财务风险与市场风险 - 公司未持有、交易或发行衍生金融工具，因此不受这些工具带来的风险影响[64] - 公司对利率风险的市场风险有限，因为长期融资和短期银行借款的成本（包括利息成本）已包含在消费者水费中[64] - 公司没有海外业务，因此不存在外汇汇率风险[64] - 公司业务对商品价格敏感，主要受购水和购电成本变化的影响[64] 监管与法律事项 - 公司净收入和现金流的大部分来自加利福尼亚州的受监管业务，因此加州公用事业委员会（CPUC）的决策对公司业务有重大影响[65] - 截至2024年3月31日，公司因饮用水主管道泄漏和其他与工作相关的法律事项确认了690万美元的负债[85] - 公司正在通过诉讼追回与地下水污染相关的过去和未来成本，并遵循CPUC的政策处理诉讼收益[199] 财务控制与报告 - 截至2024年3月31日，公司披露控制和程序在合理保证水平上是有效的[67] - 2024年第一季度，公司内部财务报告控制未发生重大变化[68] 资产与负债 - 公司2024年第一季度总资产为47.81亿美元，较2023年底的45.96亿美元有所增长[115] - 2024年第一季度净公用事业资产为38.49亿美元，较2023年底的37.73亿美元有所增加[115] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物为4281.4万美元，较2023年底的3959.1万美元有所增加[115] - 2024年第一季度应收账款为5.13亿美元，较2023年底的5.93亿美元有所减少[115] - 公司2024年第一季度长期债务为10.52亿美元，与2023年底的10.53亿美元基本持平[115] - 2024年第一季度短期借款为2.8亿美元，较2023年底的1.8亿美元有所增加[115] - 公司2024年第一季度留存收益为6.03亿美元，较2023年底的5.5亿美元有所增加[115] - 2024年第一季度累计其他综合亏损为1336.6万美元，而2023年底为0[115] - 公司2024年第一季度递延所得税为3.7亿美元，较2023年底的3.53亿美元有所增加[115] - 2024年第一季度养老金负债为8325.2万美元，较2023年底的8292万美元略有增加[115] 收入与利润 - 2024年第一季度营业收入为270,749千美元，同比增长106.5%[119] - 2024年第一季度净收入为69,690千美元，相比2023年同期的净亏损22,334千美元显著改善[119] - 2024年第一季度每股基本收益为1.21美元，相比2023年同期的每股亏损0.40美元大幅提升[119] - 2024年第一季度来自客户合同的收入为154,900千美元，同比增长6.7%[136] - 2024年第一季度监管平衡账户收入为115,849千美元，相比2023年同期的负14,125千美元显著改善[136] - 2024年第一季度总收入为15.49亿美元，同比增长6.7%，其中住宅客户收入为9.2492亿美元，同比增长10.1%[143] - 2024年第一季度非监管收入为5098万美元，同比增长10.3%，其中运营和维护收入为3248万美元，同比增长0.4%[148] - 2024年第一季度公司记录了3110万美元的MWRAM收入，该机制追溯至2023年1月1日生效[144] - 2024年第一季度公司记录了8070万美元的IRMA收入，用于跟踪2021年GRC延迟对客户账单的影响[146] 现金流 - 2024年第一季度运营活动产生的净现金为26,515千美元，同比增长26.4%[127] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为109,806千美元，同比增长33.8%[127] - 2024年第一季度融资活动提供的净现金为86,588千美元，同比增长38.5%[127] - 2024年第一季度短期借款净额为170,000千美元，同比增长81.9%[127] 税务与养老金 - 2024年第一季度公司所得税费用增加了2070万美元，达到1685.9万美元，主要由于2021年GRC决策的确认[186] - 公司2024年3月31日的有效税率为19.6%，较2023年同期的14.6%有所上升[187] - 公司截至2024年3月31日的未确认税收优惠为1660万美元，其中500万美元如果确认将影响有效税率[188] - 公司预计2024年养老金计划和其他退休后福利计划的年度贡献分别为70万美元和20万美元[178] - 2024年第一季度公司养老金计划和其他退休后福利的净周期性福利成本分别为161.3万美元和5.8万美元[180] 监管资产与负债 - 截至2024年3月31日，公司总监管资产为384,501千美元，较2023年12月31日的257,621千美元显著增加[190] - 截至2024年3月31日，公司总监管负债为729,904千美元，较2023年12月31日的683,717千美元有所增加[190] - IRMA监管资产增加，反映了公司因2021年GRC未及时批准而未能向客户收取的额外费用，截至2024年3月31日为84,593千美元[191] - MWRAM监管资产反映了按分层体积费率收取的收入与统一费率下的收入差异，截至2024年3月31日为31,066千美元[192] - ICBA监管负债记录了2024年第一季度某些服务区域的水生产成本差异，为10.8百万美元[193] - 短期监管资产截至2024年3月31日为56.1百万美元，较2023年12月31日的64.2百万美元有所减少[194] - 短期监管负债截至2024年3月31日为16.6百万美元，较2023年12月31日的21.5百万美元有所减少[196] 股票与股息 - 2024年第一季度公司未授予任何基于绩效的限制性股票单位（RSUs），截至2024年3月31日，未确认的RSUs补偿成本约为200万美元[159] - 2024年第一季度公司未授予任何限制性股票奖励（RSAs），截至2024年3月31日，未确认的RSAs补偿成本约为130万美元[165] - 公司记录了2024年第一季度与RSUs和RSAs相关的补偿成本，分别为70万美元和10万美元[167] - 公司通过市场股权计划在2023年第一季度出售了326,042股普通股，筹集了1820万美元，扣除20万美元的销售佣金[168] - 2024年第一季度公司总股本增加了69,690美元，主要来自净收入69,917美元[172] - 2024年第一季度公司支付了每股0.28美元的普通股股息，总计16,164美元[172] 其他 - 公司于2024年4月获得了8200万美元的客户欠款和100万美元的行政费用，计划在2024年第二季度应用于符合条件的逾期客户余额[94] - 2024年第一季度折旧和摊销费用为33,401千美元，同比增长9.7%[127] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物为4.2814亿美元，限制性现金为4.5449亿美元，总计8.8263亿美元[154] - 公司及其子公司截至2024年3月31日的未偿还借款总额为2800万美元，平均借款利率为6.38%[183] - Camino Real在2022年和2023年分别承诺了21.5百万美元和22.3百万美元用于管道项目，截至2024年3月31日尚未转移[198]