整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入75,634,601.99元，上年同期63,582,438.72元，同比增长18.96%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,117,583.62元，上年同期 -2,748,519.06元，同比增长140.66%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -50,841,676.11元，上年同期 -20,678,622.22元，同比减少145.87%[6] - 本报告期末总资产1,113,145,078.36元，上年度末1,173,160,159.47元，同比减少5.12%[6] - 2024年第一季度公司资产总计11.13亿元，较上期11.73亿元有所下降[17] - 营业总收入7563.46万元，较上期6358.24万元增长18.95%[19] - 营业总成本8067.73万元，较上期6751.27万元增长19.50%[19] - 营业利润141.87万元，上期亏损442.80万元[20] - 利润总额161.78万元，上期亏损392.80万元[20] - 净利润83.64万元，上期亏损281.61万元[20] - 基本每股收益0.0047元，上期为 -0.01元[21] 资产负债关键指标变化 - 应收票据期末余额760,000.00元，期初余额13,996,013.19元，减少94.57%，主要系期末结存的承兑汇票减少所致[9] - 短期借款期末余额58,910,000.00元，期初余额119,450,000.00元，减少50.68%，主要系本期支付了银行承兑汇票[9] - 2024年3月31日，货币资金期末余额为251,707,293.76元，期初余额为329,593,526.87元[15] - 2024年3月31日，流动资产合计期末余额为806,556,038.66元，期初余额为872,987,665.54元[15] - 流动负债合计4.02亿元，较上期4.63亿元减少[17] - 非流动负债合计589.36万元，较上期586.56万元略有增加[18] 费用关键指标变化 - 销售费用本期金额9,487,803.55元，上期金额5,724,483.37元，增长65.74%，主要系本期居间服务费及职工薪酬增加所致[9] - 管理费用本期金额12,673,800.73元，上期金额7,207,883.40元，增长75.83%，主要系本期折旧摊销费、食堂维修费、职工薪酬增加所致[9] - 研发费用本期金额2,805,905.54元，上期金额5,698,600.40元，减少50.76%，主要系本期研发领用的材料减少所致[9] 收益及税费关键指标变化 - 投资收益本期为 -343,808.22元，上期有收益，减少100.00%，主要系本期未购买理财产品[9] - 所得税费用为781,305.85元，较上期减少1,111,839.62元，变动率为-170.27%，主要系本期递延所得税费用增加所致[10] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-50,841,676.11元，较上期减少20,678,622.22元，变动率为145.87%，主要系本期应收账款增加及支付货款导致应付账款较少所致[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-14,860,092.75元，较上期减少46,803,041.35元，变动率为-68.25%，主要系本期未购买理财产品所致[10] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-22,704.51元，较上期变动100.00%，主要系本期未发生汇兑损失所致[10] - 期末现金及现金等价物余额为239,925,293.76元，较上期增加146,735,386.78元，变动率为63.51%，主要系本期期初现金及现金等价物增加所致[10] - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到现金9576.30万元，较上期1.06亿元减少[21] - 经营活动现金流入小计为1.1053283528亿美元，去年同期为1.1246284426亿美元[22] - 经营活动现金流出小计为1.6137451139亿美元，去年同期为1.3314146648亿美元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 5084.167611万美元，去年同期为 - 2067.862222万美元[22] - 投资活动现金流入小计为5034.380822万美元[22] - 投资活动现金流出小计为1486.009275万美元，去年同期为9714.684957万美元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1486.009275万美元，去年同期为 - 4680.304135万美元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2.270451万美元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 6570.176886万美元，去年同期为 - 6750.436808万美元[23] - 期初现金及现金等价物余额为3.0562706262亿美元，去年同期为2.1423975486亿美元[23] - 期末现金及现金等价物余额为2.3992529376亿美元，去年同期为1.4673538678亿美元[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为13,574人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 前10名股东中，徐志明持股比例为16.75%，持股数量为40,219,200股；牟玉芳持股比例为9.40%，持股数量为22,579,200股[10] - 限售股份变动中，徐志明期初限售股数为40,219,200股，本期解除限售股数为10,054,800股，期末限售股数为30,164,400股[14]