公司项目权益情况 - 公司拥有Agua Caliente太阳能项目35%的权益，该项目为290兆瓦的光伏电站[15] - 公司拥有Ivanpah太阳能热电厂54.5%的权益，该项目装机容量为393兆瓦[16] - 公司拥有阿瓜卡连特太阳能项目35%权益、伊万帕太阳能发电站54.5%权益、南德克萨斯项目44%权益[15][16] 公司债务情况 - 截至2022年3月31日，公司有5.75亿美元2.75%的可转换优先票据，2048年到期[15] - 公司8亿美元应收账款证券化融资安排2022年到期，于2021年7月26日修订；1.5亿美元回购安排2022年到期，于2021年7月26日和2022年2月9日修订[16] - 公司37亿美元循环信贷安排2024年到期，于2019年5月28日修订[16] - 截至2022年3月31日，公司有46亿美元未偿还无担保优先票据，包括多笔不同利率和到期日的票据[17] - 截至2022年3月31日，公司有25亿美元未偿还优先担保第一留置权票据，包括多笔不同利率和到期日的票据[17] - 截至2022年3月31日，公司可转换优先票据为5.75亿美元，利率2.75%，2048年到期[15] - 截至2022年3月31日，公司应收账款证券化工具额度为8亿美元，回购工具额度为1.5亿美元[16] - 截至2022年3月31日，公司循环信贷工具额度为37亿美元，2024年到期[16] - 2022年3月31日可转换优先票据账面价值5.75亿美元，公允价值6.33亿美元；2021年12月31日账面价值5.18亿美元，公允价值6.77亿美元[54] - 2022年3月31日其他长期债务（含流动部分）账面价值75.23亿美元，公允价值71.28亿美元；2021年12月31日账面价值75.22亿美元，公允价值76.5亿美元[54] - 2022年3月31日总长期债务（含流动部分）账面价值80.98亿美元，公允价值77.61亿美元；2021年12月31日账面价值80.4亿美元，公允价值83.27亿美元[54] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司长期债务和融资租赁总额分别为80.26亿美元和79.66亿美元[88] 公司财务关键指标变化 - 2022年第一季度公司收入78.96亿美元，2021年同期为80.91亿美元[19] - 2022年第一季度公司净利润17.36亿美元，2021年同期亏损8200万美元[19] - 2022年第一季度公司每股收益7.17美元，2021年同期每股亏损0.33美元[19] - 2022年第一季度净收入为17.36亿美元，2021年同期净亏损8200万美元[21][26] - 截至2022年3月31日，总资产为294.77亿美元，较2021年12月31日的231.82亿美元增长27.15%[24] - 截至2022年3月31日，总负债为244.47亿美元，较2021年12月31日的195.82亿美元增长24.84%[24] - 2022年第一季度经营活动提供的现金为16.76亿美元，2021年同期使用的现金为9.17亿美元[26] - 2022年第一季度投资活动使用的现金为8000万美元，2021年同期使用的现金为33.64亿美元[26] - 2022年第一季度融资活动提供的现金为2.87亿美元，2021年同期为9.24亿美元[26] - 2022年第一季度普通股股息为每股0.35美元，2021年同期为每股0.325美元[29] - 截至2022年3月31日，股东权益为50.3亿美元，较2021年12月31日的36亿美元增长40%[24][29] - 2022年和2021年3月31日止三个月，信用损失备抵的期初余额分别为6.83亿美元和0.67亿美元，期末余额分别为6.66亿美元和7.49亿美元[39] - 2022年3月31日和2021年12月31日，现金及现金等价物分别为3.87亿美元和2.50亿美元，交易对手存入资金分别为25.70亿美元和8.45亿美元，受限现金分别为0.39亿美元和0.15亿美元[40] - 2022年和2021年3月31日止三个月，与客户合同的总营收分别为79.89亿美元和79.29亿美元[47] - 2022年3月31日和2021年12月31日，递延客户获取成本分别为1.11亿美元和1.33亿美元，应收账款净额分别为32.91亿美元和32.45亿美元[48] - 2022年和2021年3月31日止三个月，与客户合同的递延收入分别约为1.69亿美元和2.24亿美元[48] - 2022年和2021年3月31日止三个月，与期初递延收入余额相关的已确认收入分别为1.17亿美元和0.23亿美元[48] - 2022年第一季度，公司营收78.96亿美元，2021年同期为80.91亿美元；净利润17.36亿美元，2021年同期亏损8200万美元[19] - 2022年第一季度，公司综合收益17.44亿美元，2021年同期综合亏损7900万美元[21] - 2022年第一季度，公司基本和摊薄后每股收益为7.17美元，2021年同期为亏损0.33美元[19] - 2022年第一季度净收入为17.36亿美元，2021年同期净亏损为8200万美元[26] - 2022年第一季度末股东权益为50.3亿美元，2021年末为36亿美元[29] - 2022年第一季度公司总客户合同收入为79.89亿美元，2021年同期为79.29亿美元[47] - 2022年3月31日合同资产和负债情况：递延客户获取成本1.11亿美元，应收账款净额32.91亿美元，未开票收入12.37亿美元，递延收入1.77亿美元；2021年12月31日对应数据分别为1.33亿美元、32.45亿美元、1.574亿美元、2.27亿美元[48] - 2022年第一季度基本和摊薄每股收益均为7.17美元，2021年第一季度基本和摊薄每股亏损均为0.33美元[106] - 2022年第一季度公司总营收为78.96亿美元，2021年第一季度为80.91亿美元[109][110] - 2022年第一季度公司净收入为17.36亿美元，2021年第一季度净亏损为8200万美元[106][109][110] - 2022年第一季度有效所得税税率为24.8%，2021年第一季度为50.9%[111] - 2022年第一季度来自关联方的收入为1600万美元，2021年第一季度为1500万美元[115] 公司客户与发电能力情况 - 公司客户包括约600万家庭客户以及商业、工业和批发客户，拥有约18000兆瓦的发电能力[31] 公司资产处置与收购情况 - 2021年1月5日公司收购Direct Energy，增加超300万客户，支付现金36.25亿美元，总购买价格调整为9900万美元，调整后购买价格为37.24亿美元[49][50] - 2021年2月3日公司出售Agua Caliente太阳能项目35%所有权，售价2.02亿美元，确认收益1700万美元，其中处置现金700万美元[51] - 2021年1月5日公司以36.25亿美元现金及9900万美元总价调整收购Direct Energy，调整后收购价为37.24亿美元[49][50] - 2021年2月3日公司以2.02亿美元出售Agua Caliente太阳能项目35%所有权，确认收益1700万美元[51] 公司公允价值计量情况 - 2022年3月31日公司按公允价值计量的资产总计136.24亿美元，其中一级资产31.22亿美元，二级资产96.84亿美元，三级资产7.19亿美元；负债总计80.53亿美元，其中一级负债1.173亿美元，二级负债6.689亿美元，三级负债1910万美元[55] - 2021年12月31日公司按公允价值计量的资产总计81.88亿美元，其中一级资产16.35亿美元，二级资产59.9亿美元，三级资产4.57亿美元；负债总计47.99亿美元，其中一级负债6260万美元，二级负债4.009亿美元，三级负债1640万美元[56] - 截至2022年3月31日，用模型和其他估值技术定价的合同占衍生资产的6%和衍生负债的2%[57] - 2022年3月31日电力合同公允价值资产6.76亿美元，负债1.53亿美元；FTRs公允价值资产4300万美元，负债3800万美元[59] - 截至2022年3月31日，公司按公允价值计量的资产总计136.24亿美元，其中一级31.22亿美元，二级96.84亿美元，三级7.19亿美元；负债总计80.53亿美元，其中一级1.173亿美元，二级66.89亿美元，三级1.91亿美元[55] - 截至2021年12月31日，公司总资产81.88亿美元，总负债47.99亿美元[56] - 截至2022年3月31日，使用模型和其他估值技术定价的合约占衍生资产的6%和衍生负债的2%[57] - 截至2022年3月31日，Level 3衍生品期初余额2.93亿美元，期末余额5.28亿美元，期间总收益1.66亿美元[56] 公司信用风险情况 - 截至2022年3月31日信用储备主要使运营成本减少500万美元；截至2021年12月31日信用储备主要使运营成本减少1100万美元[59] - 截至2022年3月31日，交易对手信用敞口（不包括特定项目）为32亿美元，持有抵押品15亿美元，净敞口18亿美元，约82%的敞口预计在2023年底前到期[61] - 按行业部门划分，公用事业等占净敞口的59%，金融机构占41%；按交易对手信用质量划分，投资级占59%，非投资级/未评级占41%[62] - 2021年第一季度冬季风暴Uri期间，公司一笔双边金融套期交易对手违约，敞口达3.93亿美元[63] - 截至2022年3月31日，公司对某些长期合同（主要是太阳能PPA）的交易对手未来五年的信用风险敞口约为12亿美元[67] - 截至2022年3月31日，除特定主体和协议外，公司交易对手信用敞口32亿美元，持有抵押品15亿美元，净敞口18亿美元，约82%的敞口预计到2023年底到期[61] - 截至2022年3月31日，按行业部门，公用事业等占净敞口59%，金融机构占41%；按信用质量，投资级占59%，非投资级/未评级占41%[62] - 2021年第一季度冬季风暴Uri期间，公司一笔双边金融对冲交易对手违约，敞口3.93亿美元[63] - 截至2022年3月31日，公司对某些长期合约对手方未来五年的总信用风险敞口约12亿美元[67] - 截至2022年3月31日，公司零售客户信贷敞口分散于众多客户、行业及政府实体[69] 公司信托基金情况 - 截至2022年3月31日，核退役信托基金资产公允价值为9.49亿美元，未实现收益4.29亿美元，未实现损失0.14亿美元[72] - 2022年第一季度，信托基金可供出售证券销售收益为1.61亿美元，实现收益0.1亿美元，实现损失0.4亿美元[74] - 公司核退役信托基金资产按公允价值计量，相关损益计入核退役信托负债，不影响净收入或累计其他综合收益[70] - 截至2022年3月31日，公司各类证券公允价值总计9.49亿美元，未实现收益4.29亿美元，未实现损失0.14亿美元；截至2021年12月31日，公允价值总计10.08亿美元，未实现收益4.71亿美元，未实现损失0.02亿美元[72] - 2022年第一季度，公司可供出售证券销售所得为1.61亿美元，实现收益0.01亿美元，实现损失0.04亿美元；2021年同期销售所得为1.18亿美元，实现收益0.03亿美元，实现损失0.02亿美元[74] 公司合约有效期情况 - 截至2022年3月31日，公司能源相关衍生品合约有效期至2036年，符合NPNS例外的能源相关合同有效期至2038年[75] - 截至2022年3月31日，公司外汇合约有效期至2025年[76] - 截至2022年3月31日，公司能源相关衍生品合约有效期至2036年，符合NPNS例外的能源相关合同有效期至2038年[75] - 截至2022年3月31日，公司为管理外汇风险签订的外汇合约有效期至2025年[76] 公司衍生品情况 - 截至2022年3月31日，未指定为现金流或公允价值套期的衍生品资产为126.5亿美元，衍生品负债为80.53亿美元[79] - 截至2022年3月31日，衍生品工具净金额为20.07亿美元[80] - 2022年第一季度经济套期活动未实现市值计价收益为22.77亿美元，交易活动未实现市值计价损失为1400万美元，总计未实现收益为22.63亿美元；2021年同期分别为7.21亿美元、400万美元和7.25亿美元[83] - 截至2022年3月31日，未指定为现金流套期或公允价值套期的经济套期和交易活动对公司经营报表的税前影响中，大宗商品未实现损失为1.47亿美元，运营成本中大宗商品未实现收益为24.14亿美元，运营成本中外币未实现损失为400万美元，总计影响为22.63亿美元；2021年同期分别为2800万美元、7.55亿美元、200万美元