财务数据关键指标变化 - 2021年前九个月公司产生6730万美元自由现金流，季度末拥有2.19亿美元流动性，其中现金及现金等价物1.19亿美元，Opco信贷安排下借款能力1亿美元[111] - 截至2021年9月30日，公司综合杠杆率降至3.8倍，若杠杆率超过3.75倍，2025年母公司票据契约限制公司以现金支付不超过优先股季度股息的一半，过去五个季度董事会已宣布以发行额外优先股的方式支付一半股息[112] - 公司预计到2021年12月31日杠杆率将降至3.75倍以下，若实现将赎回未偿还实物支付优先股并继续向普通股持有人支付现金股息；若杠杆率仍高于3.75倍，将暂停向普通股持有人支付股息[112] - 2021年第三季度公司总收入和其他收入为5679.5万美元，较2020年的2993万美元增长2686.5万美元，增幅90%[122] - 2021年第三季度总运营费用为1764.5万美元，较2020年的1246万美元增长518.5万美元，增幅42%[128] - 2021年第三季度调整后EBITDA为3771.7万美元，较2020年的1852.9万美元增长1920万美元[130] - 2021年第三季度可分配现金流（DCF）和自由现金流（FCF）中，经营活动现金流为3005.9万美元，较2020年的2432.3万美元有所增长[131] - 2021年第三季度投资活动现金流为61.4万美元，较2020年的33.2万美元有所增长[131] - 2021年第三季度融资活动现金流为 - 959.2万美元，较2020年的 - 1991万美元有所改善[131] - 2021年前三季度公司总收入1.32456亿美元，较2020年的1.01155亿美元增加3130.1万美元，增幅31%[134] - 2021年前三季度公司总运营费用4988.7万美元，较2020年的1.6977亿美元减少1.19883亿美元，降幅71%[141] - 2021年前三季度调整后EBITDA为9450.4万美元，较2020年的7979.7万美元增加1470.7万美元[143] - 2021年第三季度可分配现金流（DCF）和自由现金流（FCF）分别增加600万美元和590万美元[133] - 公司运营费用减少主要因资产减值减少1.291亿美元，部分被折旧、损耗和摊销费用增加900万美元抵消[141] - 2021年前九个月可分配现金流（DCF）和自由现金流（FCF）分别减少780万美元和760万美元[146] - 2021年前九个月经营活动产生的现金流从7610万美元降至6660万美元，减少950万美元[150] - 2021年前九个月融资活动使用的现金流从5970万美元降至4930万美元，减少1040万美元[151] - 截至2021年9月30日，公司总流动性为2.19亿美元，包括1.19亿美元现金及现金等价物和1亿美元运营公司信贷安排下的借款能力[149] - 截至2021年9月30日，公司有大约2000万美元运营公司优先票据本金需在2021年剩余时间偿还[149] - 截至2021年9月30日，公司净债务为4.53519亿美元，较2020年12月31日的4.71499亿美元有所下降[152] - 公司没有与非合并实体或关联方的表外安排[153] 各业务线数据关键指标变化 - 煤炭特许权及其他业务 - 2021年前九个月公司各业务板块财务结果：煤炭特许权及其他业务收入1.2121亿美元、净收入8298万美元、调整后EBITDA为1.02265亿美元[109] - 2021年前九个月，冶金煤市场从2020年低点大幅反弹至创纪录高位，公司承租人从其物业销售2110万吨煤炭，约60%的煤炭特许权收入和约45%的煤炭特许权销售量来自冶金煤[114][115] - 2021年前九个月，国内和出口动力煤市场较2020年低点显著改善，但公司大部分动力煤现金流在2021年通过与Foresight Energy的合同固定，对动力煤价格变动敏感度不高[114] - 煤炭特许权及其他业务收入为5012.3万美元，较2020年的2794.4万美元增长2217.9万美元，增幅79%[122] - 2021年第三季度总煤炭销量为801.2万吨，较2020年的364.4万吨增长436.8万吨，增幅120%[125] - 2021年第三季度总煤炭特许权收入为3243.2万美元，较2020年的1061万美元增长2182.2万美元，增幅206%[125] - 2021年前三季度煤炭特许权和其他业务收入1.2121亿美元，较2020年的9595.5万美元增加2525.5万美元，增幅26%[134] - 2021年前三季度总煤炭销量2112万吨，较2020年的1205.2万吨增加906.8万吨，增幅75%[137] - 2021年前三季度总煤炭特许权收入6609.5万美元，较2020年的4055.9万美元增加2553.6万美元，增幅63%[137] - 2021年前三季度约60%的煤炭特许权收入和约45%的煤炭特许权销量来自冶金煤[139] - 煤炭特许权及其他业务板块DCF和FCF分别增加80万美元和100万美元[147] 各业务线数据关键指标变化 - 纯碱业务 - 2021年前九个月公司各业务板块财务结果：纯碱业务收入1124.6万美元、净收入1111.5万美元、调整后EBITDA为378.9万美元[109] - 2021年前九个月，纯碱业务收入较上年同期增加600万美元，公司收到390万美元特别股息，而2020年前九个月收到1420万美元定期季度股息[117][118] - 由于全球纯碱需求和价格持续改善，Ciner Wyoming恢复季度现金股息，公司将在2021年第四季度收到740万美元股息[118] - Ciner Wyoming为增加财务和流动性灵活性，重新安排重大资本支出项目的时间，以应对新冠疫情对业务的持续影响[121] - 纯碱业务收入为667.2万美元，较2020年的198.6万美元增长468.6万美元，增幅236%[122] - 2021年前三季度纯碱业务收入1124.6万美元，较2020年的520万美元增加604.6万美元，增幅116%[134] - 苏打灰业务板块DCF和FCF减少1030万美元[147] 各业务线数据关键指标变化 - 公司及融资业务 - 2021年前九个月公司各业务板块财务结果：公司及融资业务净亏损4083.4万美元、调整后EBITDA亏损1155万美元[109] - 企业与融资业务板块DCF和FCF增加160万美元[147] 其他业务收入 - 公司在2021年第四季度通过发行和出售110万份森林碳抵消信用额度获得1380万美元收入，这些信用额度代表从约39000英亩西弗吉尼亚州森林资产中封存的110万吨碳[107]