公司项目权益情况 - 公司拥有Agua Caliente太阳能项目35%的权益，该项目为位于亚利桑那州尤马县的290兆瓦光伏电站[13] - 公司拥有Ivanpah太阳能热电厂54.5%的权益，该项目为位于加利福尼亚州莫哈韦沙漠的393兆瓦太阳能热电厂[14] - 公司拥有南德克萨斯项目44%的权益，该项目为位于德克萨斯州贝城附近的核发电设施[15] 公司债务情况 - 截至2021年6月30日，公司有5.75亿美元的2.75%可转换优先票据，到期日为2048年[13] - 公司有7.5亿美元的应收账款证券化设施和7500万美元的未承诺回购设施[14] - 公司有37亿美元的循环信贷安排，到期日为2024年，分别于2019年5月28日和2020年8月20日进行了修订[15] - 截至2021年6月30日，公司有53亿美元的未偿无担保优先票据，包括10亿美元的7.25%优先票据（2026年到期）、12亿美元的6.625%优先票据（2027年到期）等[15] - 截至2021年6月30日，公司有25亿美元的未偿优先担保第一留置权票据，包括6000万美元的3.75%优先担保第一留置权票据（2024年到期）、5亿美元的2.0%优先担保第一留置权票据（2025年到期）等[15] - 截至2021年6月30日，公司长期债务和融资租赁总额为87.12亿美元，较2020年12月31日的86.91亿美元有所增加[110] 公司运营收入、成本及利润情况 - 截至6月30日的三个月，2021年总运营收入为52.43亿美元，2020年为22.38亿美元；六个月，2021年为133.34亿美元，2020年为42.57亿美元[17] - 截至6月30日的三个月，2021年运营成本和费用总计36.86亿美元，2020年为17.54亿美元；六个月，2021年为118.5亿美元，2020年为35.35亿美元[17] - 截至6月30日的三个月，2021年运营收入为15.57亿美元，2020年为4.84亿美元；六个月，2021年为15.01亿美元，2020年为7.28亿美元[17] - 截至6月30日的三个月，2021年净收入为10.78亿美元，2020年为3.13亿美元；六个月，2021年为9.96亿美元，2020年为4.34亿美元[17][19] - 截至6月30日的三个月，2021年综合收入为10.99亿美元，2020年为3.26亿美元；六个月，2021年为10.2亿美元，2020年为4.32亿美元[19] - 2021年第二季度总运营收入为52.43亿美元，2020年同期为22.38亿美元[17] - 2021年上半年总运营收入为133.34亿美元，2020年同期为42.57亿美元[17] - 2021年第二季度净收入为10.78亿美元，2020年同期为3.13亿美元[17] - 2021年上半年净收入为9.96亿美元，2020年同期为4.34亿美元[17] - 2021年Q2净利润为10.78亿美元，2020年同期为3.13亿美元；2021年上半年净利润为9.96亿美元，2020年同期为4.34亿美元[19] - 截至2021年6月30日的三个月，公司总营业收入为52.43亿美元，净收入为10.78亿美元；截至2020年6月30日的三个月，总营业收入为22.38亿美元，净收入为3.13亿美元[126] - 截至2021年6月30日的六个月，公司总营业收入为133.34亿美元，净收入为9.96亿美元；截至2020年6月30日的六个月，总营业收入为42.57亿美元，净收入为4.34亿美元[126] 公司资产负债及股东权益情况 - 截至2021年6月30日，总资产为216.19亿美元，2020年12月31日为149.02亿美元[22] - 截至2021年6月30日，总负债为190.75亿美元，2020年12月31日为132.22亿美元[22] - 截至2021年6月30日，股东权益为25.44亿美元，2020年12月31日为16.8亿美元[22] - 2021年6月30日现金及现金等价物为3.61亿美元，2020年12月31日为39.05亿美元[22] - 2021年6月30日应收账款净额为28.22亿美元，2020年12月31日为9.04亿美元[22] - 2021年3月31日股东权益为15.17亿美元，6月30日为25.44亿美元[27] - 2020年12月31日股东权益为16.8亿美元[27] 公司现金流情况 - 截至6月30日的六个月，2021年经营活动提供的现金为3.77亿美元，2020年为6.92亿美元[24] - 截至6月30日的六个月，2021年投资活动使用的现金为34.92亿美元，2020年为1.45亿美元[24] - 2021年上半年融资活动提供的现金为0.93亿美元，2020年同期使用的现金为4.69亿美元[24] - 2021年上半年现金及现金等价物、交易对手存入资金和受限现金净减少30.21亿美元，2020年同期增加0.77亿美元[24] 公司客户及发电能力情况 - 截至2021年6月30日，公司为约600万家庭客户提供服务，拥有约23000兆瓦发电能力[30] 公司收购情况 - 2021年1月5日，公司收购Direct Energy[31] - 公司收购支付总价36.25亿美元现金和7700万美元初始收购价格调整，资金来源包括7.15亿美元现金、1.66亿美元循环信贷额度和29亿美元公司债务[54] - 截至收购完成日，公司增加34亿美元流动性和抵押品设施，其中循环信贷额度承诺增加8.02亿美元、新额度2.73亿美元等[54] - 2021年第一季度和上半年收购成本分别为100万美元和2300万美元[55] - 收购价格暂分配为：总资产78.32亿美元，其中流动资产35.2亿美元、其他资产41.61亿美元；总负债41.33亿美元[58][59] - 2021年第二季度确认计量期间调整，资产增加、负债减少，导致收购净资产增加[60] - 2021年1月5日，公司收购Direct Energy，增加超300万零售客户[53] - 收购按ASC 805作为企业合并入账，初始会计处理未完成[56] - 收购产生的商誉预计为12.46亿美元，其中3.37亿美元预计可用于税务抵扣[58][59] - 预计到2021年底完成商誉分配至公司可报告部门的工作[59] 公司其他财务指标情况 - 2021年6月30日，财产、厂房和设备累计折旧为14.33亿美元，无形资产累计摊销为14.79亿美元[36] - 2021年6月30日止三个月和六个月，信用损失备抵期末余额均为7.61亿美元[39] - 2021年6月30日，现金及现金等价物为3.61亿美元，交易对手存入资金为5.33亿美元，受限现金为0.15亿美元[40] - 截至2021年6月30日，2021年剩余六个月估计未来固定费用履约义务为3.17亿美元，2022 - 2025年分别为3.39亿、0.88亿、0.37亿和0.2亿美元[45] - 2021年6月30日，递延客户获取成本为1.2亿美元，2020年12月31日为1.13亿美元[51] - 2021年6月30日，未开票收入为12.92亿美元，2020年12月31日为3.93亿美元[51] - 2021年6月30日，递延收入为3.83亿美元，2020年12月31日为0.6亿美元[51] - 2021年上半年和2020年全年，与客户合同的递延收入分别约为3.67亿美元和0.31亿美元[51] - 2021年和2020年上半年，与期初递延收入余额相关的客户合同收入分别为0.23亿美元和0.13亿美元[51] - 2021年和2020年第二季度，与期初递延收入余额相关的客户合同收入分别为0.98亿美元和0.25亿美元[51] 公司会计政策相关情况 - 公司于2021年1月1日采用ASU 2019 - 12，对经营成果、现金流或财务状况无重大影响[42] - 公司正在评估ASU 2020 - 06对合并财务报表和披露的影响[44] 公司与客户合同营收情况 - 2021年第二季度，公司与客户合同的总营收为52.36亿美元，2020年同期为21.24亿美元[46][48] - 2021年上半年，公司与客户合同的总营收为131.65亿美元，2020年同期为40.49亿美元[48][50] 公司衍生工具及信用风险情况 - 2021年第二季度和上半年，使用重大不可观察输入值（Level 3）计量的衍生品期末余额均为5.74亿美元；2020年对应数据分别为1.52亿美元和0.15亿美元[76] - 截至2021年6月30日，使用模型和其他估值技术定价的合约占衍生资产的16%，占衍生负债的9%[77] - 截至2021年6月30日，天然气合约公允价值资产800万美元，电力合约公允价值资产8.76亿美元、负债3.19亿美元，FTRs公允价值资产2800万美元、负债1900万美元；截至2020年12月31日，电力合约公允价值资产1.11亿美元、负债1.43亿美元，FTRs公允价值资产2800万美元、负债1200万美元[79] - 截至2021年6月30日，信用储备使运营成本主要减少700万美元；截至2020年12月31日，信用储备使运营成本主要增加200万美元[79] - 截至2021年6月30日，公司交易对手信用敞口（不包括特定主体和协议）为18亿美元，持有抵押品4.83亿美元，净敞口14亿美元，约50%的敞口预计到2022年底到期[81] - 按行业部门划分，公用事业、能源商等占净敞口的53%，金融机构占47%；按交易对手信用质量划分，投资级占77%，非投资级/未评级占23%[83] - 截至2021年6月30日，公司对批发交易对手的敞口无超过总净敞口10%的情况[83] - 公司面临交易对手信用风险，包括批发销售、燃料采购、零售供应安排及零售客户信用风险[80] - 公司Level 3重大持仓包括非流动性市场的实物和金融天然气及电力合约以及FTRs，使用特定不可观察输入值确定公允价值[78] - 冬季风暴Uri期间公司双边金融套期交易对手违约，风险敞口达4.03亿美元[84] - 截至2021年6月30日，公司对长期合同对手方未来五年的信用风险敞口约为13亿美元[87] 公司信托基金情况 - 截至2021年6月30日，核退役信托基金资产公允价值为9.57亿美元，未实现收益4.6亿美元，未实现损失100万美元；2020年12月31日公允价值为8.9亿美元，未实现收益3.98亿美元[92] - 2021年上半年信托基金出售可供出售证券实现收益600万美元，损失400万美元，出售所得2.26亿美元；2020年实现收益700万美元，损失900万美元，出售所得2.2亿美元[93] 公司合约有效期情况 - 截至2021年6月30日，公司能源相关衍生品合约有效期至2036年，电力购买协议有效期至2037年[94] - 截至2021年6月30日，公司外汇合约有效期至2023年[95] 公司交易相关数量情况 - 截至2021年6月30日，排放物净名义交易量为100万短吨，可再生能源证书为1200万份，煤炭为100万短吨，天然气为6.28亿MMBtu，电力为1.94亿MWh，外汇为1.4亿美元；2020年12月31日排放物为100万短吨，可再生能源证书为500万份，煤炭为200万短吨，天然气为 - 2.86亿MMBtu，电力为5700万MWh，容量为 - 1万MW/天[97] 公司衍生品相关情况 - 截至2021年6月30日，未指定为现金流或公允价值套期的衍生品资产为5.699亿美元，负债为3.794亿美元；2020年12月31日资产为8210万美元，负债为8840万美元[98] - 截至2021年6月30日，衍生品工具净金额为1.404亿美元；2020年12月31日商品合约净金额为 - 6800万美元[98][99] - 未作为现金流和公允价值套期核算的衍生品工具公允价值变动相关的未实现损益反映在当期经营业绩中[100] - 2021年上半年，公司因天然气和电力价格上涨，开放式经济对冲头寸未实现收益达20亿美元[103] - 2020年上半年，因外部年份ERCOT电价上涨等因素，开放式经济对冲头寸未实现收益为8800万美元[104] - 截至2021年6月30日，所有含充分保证条款且处于净负债头寸的合同可能需提供7.45亿美元抵押品[106] 公司资产减值情况 - 2021年第二季度，公司对PJM发电资产和中西部发电业务商誉分别确认2.71亿美元和3500万美元减值损失[108] - 2020年第一季度，公司对Petra Nova Parish Holdings的股权投资确认1800万美元减值损失[109] 公司融资安排调整情况 - 2021年7月26日，公司将应收账款证券化融资安排的现有循环承诺增加5000万美元至8亿美元[112] 公司股权