] - 公司在2023年12月31日和2024年3月31日，信贷额度下的借款余额为3.947亿美元[47] - 公司在2023年12月31日的现金流量支持了投资，包括药房、输液套房和信息技术基础设施的投资，以支持未来增长和创造额外能力，以及进行收购和股份回购[47] - 公司的主要现金和现金等价物使用包括支持日常业务活动、投资于设施和技术的资本支出、进行收购和股份回购[47] - 公司的商业策略包括部署资本以追求与现有业务相辅相成的收购[47] - 公司的现金流量从2023年3月31日至2024年3月31日的三个月中，经营活动中的现金使用减少了6878.4万美元，主要是由于Change Healthcare网络安全事件导致的应收账款变化[50] - 公司在2024年3月31日的未使用信贷额度为3.947亿美元[49] 公司治理 - 公司董事会批准了一项总额高达5亿美元的普通股回购计划，该计划没有指定到期日期[58] - 公司首席执行官和首席财务官认为，截至2024年3月31日，公司的披露控制和程序是有效的[53]