公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产为52,871,251美元，较2020年12月31日的30,776,651美元增长71.79%[5] - 2021年上半年总营收为6,425,577美元，较2020年上半年的3,737,350美元增长71.93%[8] - 2021年上半年总成本为4,287,336美元，较2020年上半年的2,270,345美元增长88.84%[8] - 2021年上半年毛利润为2,138,241美元，较2020年上半年的1,467,005美元增长45.76%[8] - 2021年上半年运营亏损为13,922,205美元，较2020年上半年的7,543,844美元亏损扩大84.55%[8] - 2021年上半年净亏损为14,464,910美元，较2020年上半年的7,940,692美元亏损扩大82.16%[8] - 2021年上半年归属于公司的净亏损为14,098,340美元，较2020年上半年的7,676,645美元亏损扩大83.65%[8] - 2021年上半年基本和摊薄每股净亏损均为1.34美元，2020年上半年为1.12美元[8] - 2021年上半年归属于公司的基本和摊薄每股净亏损均为1.31美元，2020年上半年为1.08美元[8] - 2021年上半年综合亏损为14,420,387美元，较2020年上半年的8,043,728美元亏损扩大79.27%[11] - 2021年上半年净亏损14,464,910美元，2020年同期为7,940,692美元[18] - 2021年上半年经营活动净现金使用量为16,328,103美元，2020年同期为1,176,940美元[18] - 2021年上半年投资活动净现金提供量为85,959美元，2020年同期使用量为106,762美元[18] - 2021年上半年融资活动净现金提供量为15,826,661美元，2020年同期为252,992美元[18] - 2021年6月30日现金、现金等价物及受限现金期末余额为849,519美元，2020年同期为484,864美元[19] - 2021年支付利息195,469美元，2020年为346,042美元[19] - 2021年上半年公司收入同比增长71.2%，但6个月净亏损约1440万美元，经营活动现金流为负约1630万美元，截至6月30日营运资金赤字约270万美元，累计亏损约2.063亿美元[40] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司分别持有约80万美元和90万美元现金[53] - 截至2020年12月31日，公司持有20万美元受限现金，该资金为银行贷款抵押定期存款，于2021年5月7日到期，2021年6月30日无受限现金[54] - 截至2021年6月30日的六个月，信用损失备抵余额较2020年12月31日增加约694万美元[56] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，应收账款分别为1565.0969万美元和1235.9619万美元[58] - 截至2021年6月30日，预付费用包括918.9765万美元预付股份薪酬和70.1611万美元预付租金，2020年12月31日预付费用为2.4635万美元预付股份薪酬[61] - 公司2021年和2020年6月30日止期间的租金收入分别约为18.3万美元和21.1万美元[88] - 未来5年每年最低租金收入2021年为155,688美元，2022年为108,982美元，总计264,670美元[89] - 2021年和2020年6月30日止六个月，公司确认的包含在客户预付款余额中的收入分别为10.4万美元和12万美元[90] - 2021年和2020年上半年，归属于非控股股东的净亏损分别为36.657万美元和26.4047万美元[106] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，VIE的总资产分别为1854.4233万美元和1937.9057万美元，总负债分别为4850.8363万美元和4171.7595万美元[108] - 2021年和2020年上半年，基本和摊薄每股亏损均为1.31美元和1.08美元[110] - 2021年和2020年上半年，来自Taoping联盟公司的产品销售和其他收入分别约为10万美元和20万美元[114] - 截至2021年6月30日，存货总值1629740美元，净值1366594美元，较2020年12月31日有增长[119] - 2021年上半年存货陈旧减值约49000美元，2020年上半年有15000美元的陈旧存货减值转回[120] - 截至2021年6月30日，财产、设备和软件总值38342706美元，净值18599830美元，较2020年12月31日增加[123] - 2021年和2020年上半年折旧费用分别约为210万美元和160万美元[123] - 截至2021年6月30日，公司持有的加密货币余额为175487美元，2021年7月全部出售[125][128] - 截至2021年6月30日，短期银行贷款约590万美元，加权平均利率约5.84%，2020年同期约6.33%，利息费用均约20万美元[129] - 2021年和2020年上半年税前亏损分别为14464039美元和8010550美元[132] - 截至2021年6月30日，公司净运营亏损结转总计2530万美元，主要来自中国子公司，将于2025年6月30日前到期[140] - 公司认为截至2021年6月30日和2020年12月31日无未确认的税收利益，未来12个月也不太可能有重大变化[142] - 截至2021年6月30日，其他流动资产总计262.9046万美元，2020年12月31日为17.3026万美元；其他非流动资产为379.0167万美元，2020年12月31日为430.2万美元[146][151] - 截至2021年6月30日，对非关联方预付款为164.1865万美元，2020年12月31日为8305美元；其中对第三方供应商预付款约147.2万美元，总承诺资金为600万人民币（约92.9532万美元）[146][147] - 截至2021年6月30日，无关第三方预付款分别为274,084美元和469,418美元；其他应付税分别为4,111,865美元和4,089,013美元；未确认税务负债分别为0美元和433,000美元；应计专业费用分别为184,140美元和404,025美元；应付员工款项分别为134,496美元和65,785美元；其他流动负债分别为287,216美元和1,174,856美元[167] - 中国子公司需将至少10%的年度税后利润分配至法定一般储备基金，直至该基金金额达到其注册资本的50%，截至2021年6月30日和2020年12月31日，一般储备金余额均为1400万美元[169] - 截至2021年6月30日，公司权益投资账面价值为81.8266万美元，其中权益法投资账面价值为48.9513万美元，无公允价值的权益投资账面价值为32.8753万美元[160][162] - 截至2021年6月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为32.8个月，加权平均折现率为6.75%[158] - 2021年上半年经营亏损为1392.2205万美元，2020年同期为754.3844万美元[191] - 2021年上半年非现金补偿总计509.2962万美元，2020年同期为9.2308万美元[193] - 2021年上半年折旧和摊销总计271.3008万美元，2020年同期为160.5201万美元[194][195] - 2021年上半年应收账款等信用损失准备为669.7608万美元，2020年同期为587.5044万美元[196] - 2021年上半年存货陈旧准备为4.8589万美元，2020年同期为 - 1.5255万美元[196] - 截至2021年6月30日，公司总资产为5287.1251万美元，截至2020年12月31日为3077.6651万美元[197] 公司股权与融资相关情况 - 2021年6月30日公司股份数量为13,646,360股，金额达154,316,011美元[14] - 2020年1月公司发行30,000股受限普通股作为咨询服务补偿，价值约144,000美元[20] - 2020年3月公司向两名投资者发行认股权证，每份公允价值11,580美元[20] - 2021年6月可转换票据投资者将740,000美元本金及26,208美元应计利息转换为298,716股普通股[21] - 2021年2 - 4月，公司向三位战略顾问发行认股权证，可购买190万股普通股，认股权证总公允价值约1120万美元；3月向员工发行20万股无限制普通股，公允价值约279.2万美元；4月向投资关系顾问发行认股权证，可购买1.5万股普通股，公允价值约6.6万美元；6月为收购桃坪新媒体发行121.363万股受限普通股，公允价值约543.6万美元[22] - 2021年第一季度公司完成三笔融资交易，发行314.074万股普通股，净收益1310万美元；7月完成一笔融资交易，发行120万股普通股及认股权证，净收益473万美元[41] - 2020年7月30日公司已发行和流通的普通股进行1比6反向股票拆分[47] - 公司授权发行1亿股普通股，2020 - 2021年期间多次发行普通股，如2021年1月以每股2.7美元发行740,740股，净收益约199万美元；2月以每股4.08美元发行190万股，净收益约774万美元等[173][175][176] - 2021年上半年和2020年上半年，员工和董事股份支付费用分别约为295万美元和9.2万美元；股票期权和认股权证发行费用分别约为210万美元和1.2万美元；服务股份发行费用分别约为4.2万美元和19.3万美元[180] - 2016年股权奖励计划下，公司可向董事、员工和顾问提供最多500万股普通股作为股权奖励，2021年上半年无授予员工股票期权，无期权行权[181][185] - 截至2021年1月1日和6月30日，未行使股票期权分别为326,348份和313,015份，加权平均行使价格均为2.4美元[184] - 截至2021年6月30日，非归属股票期权为156,515份，约2.2万美元未确认补偿费用预计在约0.04年加权平均剩余归属期内确认[186] - 2021年和2020年上半年，公司分别向顾问发行191.5万份和1.6667万份认股权证，费用分别约为210万美元和1.2万美元[187] - 截至2021年6月30日，认股权证和期权加权平均行使价格为4.77美元，加权平均剩余期限为0.5年[187] - 2021年和2020年上半年，分别有313,000份员工股票期权、57,366份期权和100万份非员工认股权证以及296,900份员工股票期权和68,334份非员工股票期权/认股权证未计入摊薄加权平均流通股的计算[111][112] 公司业务收购与拓展情况 - 2021年6月9日，公司完成对桃坪新媒体100%股权的收购，预计增强公司在新媒体和广告领域的影响力[26] - 2021年公司开展区块链相关新业务，在香港和开曼群岛设立新子公司，补充传统信息技术业务[27] - 2021年6月公司完成对桃坪新媒体100%股权的收购；4月成立区块链业务部门，开展加密货币挖矿活动，上半年挖矿业务收入约81.5万美元，毛利约15.3万美元[42] - 公司将继续扩大区块链相关业务，执行现有业务策略，提升运营现金流，预计2021年平台服务收入逐步增加，还将推进国际业务合作，拓展国内外市场[42] - 2021年6月9日公司完成对Taoping New Media Co., Ltd及其子公司100%股权的收购，支付对价为发行1,213,630股普通股，价值约540万美元[98][99] - 收购TNM的总购买价格为543.6456万美元，收购的净资产为544.8801万美元，产生约1.2万美元的议价购买收益[100] - 截至2021年6月30日的六个月，自收购日6月9日起，TNM贡献收入8万美元，净亏损100万美元[101] - 未经审计的备考信息显示，假设收购于2020年1月1日完成，2021年和2020年上半年合并收入分别为689.5929万美元和541.7123万美元，净亏损分别为