整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入1.500728亿元，较上年同期下降34.28%[5][9][12] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1991.83万元，较上年同期下降1631.94%[5][9] - 2024年一季度末总资产9.0694201091亿元，较上年度末增加24.75%[5][8] - 归属于上市公司股东的所有者权益5.07914514亿元，较上年度末增加108.63%[5][8] - 营业成本本期发生额1.3259442894亿元，较上期下降31.07%，因完工项目减少[13] - 经营活动产生的现金流量净额1001.133524万元，较上年同期下降48.31%，因客户回款减少[5][14] - 筹资活动产生的现金流量净额2.8552252242亿元，较上年同期增加3203.52%，因收到发行股票募集资金[14] - 2024年第一季度末未分配利润为27,413,490.77元，期初为47,331,822.15元[29] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为507,914,514.00元，期初为243,457,056.71元[29] - 2024年第一季度营业总收入为150,072,778.36元，上期为228,350,628.34元[30] - 2024年第一季度营业总成本为165,724,243.81元，上期为226,352,377.70元[30] - 2024年第一季度营业利润为 - 18,044,155.75元，上期为2,795,299.66元[32] - 2024年第一季度净利润为 - 20,253,194.73元，上期为1,100,720.54元[32] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.1252，上期为0.0082[32] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为10,011,335.24元，上期为19,369,326.97元[34] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为18,331.48元，上期为 - 4,200.00元[34] - 2024年第一季度筹资活动吸收投资收到的现金为286,525,894.80元[34] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为23,678,388.85元，上期为16,500,000.00元[35] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为310,204,283.65元，上期为16,500,000.00元[35] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为21,500,000.00元，上期为22,500,000.00元[35] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为905,822.33元，上期为708,234.03元[35] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为2,275,938.90元，上期为2,491,719.15元[35] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为24,681,761.23元，上期为25,699,953.18元[35] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为285,522,522.42元，上期为 - 9,199,953.18元[35] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为29,335.56元，上期为 - 44,686.35元[35] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为295,581,524.70元，上期为10,120,487.44元[35] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为351,907,908.32元，上期为66,258,804.05元[35] 业务线数据关键指标变化 - 数智营销业务收入同比下降63.48%，数字广告业务收入同比下降27.64%[9] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末余额3.5666990454亿元，较年初增加483.86%，因收到发行股票募集资金[10] - 应付账款期末余额9645.397296万元，较年初下降43.03%，因支付供应商款项增多[10] - 期末货币资金为356669904.54元，期初为61088379.84元[27] - 期末应收账款为281678465.56元，期初为394285668.12元[27] - 期末流动资产合计755278409.35元，期初为571432185.40元[27] - 期末非流动资产合计151663601.56元，期初为155579486.30元[28] - 期末资产总计906942010.91元，期初为727011671.70元[28] - 期末流动负债合计374333411.09元，期初为457905020.41元[28] - 期末负债合计409610512.17元，期初为493802766.90元[28] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为25,816，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中，北京宣亚国际投资有限公司持股比例19.77%，持股数量35,600,000股[16] - 诺德基金－长城证券股份有限公司－诺德基金浦江987号单一资产管理计划持股比例1.78%，持股数量3,214,286股，且均为限售股[16] - 前10名无限售条件股东中，北京宣亚国际投资有限公司持有无限售条件股份数量35,600,000股[17] - 公司实际控制人张秀兵、万丽莉夫妇通过宣亚投资间接持有公司19.77%股权，张秀兵直接持有公司0.92%股权[17] - 股东陈丹芝合计持有公司股票2,039,000股，其中信用交易担保证券账户持有1,808,400股，普通证券账户持有230,600股[17] 限售股相关信息 - 诺德基金－长城证券股份有限公司－诺德基金浦江987号单一资产管理计划本期增加限售股数3,214,286股，期末限售股数3,214,286股[18] - UBS AG本期增加限售股数2,714,285股，期末限售股数2,714,285股[18] - 张伟本期增加限售股数2,328,811股，期末限售股数2,328,811股[18] - 本期限售股份合计增加21,064,521股，期末限售股数21,064,521股[19] 股本与注册资本变化 - 公司向特定对象发行股票2106.4521万股，总股本由15903.9975万股增至18010.4496万股，注册资本由15903.9975万元增至18010.4496万元[20] 子公司还款信息 - 2024年3月26日，二级全资子公司星声场提前归还控股股东借款本金2000万元及利息13.04万元，合计2013.04万元[23] - 2024年4月12日，全资子公司星言云汇提前归还控股股东借款本金5000万元及利息243.99万元，合计5243.99万元[24]