财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为122,227,974.51元，同比增长2.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3,547,307.04元，同比下降11.86%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,464,603.03元，同比大幅增长2,911.68%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-24,222,072.61元，同比增加57.80%[7] - 公司总资产为2,478,579,378.33元，较上年度末增加1.26%[5] - 公司获得政府补助482,400.00元[5] - 公司收到与日常活动无关的政府补助减少，导致营业外收入大幅下降96.57%[7] - 公司本期计提存货跌价准备，导致资产减值损失增加[7] - 公司本期捐赠、赞助支出增加，导致营业外支出大幅增加[7] - 公司本期计提的递延所得税资产增加，导致所得税费用下降[7] - 投资活动产生的现金流量净额为-58,131,796.22元，同比减少60.77%，主要系本期在建工程支付的现金较上期减少所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为45,285,025.70元，同比增加561.08%，主要系本期偿还债务支付的现金减少所致[8] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为271,084.66元，同比增加1346.65%，主要系报告期内人民币对美元的汇率波动所致[8] - 公司2024年第一季度营业收入为12,222.80万元[12] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为354.73万元[12] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2,422.21万元[15] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-5,813.18万元[15] - 公司应付债券余额为30,890.07万元[12] - 公司递延收益余额为9,550.08万元[12] - 公司归属于母公司所有者权益合计为95,682.58万元[12] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.03元[12] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为12,887.93万元[15] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为918.94万元[15] - 投资活动现金流出小计为58,230,700.64万元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-58,131,796.22万元[16] - 取得借款收到的现金为87,000,000.00万元[16] - 筹资活动现金流入小计为87,000,000.00万元[16] - 偿还债务支付的现金为38,620,000.00万元[16] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3,094,974.30万元[16] - 筹资活动现金流出小计为41,714,974.30万元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为45,285,025.70万元[16] - 现金及现金等价物净增加额为-36,797,758.47万元[16] - 期末现金及现金等价物余额为59,425,400.82万元[16] 公司基本情况 - 公司实际控制人为系祖斌、陈文静，二人为夫妻关系。陈文静为丹江口共同创新投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。系祖斌、丹江口共同创新投资合伙企业（有限合伙）、张欣系公司首发时一致行动人[9] - 唐友德通过普通账户和信用账户合计持有1,618,100股，汪善友通过信用账户持有855,000股[10] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为772,701,690.45元，非流动资产合计为1,705,877,687.88元，资产总计为2,478,579,378.33元[11] - 公司流动负债合计为712,125,543.01元，非流动负债为334,115,867.85元[11] - 公司货币资金为116,793,029.53元，存货为370,732,972.76元[11] - 公司应收账款为212,376,065.94元，应付账款为377,535,091.28元[11] - 公司在建工程为1,320,133,111.81元[11]