财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营收为9.286亿美元，较2023年同期增加1.218亿美元，增幅15.1%，主要因各业务板块需求增加及部分板块费率提高[85][86] - 2024年第一季度净利润为8000万美元，较2023年同期增加3240万美元，增幅68.2%，主要因营收增加、税率降低和外汇重估损失减少[85][87] - 2024年第一季度调整后EBITDA为1.111亿美元，较2023年同期增加3260万美元，增幅41.6%，调整后EBITDA利润率从9.7%提升至12.0%[85][88] - 2024年第一季度摊薄后每股收益为2.23美元，较2023年同期增加0.89美元，主要因净利润增加[85][89] - 2024年第一季度调整后摊薄每股收益与每股收益相同，2023年亦是如此[85][90] - 2024年第一季度经营活动使用的净现金为2.748亿美元，较2023年同期增加2060万美元，主要因薪资、奖金和贷款发放增加[85][91] - 2024年第一季度自由现金流为流出2.795亿美元，较2023年的2.722亿美元减少，主要因经营活动使用的净现金增加[92] - 2024年第一季度总收入为9.29亿美元，较2023年同期的8.07亿美元增长15.1%[96] - 2024年第一季度未分配公司费用为3950万美元，较2023年同期增长480万美元，增幅13.8%[101] - 2024年第一季度利息收入及其他为160万美元，较2023年同期增加290万美元[102] - 2024年第一季度利息费用为170万美元，较2023年同期减少120万美元，降幅41.5%[104] - 2024年第一季度所得税拨备为1950万美元，较2023年同期增长460万美元，增幅30.4%，有效税率为19.6%[105] - 2024年第一季度调整后EBITDA为1.11亿美元，较2023年同期的7840万美元增长41.6%[97] - 2024年第一季度自由现金流为 - 2.79亿美元，较2023年同期的 - 2.72亿美元有所下降[99] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为2.748亿美元，较2023年同期的2.542亿美元增加2060万美元，增幅8.1%[140][141] - 2024年第一季度投资活动净现金流入为2060万美元，而2023年同期净现金使用量为1800万美元，增加3860万美元，增幅214.4%[140][142][143] - 2024年第一季度融资活动净现金流入为1.986亿美元，较2023年同期的1580万美元增加1.828亿美元，增幅1159.5%[140][144] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物产生360万美元的不利影响，而2023年同期为330万美元的有利影响[140][145] - 2024年第一季度资本支出为460万美元，预计2024年剩余时间额外资本支出在2800万至3400万美元之间[150] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度企业融资业务收入为3.66亿美元，较2023年同期增长16.0%[113] - 2024年第一季度法医与诉讼咨询业务收入为1.76亿美元，较2023年同期增长11.6%[117] - 2024年第一季度公司整体收入增长3500万美元，增幅20.6%，达2.045亿美元，主要因非并购相关反垄断和金融经济服务需求及费率提高[121] - 2024年第一季度公司整体毛利润增长740万美元，增幅19.5%，达4510万美元，毛利率下降0.2个百分点[122] - 2024年第一季度公司整体SG&A费用增长720万美元，增幅28.7%，达3220万美元，占收入比例从14.8%升至15.8%，主要因坏账费用增加[123] - 经济咨询业务2024年第一季度收入2.04548亿美元，同比增长20.6%，运营收入增长1.3%，调整后EBITDA为1415万美元[120] - 技术业务2024年第一季度收入1.00713亿美元，同比增长11.1%，运营收入下降8.0%，毛利润持平，毛利率下降4.0个百分点[124] - 战略沟通业务2024年第一季度收入8120.8万美元，同比增长11.1%，运营收入增长32.1%，毛利润增长15.7%，毛利率增加1.4个百分点[129] 员工数据变化 - 2024年3月31日员工总数为8055人，较2023年的7794人增加[85] - 非计费员工人数增加5.0%，导致直接薪酬和SG&A费用增加[87][88] - 截至2024年3月31日总员工数为8055人，较2023年12月31日增长0.8%[94] 应收账款周转天数变化 - 2024年3月31日应收账款周转天数为105天，较2023年3月31日的102天增加，主要因现金收款未跟上营收增长[91] - 2024年3月31日和2023年3月31日的DSO分别为105天和102天[140][141] 公司资金与运营相关情况 - 公司年度运营现金流通常超资本支出和偿债需求，首季因支付年度激励薪酬现金需求超运营现金流，预计未来12个月运营现金流及信贷安排可满足资金需求[135] - 公司运营资产和负债主要包括应收款项、应付账款等，账单开具、收款及付款时间影响其余额变化[136] - 非美国子公司业绩从功能货币换算为美元，收入和费用按每月平均汇率换算，资产和负债按资产负债表日汇率换算，净换算调整计入股东权益[137] - 公司认为未来12个月现有资金和运营现金流可满足需求，但未考虑不可控事件，若发生可能需额外融资，融资能力受多种不确定因素影响[138] 公司资本资源与合同义务 - 截至2024年3月31日，公司资本资源包括2.44亿美元现金及现金等价物，信贷安排下有6.95亿美元可用借款额度，信贷安排下的9亿美元循环信贷额度包括1.25亿美元非美元货币借款子限额[146] - 截至2024年3月31日，公司未来合同义务包括信贷安排下2.05亿美元未偿还借款，经营租赁下当前义务为3470万美元，非当前义务为2.136亿美元[151] 信贷安排相关情况 - 信贷安排下借款可用性及信用证发行和展期受特定条件限制，到期前可邀请现有和新贷款人将信贷额度最高增至12亿美元[147] - 截至2024年3月31日，公司遵守信贷协议中的契约[148]