公司基本信息 - 公司股票代码为002072，上市于深圳证券交易所[6] - 2023年6月7日，公司注册地址变更为湖北省荆门市漳河新区天山路1号4幢15楼1521号房[6] - 2016年公司主营业务由纺织业务变更为互联网相关业务，2019 - 2021年开展煤炭贸易及房屋租赁业务，2022年至今主要开展煤炭贸易业务[8] - 2011年公司控股股东由山东德棉集团有限公司变更为浙江第五季实业有限公司[9] - 2017年7月公司控股股东变更为张培峰及其一致行动人[9] - 2018年7月24日公司无实际控制人、无控股股东[9] - 2021年12月24日王健先生成为公司实际控制人[9] 审计与分红信息 - 亚太（集团）会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告[2] - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入3.36亿元，较2022年调整后减少6.32%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润188.03万元，较2022年调整后增长117.89%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额486.20万元，较2022年调整后增长107.28%[11] - 2023年末总资产1.17亿元，较2022年末调整后增长15.65%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产5321.55万元，较2022年末调整后增长4.63%[11] - 2023年分季度营业收入分别为7156.29万元、7538.35万元、6839.34万元、1.21亿元[15] - 2023年非经常性损益合计93.00万元，2022年为19.17万元，2021年为445.78万元[16] - 2023年公司执行新会计准则对财务报表进行调整[11] - 2023年销售费用645.03万元，较2022年下滑16.66%；管理费用1013.96万元，较2022年下滑5.60%；财务费用 - 4.19万元，较2022年下滑175.57%[26] - 2023年经营活动现金流入小计4.08亿元，较2022年下滑10.88%；现金流出小计4.04亿元，较2022年下滑23.15%；现金流量净额486.20万元，较2022年增长107.28%[26] - 2023年投资活动现金流入小计6424.16万元，较2022年下滑78.88%；现金流出小计7583.42万元，较2022年下滑75.34%；现金流量净额 - 1159.25万元，较2022年下滑246.82%[26] - 2023年筹资活动现金流入小计1800万元，较2022年增长138.07%；现金流出小计1133.34万元，较2022年下滑33.33%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为666.66万元，同比增长170.63%，主要系收到公司业务发展扶持资金所致[27] - 现金及现金等价物净增加额为 -6.39万元，同比增加99.92%，主要系经营活动应收款项周转速度加快所致[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长107.28%，主要系加快应收款项回款速度所致；投资活动产生的现金流量净额同比减少246.82%，主要系期末留存理财未赎回所致[27] - 报告期内，公司经营活动现金净流量为486.20万元，净利润为188.03万元，差异主要系收回上期煤炭业务应收账款所致[27] - 2023年末货币资金为261.14万元，占总资产比2.23%，较年初比重减少18.83%，主要系支付采购货款所致[28] - 2023年末应收账款为3476.76万元，占总资产比29.68%，较年初比重减少13.35%，主要系加快应收账款回款所致[29] - 交易性金融资产期末数为1090.97万元，本期公允价值变动9717.74元，本期购买金额7502.95万元，本期出售金额6412.95万元[31] - 2023年12月31日货币资金为2,611,420.57元，较年初21,325,883.99元减少[155] - 2023年12月31日交易性金融资产为10,909,717.74元，年初为0元[155] - 2023年12月31日应收账款为34,767,581.04元，较年初43,581,248.90元减少[155] - 2023年12月31日预付款项为20,163,993.61元，较年初7,212,593.60元增加[155] - 2023年12月31日其他应收款为16,055,394.27元，较年初4,339,768.25元增加[155] - 2023年12月31日存货为27,770,961.51元，较年初19,404,450.41元增加[155] - 2023年12月31日其他流动资产为1,501,238.50元，较年初878,960.21元增加[155] - 2023年12月31日流动资产合计为113,780,307.24元，较年初96,742,905.36元增加[155] - 2023年12月31日固定资产为641,835.73元，较年初643,794.08元减少[155] - 公司2023年末资产总计117,128,966.34元，较年初101,280,981.67元增长15.65%[156] - 2023年末负债合计63,913,438.44元，较年初50,419,006.16元增长26.76%[157] - 2023年末所有者权益合计53,215,527.90元，较年初50,861,975.51元增长4.63%[157] - 2023年营业总收入336,431,196.20元，较2022年359,128,086.53元下降6.32%[159] - 2023年营业总成本335,522,511.41元，较2022年367,276,956.01元下降8.64%[159] - 2023年末母公司资产总计175,410,602.76元，较年初138,602,210.61元增长26.56%[158] - 2023年末母公司负债合计137,099,375.12元，较年初95,289,943.53元增长43.88%[159] - 2023年末母公司所有者权益合计38,311,227.64元，较年初43,312,267.08元下降11.54%[159] - 2023年末使用权资产为2,107,279.08元，较年初3,472,477.43元下降39.31%[156] - 2023年末应付账款为820,067.89元，较年初6,035,299.01元下降86.41%[156] - 公司2023年净利润为1880320.48元，2022年为 - 10511958.37元，实现扭亏为盈[160] - 2023年营业利润为831559.34元，2022年为 - 10415425.38元，营业状况改善[160] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0051，2022年为 - 0.0286 [161] - 母公司2023年营业收入为237573746.92元，2022年为358946933.86元，有所下降[162] - 母公司2023年净利润为 - 5474271.35元，2022年为 - 9482459.20元，亏损幅度收窄[162] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为328330334.78元，2022年为382442455.49元，有所减少[163] - 2023年经营活动现金流入小计为408474289.32元，2022年为458358738.74元，呈下降趋势[163] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金为335465058.30元，2022年为451347839.26元，支出减少[163] - 2023年税金及附加为575460.57元，2022年为774683.30元，有所降低[160] - 2023年销售费用为6450317.52元，2022年为7739689.97元，费用减少[160] - 2023年经营活动现金流出小计4.04亿元，2022年为5.25亿元；经营活动产生的现金流量净额486.20万元，2022年为 - 6681.24万元[164] - 2023年投资活动现金流入小计6424.16万元，2022年为3.04亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 1159.25万元，2022年为 - 334.25万元[164] - 2023年筹资活动现金流入小计1800万元，2022年为756.07万元；筹资活动产生的现金流量净额666.66万元，2022年为 - 943.93万元[164] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 6.39万元，2022年为 - 7959.43万元；期末现金及现金等价物余额67.28万元，2022年为73.67万元[164] - 2023年母公司经营活动现金流入小计2.35亿元，2022年为4.12亿元；经营活动产生的现金流量净额 - 785.25万元，2022年为 - 738.64万元[165] - 2023年母公司投资活动现金流入小计6374.14万元，2022年为0.20万元；投资活动产生的现金流量净额 - 69.27万元，2022年为0.20万元[165] - 2023年母公司筹资活动现金流入小计1800万元，2022年为756.07万元；筹资活动产生的现金流量净额840万元，2022年为756.07万元[165] - 2023年母公司现金及现金等价物净增加额 - 14.52万元，2022年为17.63万元；期末现金及现金等价物余额5.96万元，2022年为20.48万元[165] - 2023年初归属于母公司所有者权益小计5086.20万元，年末为5321.55万元[166] - 2022年初归属于母公司所有者权益小计6357.70万元，年末为6357.70万元[168] - 2023年综合收益总额为 -10,375,539.64元[169] - 2023年所有者投入和减少资本为 -2,203,104.47元，变动比例为 -10.35%[169] - 2023年母公司综合收益总额为 -5,474,271.35元[171] - 2023年母公司所有者投入和减少资本为 473,231.91元[171] 煤炭贸易业务线数据关键指标变化 - 2023年煤炭市场整体供应相对宽松，价格震荡下行，预估2024年供需保持基本平衡[18] - 公司煤炭贸易自营业务体量及规模较小，行业地位较弱，后续将加大发展力度[18] - 2023年煤炭贸易业务收入3.36亿元，较2022年下滑6.52%，毛利1731.49万元，同比增长55.13%[19] - 2023年煤炭贸易销售量3.36亿元，较2022年下滑6.52%；生产量3.21亿元，较2022年下滑11.83%；库存量2225.47万元，较2022年增长14.69%[24] - 2023年煤炭贸易营业成本3.18亿元，较2022年的3.48亿元下滑8.50%[23][24] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额3.21亿元，占年度销售总额比例95.29%[25] - 前五名供应商合计采购金额1.96亿元，占年度采购总额比例57.46%[26] 子公司经营情况 - 主要子公司荆门楚恒聚顺煤炭贸易有限公司净利润为 -794.10万元，荆门瑞升嘉泰煤炭贸易有限公司净利润为 -355.02万元等[37] - 报告期内设立凯烁（宁波）生物科技有限公司，实现收入67.65万元、利润为 -16.34万元[38] 公司发展战略 - 公司发展战略是做好煤炭贸易业务并寻求优质资产注入；2024年将从业务开展和内部治理两方面开展工作[39] 法律诉讼与违规情况 - 公司因前前任董事长、实际控制人吴联模、前任实际控制人张培峰任内违法违规行为，可能被证监会行政处罚，已涉及多起股民索赔案[41] - 公司针对股民诉讼在2021年通过司法重整明确清偿安排，将依据相关规定积极应诉[41]