公司物业资产情况 - 截至2023年12月31日，公司拥有并运营75处办公物业，总面积约870万平方英尺，分布在29个州；还持有一处非合并合资企业20%的股权，该企业拥有6处办公物业，总面积约100万平方英尺，分布在6个州[10] - 截至2023年12月31日，公司房地产投资组合可出租面积888.4万平方英尺，出租率80.4%[47] - 截至2023年12月31日，前十大租户租赁面积338万平方英尺，占比38.1%，年化基础租金7561.1万美元，占比53.5%[49] - 截至2023年12月31日，前十大租户行业租赁面积601.8万平方英尺，占比67.7%，年化基础租金1.22454亿美元，占比86.7%[51] - 截至2023年12月31日，前十大州物业可出租面积563.3万平方英尺，占比63.6%，年化基础租金1.01475亿美元，占比71.7%[53] - 截至2023年12月31日，公司共有12处完全空置物业，包括伊利诺伊州迪尔菲尔德的前沃尔格林园区[42] - 2023年公司处置物业总面积84.9万平方英尺，总售价2.5425亿美元[46] - 2024年到期租约15份，租赁面积1907千平方英尺，占比21.5%，年化基础租金39432千美元，占比27.9%[54] - 固定金额或百分比增长的租约66份，租赁面积6197千平方英尺，占比69.8%，年化基础租金117214千美元，占比83.0%[56] - NN租约57份，租赁面积5150千平方英尺，占比58.0%，年化基础租金96461千美元，占比68.3%[57] - 公司投资的Arch Street非合并合资企业中，Schneider Electric - Foxboro的法定所有权占比20%，房地产投资8336千美元，可出租面积50千平方英尺，年化基础租金727千美元，本金未偿还额5090千美元[65] - 公司投资的Arch Street非合并合资企业中，Sysmex - Lincolnshire的法定所有权占比20%，房地产投资9239千美元，可出租面积33千平方英尺，年化基础租金812千美元，本金未偿还额5448千美元[65] - 公司投资的Arch Street非合并合资企业中，DHL - Westerville的法定所有权占比20%，房地产投资6676千美元，可出租面积29千平方英尺，年化基础租金439千美元，本金未偿还额3972千美元[65] - 公司投资的Arch Street非合并合资企业中，Peraton - Herndon的法定所有权占比20%，房地产投资9808千美元，可出租面积33千平方英尺，年化基础租金1155千美元，本金未偿还额6000千美元[65] - 公司投资的Arch Street非合并合资企业中，Atlas Air - Erlanger的法定所有权占比20%，房地产投资5330千美元，可出租面积20千平方英尺，年化基础租金323千美元，本金未偿还额3162千美元[65] - 公司投资的Arch Street非合并合资企业中，Spire Energy - St. Louis的法定所有权占比20%，房地产投资6159千美元，可出租面积26千平方英尺，年化基础租金394千美元，本金未偿还额3660千美元[65] - 公司投资的Arch Street非合并合资企业，总房地产投资45548千美元，可出租面积191千平方英尺，年化基础租金3850千美元，本金未偿还额27332千美元[65] 公司租金及运营指标情况 - 截至2023年12月31日，公司年化基础租金约为1.413亿美元，约70.6%来自投资级租户，入住率为80.4%，调整后为87.2%，加权平均剩余租期为4.0年[10][11] - 截至2023年12月31日，投资级租户占比70.6%，NN租约占比68.3%，NNN租约占比12.8%[47] - 2023年全年总租金收入为1.94241亿美元，NOI为1.33458亿美元，现金NOI为1.30561亿美元[36] - 2023年第四季度可出租面积租赁量为13.2万平方英尺，加权平均租金变化率（现金基础）为 - 4.8%[37] - 2023年全年可出租面积租赁量为26.1万平方英尺，加权平均租金变化率（现金基础）为5.3%[37] - 2023年第四季度租户租赁成本和特许权承诺为112.1万美元，每平方英尺为8.45美元[37] - 2023年全年租户租赁成本和特许权承诺为293.4万美元，每平方英尺为11.23美元[37] - 2023年第四季度加权平均租赁期限（按可出租面积）为8.5年，全年为9.0年[37] - 2023年新租约和续约的总加权平均租期（含非固定条款）为10.6年[39] - 2023年空置物业运营总费用为1.1517亿美元，总面积253.2万平方英尺[41] 公司财务数据关键指标（资产负债相关） - 截至2023年12月31日，公司土地成本为223,264,000美元，建筑物、固定装置和改良成本为1,097,132,000美元，房地产投资总成本为1,320,396,000美元[16] - 截至2023年12月31日，公司累计折旧为158,791,000美元，房地产投资净值为1,161,605,000美元[16] - 截至2023年12月31日，公司应收账款净额为24,663,000美元，无形资产租赁资产净额为126,364,000美元，现金及现金等价物为22,473,000美元[16] - 截至2023年12月31日，公司应付抵押贷款净额为352,856,000美元，信贷安排循环贷款为116,000,000美元[16] - 截至2023年12月31日，公司应付账款和应计费用为30,479,000美元，低于市场租赁负债净额为8,074,000美元，应付股息为5,578,000美元[16] - 截至2023年12月31日，公司总负债为536,930,000美元，普通股为56,000美元，额外实收资本为1,144,636,000美元[16] - 截至2023年12月31日，公司累计其他综合损失为264,000美元，累计亏损为258,805,000美元，股东权益总额为885,623,000美元[16] - 截至2023年12月31日，公司非控股权益为1,380,000美元，总权益为887,003,000美元，负债和权益总额为1,423,933,000美元[16] - 2023年12月31日、9月30日、6月30日、3月31日和2022年12月31日总房地产投资成本分别为1320396千美元、1333586千美元、1340751千美元、1364556千美元和1366625千美元[85] - 2023年12月31日、9月30日、6月30日、3月31日和2022年12月31日总房地产投资的毛无形资产租赁资产分别为333658千美元、346643千美元、345416千美元、353341千美元和360690千美元[85] - 2023年12月31日、9月30日、6月30日、3月31日和2022年12月31日总房地产投资的毛无形资产租赁负债分别为 - 31250千美元、 - 31250千美元、 - 31317千美元、 - 31317千美元和 - 31317千美元[85] - 2023年12月31日、9月30日、6月30日、3月31日和2022年12月31日总房地产投资的毛房地产投资分别为1668352千美元、1698387千美元、1716594千美元、1734559千美元和1743969千美元[85] - 2023年12月31日、9月30日、6月30日、3月31日和2022年12月31日总债务分别为468856千美元、527683千美元、527509千美元、526490千美元和525982千美元[96] - 2023年12月31日、9月30日、6月30日、3月31日和2022年12月31日本金未偿还额均为530000千美元[96] - 2023年12月31日、9月30日、6月30日、3月31日和2022年12月31日调整后本金未偿还额均为557332千美元[96] - 2023年12月31日、9月30日、6月30日、3月31日和2022年12月31日净债务分别为475209千美元、491140千美元、514418千美元、532850千美元和536122千美元[96] 公司财务数据关键指标（收入、费用及利润相关） - 2023年全年总营收为195,041千美元，2023年Q4为43,751千美元，2022年Q4为50,294千美元[17] - 2023年全年总运营费用为222,230千美元，2023年Q4为52,264千美元，2022年Q4为63,142千美元[17] - 2023年全年净亏损为57,311千美元，2023年Q4为16,215千美元，2022年Q4为18,993千美元[17] - 2023年全年归属于普通股股东的净亏损为57,302千美元，2023年Q4为16,168千美元，2022年Q4为18,970千美元[17][18] - 2023年全年归属于普通股股东的FFO为86,641千美元，2023年Q4为16,447千美元，2022年Q4为22,875千美元[18] - 2023年全年归属于普通股股东的核心FFO为94,770千美元，2023年Q4为18,499千美元，2022年Q4为24,933千美元[18] - 2023年全年归属于普通股股东的FAD为67,317千美元，2023年Q4为11,568千美元，2022年Q4为21,751千美元[18] - 2023年全年摊薄后归属于普通股股东的FFO每股为1.54美元，2023年Q4为0.29美元，2022年Q4为0.40美元[18] - 2023年全年摊薄后归属于普通股股东的核心FFO每股为1.68美元，2023年Q4为0.33美元，2022年Q4为0.44美元[18] - 2023年全年摊薄后归属于普通股股东的FAD每股为1.19美元，2023年Q4为0.21美元，2022年Q4为0.38美元[18] - 2023年第四季度归属普通股股东净亏损为1616.8万美元，2023年全年为5730.2万美元[20] - 2023年全年EBITDA为8537.7万美元，EBITDAre为1.18458亿美元，调整后EBITDA为1.18542亿美元[20] - 2023年全年总收入为195,041千美元，2023年第四季度总收入为43,751千美元[99] - 2023年全年总运营费用为222,230千美元，2023年第四季度总运营费用为52,264千美元[99] - 2023年全年NOI为133,458千美元，2023年第四季度NOI为29,105千美元[99] - 2023年全年现金NOI为130,561千美元，2023年第四季度现金NOI为30,455千美元[99] - 2022年第四季度总收入为50,294千美元，总运营费用为63,142千美元，NOI为34,351千美元，现金NOI为37,966千美元[99] 公司财务数据关键指标（其他相关） - 2023年12月31日，公司普通股流通股数为5578.4万股，股价为每股5.72美元，隐含股权市值为3.19084亿美元[22] - 截至2023年12月31日，公司总本金余额为4.98332亿美元，加权平均到期年限为2.8年，加权平均利率为5.84%[22][24] - 2023年12月31日，公司总市值为8.17416亿美元，企业价值为7.94293亿美元，净债务与企业价值比率为59.8%[22] - 固定及互换为固定利率的债务占比76.7%，可变利率债务占比23.3%[22][24] - 债务本金支付方面，2024年需支付2733.2万美元，2026年需支付1.16亿美元，2027年需支付3.55亿美元[24] - 信用额度循环贷款未偿还金额为1.16亿美元，利率为8.66%，到期年限为2.4年，占本金余额的23.3%[22][24] - 应付抵押贷款金额为3.55亿美元，利率为4.97%，到期年限为3.1年，占本金余额的71.2%[22][24] - 非合并合资企业债务比例份额为2733.2万美元，