财务数据概述 - 2023年公司营业收入为602,948,316.00元，较2022年调整后增长3.21%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为9,071,266.26元，较2022年调整后减少17.81%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 13,539,108.55元，较2022年调整后减少94.68%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为272,740,477.45元，较2022年调整后增长795.83%[10] - 2023年基本每股收益为0.0493元/股，较2022年调整后减少17.70%[10] - 2023年稀释每股收益为0.0493元/股，较2022年调整后减少17.70%[10] - 2023年加权平均净资产收益率为17.63%，较2022年调整后增长1.68%[10] - 2023年末总资产为3,231,537,28元，较2022年末增长15.82%；归属于上市公司股东的净资产为35,757,804.0元，较2022年末减少30.25%[11] - 2023年营业收入为602,948,316.00元，2022年为584,193,328.65元；2023年营业收入扣除金额为4,800,084.24元，2022年为146,900,601.89元；2023年营业收入扣除后金额为598,148,231.80元，2022年为569,502,726.76元[12] - 2023年第一至四季度营业收入分别为119,875,605.77元、70,313,577.43元、46,296,471.70元、366,462,661.10元[16] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1,502,922.42元、2,072,514.76元、 - 25,056,977.63元、30,552,806.71元[16] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1,761,218.55元、2,101,217.49元、 - 24,930,097.52元、7,528,552.93元[16] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 80,822,755.55元、30,252.32元、 - 105,418,400.72元、458,951,381.40元[16] - 2023年非经常性损益合计为22,610,374.81元，2022年为17,991,949.05元，2021年为8,392,719.03元[16] - 2023年公司未发生安全生产事故，开展安全生产警示教育活动专题培训46场次590人次[24][26] - 2023年新签合同金额8亿元以上，完成项目结算7.34亿元，实现回款7.7亿元[30][32] - 2023年营业收入602,948,316.00元，同比增长3.21%；净利润907.13万元，同比减少17.81%[32] - 2023年经营活动现金流量净额27,274.05万元，较上年同期增加795.83%[32] - 截至2023年底资产总额323,153.73万元，同比增加15.82%，资产负债率90.92%[32] - 工程施工收入577,665,023.93元，占比95.81%，同比增长2.59%[33] - 云南省内收入500,067,579.65元，占比82.94%，同比增长60.72%；省外收入102,880,736.35元，占比17.06%，同比减少62.32%[33] - EPC模式完工项目金额271,827,073.64元，已验收未结算[37] - PPP模式未完工项目金额450,000,000.00元，累计确认收入321,647,301.55元[38] - 2023年工程施工成本504,127,506.29元，占营业成本95.92%，同比增15.36%；苗木租售成本2,347,276.38元，占0.45%，同比降20.26%；其他业务成本19,069,618.00元，占3.63%，同比增64.42%[40] - 2023年前五名客户合计销售金额462,963,484.89元，占年度销售总额76.78%，关联方销售额占16.81%[43] - 2023年前五名供应商合计采购金额144,249,376.36元，占年度采购总额27.45%，关联方采购额占4.81%[43] - 2023年销售费用6,436,255.60元，同比降69.24%；管理费用67,764,276.00元，同比增3.55%；财务费用21,759,931.18元，同比增728.65%；研发费用605,852.73元，同比降40.81%[44][45][46] - 2023年经营活动现金流入小计789,695,146.81元，同比增134.92%；流出小计516,954,669.36元，同比增69.10%；现金流量净额272,740,477.45元，同比增795.83%[47] - 2023年投资活动现金流入小计1,669,079.21元，同比增110.41%；流出小计11,535,223.17元，同比增1150.60%；现金流量净额 -9,866,143.96元，同比降7541.33%[48] - 2023年筹资活动现金流入小计1,348,655,826.02元，同比增20.01%；流出小计1,375,195,815.11元，同比增27.49%；现金流量净额 -26,539,989.09元，同比降158.77%[48] - 2023年末货币资金425,974,386.05元，占总资产13.18%，较年初增6.40%，因预收工程款增加和加大债权清收[49][50] - 2023年末应收账款289,125,610.65元，占总资产8.95%，较年初增0.98%[51] - 合同资产期末余额为59,594,956.3元，占比14.01%，较年初减少0.53%[53] - 短期借款期末余额为45,132,228.0元，占比1.40%，较年初减少37.88%，因新签3年期委托贷款协议[54] - 合同负债期末余额为215,205,578元，占比6.66%，较年初增加5.98%，因新拓展项目预收工程款增加[55] - 长期借款期末余额为1,132,000,000元，占比35.03%，较年初增加30.01%，因新签3年期委托贷款协议[56] - 2020 - 2023年扣非后归母净利润分别为 - 18427.61万元、 - 8185.90万元、 - 731.73万元和负数[162][164] - 2023年新签合同金额8亿元以上[162] 股东与股权 - 2021年12月31日云南交投完成无偿划转，持有公司42,685,927股股份，占公司总股份比例23.18%，成为控股股东[9] - 公司与控股股东人员、资产、财务分开，机构、业务独立[79] - 公司控股股东作出避免同业竞争承诺[80] - 云南省交通投资建设集团有限公司作出独立性承诺，正在履行且无违反承诺情形[138] - 云南省交通投资建设集团承诺避免与上市公司同业竞争，减少关联交易，规范关联交易程序并保证公允性[147][150] - 云投集团承诺推动南充西华体育公园等项目诉讼案件解决，对公司损失12个月内补偿[153][154] - 云投集团承诺履行控股股东职责，保证公司当前不发生退市风险[157] 利润分配 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[123] 会计政策变更 - 公司追溯调整或重述以前年度会计数据，原因是会计政策变更[10] - 会计政策变更使2022年合并报表递延所得税资产增加2180113.82元，递延所得税负债增加1995024.93元，未分配利润增加233029.23元；公司报表递延所得税资产增加1388363.08元，递延所得税负债增加1063819.94元，未分配利润增加324543.14元[168] 公司发展机遇 - 我国加快建设现代化经济体系等战略及云南“3815”战略目标为公司发展提供机遇，公司将抓住势头为成为生态环保产业全产业链服务提供商打基础[19] - 2023 - 2027年我国计划新增国家高速公路约1.1万公里，云南“十四五”综合交通投资力争达1.3万亿元以上，支撑公司业务发展[20] - 全国环境污染治理年投资额已破万亿，云南2023年完成营造林300万亩、种草改良55万亩、建设国家公园4个，为公司存量业务提供市场空间[21][22] - 云南交投集团2025年绿美通道经济争取实现营收1000亿元，公司可承接资源项目助力目标达成[22] 公司资质与业务 - 公司拥有云南省相关部门认证的20余项资质，覆盖多工程环节，拓宽可承接项目范围[22] - 公司主营业务为园林绿化、生态环保类工程，业务模式包括PPP、传统工程、咨询类和EPC模式[24][25] - PPP项目实施所需资金中20%-30%来源于资本金，70%-80%来源于金融机构传统融资[24] - 咨询类业务通常能收到20%-30%的预付款[25] - 融资途径包括委托贷款、项目融资和保理融资，报告期余额合计134,806.76万元[25] - 委托贷款期限三年期，融资成本3.90%；项目融资期限九年期，融资成本6.37%[25] - 公司已获取共计20项资质，范围覆盖市政、建筑、环保、景观工程的咨询、设计与承包等环节[28] - 公司承接了云南省双提升项目、丽江中济海项目等多个项目，积累了省内外市场拓展经验[28] 公司管理与制度建设 - 公司自2022年起开展内控体系优化建设，新建、修订百余项基本管理制度[23] - 公司修订多项治理规则和细则，制定21个管理办法完善治理结构[29][30] - 公司注销北京、苗花分公司，推动重庆公司注销和易园园林代持股权转让[30][31] - 2024年公司将持续优化法人治理，完善公司治理结构，构建科学决策体系[68] - 2024年公司以国企改革三年行动为导向，加大深化改革力度[69] - 2024年公司坚持目标导向，推进在手和新建项目，拓展市场业务，布局环保产业[69][70] - 2024年公司持续优化资产负债结构，处置低效无效资产，清收历史债权[70] - 2024年公司发挥财务管理作用，控制融资规模和成本，降低工程和管理费用[70] - 2024年以国企改革三年行动为导向深化改革[164] - 2024年守住营收持平底线，聚焦主责主业抓项目[164][165] - 2024年围绕“绿色交通”布局“投融建管营”核心产业链[166] - 2024年优化资产负债结构，处置低效无效资产[166] - 2024年发挥财务管理作用，控制融资规模和成本[166][167] - 2024年做好项目投标测算，降低应收账款回收风险[167] - 2024年细化工程降本管控，降低管理费用[167] 公司安全与培训 - 2023年公司未发生安全生产事故，开展安全生产警示教育活动专题培训46场次590人次[24][26] - 组织“关键少数”人员、安全管理人员内部培训31场次344人次[26] - 2023年内开展消防安全检查50余次，排查消防类隐患11个，已全部整治完成[26] - 报告期内公司共开展各类培训班次24班次，完成岗前培训26人次、综合管理类培训666人次、专业技术培训类618人次、培训取证89人次[121] 公司治理结构 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[76] - 公司监事会由三名监事组成，其中监事会主席一名[76] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为20.42% [81] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为28.24% [82] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为42.89% [82] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为34.11% [82] - 2023年第四次临时股东大会投资者参与比例为49.87% [82] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[78] 公司人员情况 - 报告期末母公司在职员工72人，主要子公司在职员工125人，在职员工合计197人，当期领取薪酬员工总人数210人[119][120] - 员工专业构成中生产人员9人、销售人员2人、技术人员112人、财务人员22人、行政人员52人；教育程度方面博士研究生1人、硕士研究生20人、本科133人、大专及以下43人[