净销售额相关 - 2021、2020和2019财年净销售额分别为1.14亿美元、1.014亿美元和1.029亿美元，2020 - 2021财年净销售额增长主要源于经常性收入业务产品销售增加990万美元和设备销售增加270万美元，2019 - 2020财年净销售额变化主要因经常性收入业务产品销售增加，但2020财年第四季度设备销售下降34% [102] - 2021财年净销售额为1.14035亿美元，较2020财年的1.01359亿美元增加1267.6万美元，增幅12.5%[133] - 2021财年净销售额为1.14035亿美元，2020财年为1.01359亿美元，同比增长12.5%[173] - 2021、2020和2019财年总营收分别为1.14035亿美元、1.01359亿美元和1.02932亿美元[227] - 2021年、2020年、2019年公司国内销售分别为112,618美元、99,496美元、100,716美元，国外销售分别为1,417美元、1,863美元、2,216美元，总净销售额分别为114,035美元、101,359美元、102,932美元[275] 净利润相关 - 2021、2020和2019财年净利润分别为1490万美元、850万美元和1220万美元，净利润变化主要受新冠疫情影响、后续恢复情况以及经常性收入业务增长影响 [102] - 2021财年净利润为1596.8万美元，较2020财年的852万美元增加744.8万美元，增幅74.9%[140] - 2021财年净利润为1490.1万美元，2020财年为852万美元，同比增长74.9%[173] 销售退货、回扣和折让比例相关 - 2021和2020财年销售退货、回扣和折让占总销售额的比例分别为10%和9% [112] - 2021、2020和2019财年，销售退货、回扣和折让占总销售额的比例分别为10%、9%和8%[225] 客户应收账款余额占比相关 - 截至2021、2020和2019年6月30日，有一客户应收账款余额分别占公司应收账款的19%、24%和19%，2019财年该客户销售额占净销售额的10%，2021和2020财年均未超过10%；截至2021、2020和2019年6月30日，另有客户应收账款余额分别占公司应收账款的10% [113] - 2021、2020和2019年6月30日，某客户应收账款余额分别占公司应收账款的19%、24%和19%[228] 可疑账户和客户扣款准备金相关 - 截至2021年6月30日和2020年6月30日，公司为可疑账户和客户扣款设立的准备金分别为22.6万美元和32.6万美元 [114] - 2021年和2020年6月30日应收账款扣除的坏账准备分别为22.6万美元和32.6万美元[187] 商标减值相关 - 2020财年第四季度，公司认定Marks商标受损，记录了185.2万美元的减值费用，并将相关资产从无限期资产重新分类为剩余使用寿命20年的长期资产 [119] - 2020财年第4季度公司确定Marks商标受损，记录了185.2万美元的减值费用[194] 所得税相关 - 截至2021年6月30日，公司确认净所得税费用242.9万美元，减少不确定所得税准备金20.8万美元，应计利息6.3万美元，未确认净税收优惠67.8万美元 [121] - 2021、2020、2019年所得税拨备分别为242.9万美元、228.4万美元、122.2万美元，有效税率分别为14.0%、21.1%、9.1%[234] - 2021年和2020年净递延税负债分别为34.7万美元和11.2万美元[234] - 2016年税务审计联邦和州影响分别记录拨备76.2万美元和7万美元[235] - 2017年税务审计向IRS支付39.9万美元，向各司法管辖区支付税费和利息9.7万美元，后续支付利息6.8万美元[236] - 截至2021年6月30日，公司减少不确定所得税准备金20.8万美元，应计利息6.3万美元，未确认净税收利益67.8万美元[238] - 截至2021年6月30日，公司有未分配外国子公司收益约6040万美元，已预提非永久性再投资收益预扣税61.3万美元[239] 租赁准则相关 - 2019年7月1日起采用新租赁会计准则，记录了约770万美元的使用权资产和租赁负债 [124] - 2019年7月1日采用新租赁会计准则，记录约770万美元的使用权资产和租赁负债[216] - 2019年7月1日起，公司采用新租赁会计准则，记录使用权资产和租赁负债约770万美元[268] 现金使用及运营资金相关 - 截至2021年6月30日，公司使用经营活动产生的现金2298.7万美元中的642.9万美元，用于购买100.7万美元的物业、厂房和设备以及542.2万美元的有价证券 [125] - 公司认为当前营运资金、经营活动现金流和循环信贷协议足以支持未来十二个月的运营 [125] 信贷额度及贷款相关 - 截至2021年6月30日，公司有1100万美元循环信贷额度，2024年6月到期，美国小企业管理局薪资保护计划定期贷款390.4万美元，后续285万美元贷款已获豁免[126] - 截至2021年和2020年6月30日，长期债务包括1100万美元循环信贷协议和390.4万美元小企业管理局定期贷款，2021年和2020年长债分别为151.8万美元和211万美元[240] - PPP贷款本金390.4万美元，285万美元已获豁免，公司将在2022年第一季度确认债务豁免收益[242] - 2020财年第四季度，公司从与美国汇丰银行的PPP贷款协议获得贷款，本金总额为390.4万美元[277] - 2021年6月30日后，公司收到美国小企业管理局通知，PPP贷款已全部豁免，公司将在2021年9月30日财季消除390.4万美元负债并记录债务清偿收益[278] 流动资金、应收账款、存货、应付账款等资产负债变化相关 - 2021年6月30日，公司流动资金从2020年6月30日的6104.6万美元增至7581万美元，增加1476.4万美元[129] - 2021年6月30日，应收账款从2020年6月30日的2293.2万美元增至2808.1万美元，增加514.9万美元[129] - 2021年6月30日，存货从2020年6月30日的4175.5万美元降至3244.2万美元，减少931.3万美元[130] - 2021年6月30日，应付账款和应计费用（不包括应付所得税）从2020年6月30日的1447.2万美元增至1615.5万美元，增加168.3万美元[131] - 2021年6月30日总资为12.3293亿美元，2020年同期为10.5838亿美元，同比增长16.5%[172] - 2021年6月30日现金及现金等价物期末余额为3480.6万美元，2020年同期为1824.8万美元，同比增长90.7%[177] - 2021年和2020年6月30日现金及现金等价物分别包含约6.3万美元和46万美元的短期定期存款[184] - 截至2021年和2020年6月30日，退款负债分别约为427.7万美元和333.1万美元[225] - 截至2021年和2020年6月30日，退货相关资产分别约为89万美元和70.1万美元[225] - 截至2021年和2020年6月30日，存货净额分别为3244.2万美元和4175.5万美元[232] - 2021年6月30日和2020年6月30日，美国可识别资产分别为91,375美元、69,436美元，多米尼加共和国可识别资产分别为31,918美元、36,402美元，总可识别资产分别为123,293美元、105,838美元[275] 毛利润、研发费用、销售等费用相关 - 2021财年毛利润为5015.1万美元，较2020财年的4359.2万美元增加655.9万美元，增幅15.0%[133] - 2021财年研发费用为762万美元，较2020财年的725.7万美元增加36.3万美元，增幅5.0%[133] - 2021财年销售、一般和行政费用为2519.6万美元，较2020财年的2367万美元增加152.6万美元，占净销售额比例从23.4%降至22.1%[133] - 2021、2020和2019财年广告费用分别为130.6万美元、172.2万美元和204.7万美元[204] - 2021、2020和2019财年公司研发费用分别为762万美元、725.7万美元和721.2万美元[205] 每股收益相关 - 2021财年基本每股收益为0.81美元，2020财年为0.46美元，同比增长76.1%[173] - 2021、2020和2019财年基本每股净收益分别为0.81美元、0.46美元和0.66美元，摊薄后每股净收益相同[208] 经营、投资、融资活动现金流量相关 - 2021财年经营活动提供的净现金为2298.7万美元，2020财年为1030.5万美元，同比增长123.1%[177] - 2021财年投资活动使用的净现金为642.9万美元，2020财年为161.5万美元，同比增长298.1%[177] - 2021财年融资活动提供（使用）的净现金为0，2020财年为153万美元[177] 产品销售季节相关 - 公司产品销售旺季为4月1日至6月30日，淡季为7月1日至9月30日[179] 疫情对业务影响相关 - 2021财年业绩反映了新冠疫情后客户需求的增加，但疫情反复可能影响业务恢复[180] 无形资产摊销费用相关 - 2021、2020和2019年6月30日无形资产的摊销费用分别约为42.5万美元、26.4万美元和31.3万美元[195] 基于股票的薪酬成本相关 - 2021、2020和2019财年基于股票的薪酬成本分别为43.5万美元、58.3万美元和16万美元[211] - 2021、2020、2019财年公司记录股票薪酬非现金补偿费用分别为43.5万美元、58.3万美元、16万美元[243] 运输和处理费用相关 - 2021、2020和2019财年向客户收取的运输和处理费用计入净销售额分别为39.5万美元、45.2万美元和43万美元，相关成本计入销售成本分别为105.8万美元、103.4万美元和111.5万美元[215] 有价证券损失相关 - 2021年，有价证券未实现损失9美元[229] 物业、厂房和设备折旧及摊销费用相关 - 2021、2020和2019财年，物业、厂房和设备折旧及摊销费用分别约为126万美元、122.1万美元和108.5万美元[233] 股票期权相关 - 2021、2020和2019财年股票期权分别有2万、38819和2957股因反摊薄未计入摊薄每股收益计算[208] - 截至2021年6月30日，2012年员工股票期权计划下有107,040份股票期权未行使，49,088份可行使，738,460份可授予[245] - 2021财年2012员工计划年初期权数量117,840，年末107,040，年末可行权49,088，加权平均行权价19.18美元[247] - 2021财年2012员工计划未赚取的基于股票的薪酬成本为55.5万美元[248] - 2012非员工股票期权计划授权最多可授予5万股公司普通股[249] - 截至2021年6月30日，2012非员工股票期权计划有6,000份期权未行使，3,120份可行使，4,800份可授予[250] - 2021财年2012非员工股票期权计划年初期权数量12,000，年末6,000，年末可行权3,120，加权平均行权价13.10美元[253] - 截至2021年6月30日，2012非员工股票期权计划未赚取的基于股票的薪酬成本为1.5万美元[254] - 2018非员工股票期权计划授权最多可授予5万股公司普通股[255] - 截至2021年6月30日，2018非员工股票期权计划有35,050份期权未行使，14,980份可行使，11,750份可授予[256] - 2021财年2012员工计划、2012非员工计划和2018非员工计划均未授予期权[248][250][256] - 2021年6月30日，2018非员工计划下未赚取的基于股票的薪酬成本为27.8万美元，2021、2020和2019财年分别授予0、3.32万和2万份期权[257] - 2020非员工股票期权计划授权授予