公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为255.808亿美元，较2020年12月31日的276.472亿美元下降7.47%[12] - 2021年前三季度公司营收为104.336亿美元，较2020年同期的94.141亿美元增长10.83%[14] - 2021年前三季度公司运营利润为15.754亿美元，较2020年同期的9.841亿美元增长59.07%[14] - 2021年前三季度公司净利润为10.577亿美元，较2020年同期的5.923亿美元增长78.58%[14] - 2021年前三季度归属于公司的净利润为9.916亿美元，较2020年同期的5.473亿美元增长81.18%[14] - 2021年前三季度公司基本每股收益为4.61美元，较2020年同期的2.54美元增长81.5%[14] - 2021年前三季度公司综合收益为9.48亿美元，较2020年同期的3.916亿美元增长142.08%[17] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为44.312亿美元，较2020年12月31日的56.005亿美元下降20.88%[12] - 截至2021年9月30日，公司应付账款为99.538亿美元，较2020年12月31日的115.13亿美元下降13.54%[12] - 2021年前三季度公司利息费用为1.848亿美元，较2020年同期的1.666亿美元增长10.92%[14] - 截至2021年9月30日的九个月，公司收入增加10.8%，即10.195亿美元，主要因客户支出增加和外币兑美元升值[27] - 2021年第三季度和前九个月，股东权益分别为32.79亿美元和32.79亿美元，2020年同期分别为26.388亿美元和26.388亿美元[20] - 2021年前九个月经营活动净现金为2.386亿美元，2020年同期使用现金6.614亿美元[22] - 2021年前九个月投资活动净现金为4810万美元，2020年同期使用现金1.091亿美元[22] - 2021年前九个月融资活动使用现金13.384亿美元，2020年同期使用现金1.875亿美元[22] - 2021年前九个月现金及现金等价物净减少11.693亿美元，2020年同期减少10.274亿美元[22] - 2021年9月30日现金及现金等价物为44.312亿美元，2020年同期为32.783亿美元[22] - 2021年前三季度公司总营收104.336亿美元，2020年同期为94.141亿美元[32] - 2021年前三季度公司净收入9.916亿美元，2020年同期为5.473亿美元[34] - 2021年9月30日，工作进程资产为12.496亿美元，合同负债为13.258亿美元[33] - 2021年9月30日，商誉净值为96.015亿美元，无形资产净值为2.781亿美元[35] - 2021年9月30日和2020年12月31日，短期债务分别为1020万美元和390万美元[38] - 2021年9月30日，长期债务为52.717亿美元，2020年12月31日为58.073亿美元[39] - 2021年前九个月有效税率从28.5%降至25.2%，主要因出售ICON产生账面收益适用名义税及有利税务和解[45] - 2021年9月30日，未确认税务利益为1.746亿美元，约1.669亿美元会影响有效税率[46] - 2021年前九个月经营资本变化为减少1.0107亿美元，2020年为减少1.7967亿美元[51] - 2021年前九个月所得税支付3.202亿美元，2020年为2.494亿美元；利息支付1.574亿美元，2020年为1.165亿美元[51] - 2021年前九个月累计其他综合收益（损失）净变化为减少9410万美元，2020年为减少1.83亿美元[53] - 2021年9月30日，按公允价值计量的金融资产和负债中，或有购买价格义务为1.466亿美元，2020年12月31日为7190万美元[54] - 2021年前九个月收入增加10.195亿美元，增幅10.8%，主要因客户支出增加和外币升值[58] - 2021年第三季度，公司收入增加2.285亿美元，即7.1%；外汇汇率使收入增加1.6%，收购净收入使收入减少5.9%，有机增长使收入增加11.5%[70] - 2021年前三季度，公司收入增加10.195亿美元，即10.8%；外汇汇率使收入增加3.2%，收购净收入使收入减少2.8%，有机增长使收入增加10.5%[71] - 2021年第三季度，各地区收入变化为：北美减少3290万美元，即1.8%；欧洲增加1.493亿美元，即17.1%；亚太增加8830万美元，即23.9%；拉丁美洲增加1090万美元，即17.7%[70] - 2021年前三季度，各地区收入变化为：北美增加2.357亿美元，即4.3%；欧洲增加4.836亿美元，即19.1%；亚太增加2.566亿美元，即24.5%；拉丁美洲增加1830万美元，即9.7%[71] - 2021年第三季度，公司运营费用增加1.883亿美元，即7.0%；运营利润增加4020万美元至5.416亿美元，运营利润率从15.6%增至15.8%，EBITA利润率维持16.3%不变[74] - 2021年前三季度，公司运营费用增加4.282亿美元，即5.1%；运营利润增加5.913亿美元至15.754亿美元，运营利润率从10.5%增至15.1%，EBITA利润率从11.1%增至15.7%[76] - 2021年第三季度，净利息费用减少480万美元至4370万美元；前九个月净利息费用增加2320万美元至1.647亿美元[78] - 2021年第三季度，利息收入增加110万美元至700万美元；前九个月利息收入减少500万美元至2010万美元[78] - 2021年第三季度有效税率从26.7%降至24.1%，2021年前九个月从28.5%降至25.2%[79] - 2021年第三季度净收入为3.556亿美元，2020年同期为3.133亿美元；2021年前九个月净收入增至9.916亿美元，2020年同期为5.473亿美元[80] - 2021年第三季度摊薄后每股净收入为1.65美元，2020年同期为1.45美元；2021年前九个月增至4.58美元，2020年同期为2.53美元[80] - 2021年第三季度收入为34.35亿美元，较2020年同期增加2.285亿美元，增幅7.1%[82][85] - 2021年第三季度运营利润率为15.8%，2020年同期为15.6%；EBITA利润率为16.3%，与2020年同期持平[82][84] - 2021年第三季度外汇汇率变化使收入增加1.6%，收购净收入使收入减少5.9%，有机增长使收入增加11.5%[85] - 预计2021年第四季度外汇汇率变化将使收入减少约1%，全年增加约2%[87] - 预计2021年第四季度收购和处置活动净影响将使收入减少7%，全年减少4%[88] - 截至2021年9月30日的十二个月，最大客户占收入的3.1%，2020年为3.3%[90] - 截至2021年9月30日的十二个月，十大和前100大客户分别占收入的21.9%和54.1%，2020年分别为19.9%和51.8%[90] - 2021年第三季度公司总营收34.35亿美元，较2020年的32.065亿美元增长2.285亿美元，增幅7.1%，有机增长11.5%[92] - 2021年前三季度公司总营收104.336亿美元，较2020年的94.141亿美元增长10.195亿美元，增幅10.8%，其中外汇汇率变动使营收增加3.2%，收购净营收使营收减少2.8%，有机增长使营收增加10.5%[100][103] - 2021年第三季度运营费用为28.934亿美元，较2020年的27.051亿美元增加1.883亿美元，增幅7.0%；运营利润为5.416亿美元，较2020年的5.014亿美元增加0.402亿美元，增幅8.0%[94] - 2021年前三季度运营费用为88.582亿美元，较2020年的84.3亿美元增加4.282亿美元；运营利润为15.754亿美元，较2020年的9.841亿美元增加5.913亿美元，运营利润率从10.5%提升至15.1%[100] - 2021年第三季度净利息支出降至4370万美元，较上一时期减少480万美元；利息收入增至700万美元，较上一时期增加110万美元[96] - 2021年第三季度有效税率降至24.1%，较上一时期的26.7%有所下降，所得税费用因某些司法管辖区不确定税务状况的有利和解减少1170万美元[97] - 2021年第三季度净收入为3.556亿美元，较2020年的3.133亿美元有所增加；摊薄后每股净收入为1.65美元，较2020年的1.45美元增加[98] - 2021年前三季度净收入为10.577亿美元，较2020年的5.923亿美元大幅增加；归属于Omnicom Group Inc.的净收入为9.916亿美元，较2020年的5.473亿美元增加[100] - 2021年前三季度EBITA为16.352亿美元，较2020年的10.465亿美元增加；EBITA利润率从11.1%提升至15.7%[102] - 2021年前九个月总营收达104.336亿美元，较2020年的94.141亿美元增长10.8%，其中美国国内营收54.142亿美元，增长3.2%，国际营收50.194亿美元，增长20.4%[104] - 各地区市场中，欧洲营收增加4.836亿美元，英国营收增加1.897亿美元，占总营收10.7%，欧洲大陆营收增加2.939亿美元，占总营收18.1%[106] - 2021年前九个月运营费用为88.582亿美元，较2020年的84.300亿美元增加4.282亿美元，增幅5.1%[111] - 2021年前九个月运营利润增至15.754亿美元，较2020年增加5.913亿美元，运营利润率从10.5%增至15.1%[112] - 2021年前九个月净利息费用增至1.647亿美元，较上一时期增加2320万美元[113] - 2021年前九个月有效税率降至25.2%，较2020年的28.5%有所降低[114] - 2021年前九个月净收入增至9.916亿美元，较2020年的5.473亿美元增加4.443亿美元[115] - 2021年前九个月摊薄后每股净收入增至4.58美元，2020年为2.53美元[115] - 2021年前九个月，ICON出售的税后收益和2022年票据提前赎回损失使公司净收入增加3100万美元，摊薄后每股净收入增加0.14美元；2020年前九个月，新冠疫情重新定位成本使公司净收入减少2.231亿美元，摊薄后每股净收入减少1.03美元[116] - 2021年6月30日评估使用的长期增长率为3.5%，2020年为3.0%；2021年加权平均资本成本（WACC）为9.8% - 10.4%，2020年为10.6% - 10.8%[123] - 过去十年，公司报告单位的平均历史收入增长率约为3.2%，主要市场所在国家的平均名义GDP（NGDP）增长率约为3.4%[123] - 2021年上半年，排除净处置活动和外汇汇率变化影响后，公司收入增长10.0%[124] - 公司报告单位通过商誉减值测试所需的最低公允价值下降幅度约为34%[128] - 2021年前九个月，公司运营活动产生现金2.386亿美元，其中运营资本使用10.107亿美元；2021年前九个月可自由支配支出为8.666亿美元，2020年同期为8.51亿美元[134] - 2021年9月30日，公司现金及现金等价物总额为44亿美元，其中外国子公司持有约20亿美元[136] - 2021年9月30日，公司净债务头寸增至8.507亿美元，2020年12月31日为2.107亿美元；与2020年9月30日的25亿美元相比，净债务减少17亿美元[137] - 2021年9月30日净债务为8.507亿美元，2020年12月31日为2.107亿美元，2020年9月30日为25.068亿美元[138] - 2021年第三季度商业票据平均未偿还金额为270万美元，2020年同期为2900万美元；最高未偿还金额为2.5亿美元，2020年同期为1.67亿美元；平均未偿还天数为1.0天，2020年同期为5.8天；加权平均利率为0.15%，2020年同期为0.22% [