公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为1.23929152亿美元和1.34651185亿美元，下降约7.96%[11] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司总负债分别为782.2493万美元和854.0408万美元，下降约8.41%[11] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司股东权益分别为1.16106659亿美元和1.26110777亿美元，下降约7.93%[11] - 2023年第三季度和2022年同期，公司净收入分别为1633.1484万美元和1508.5504万美元，增长约8.26%[13] - 2023年前三季度和2022年同期，公司净收入分别为4315.256万美元和4279.5699万美元，增长约0.83%[13] - 2023年第三季度和2022年同期，公司净亏损分别为286.5298万美元和346.6792万美元，亏损收窄约17.35%[13] - 2023年前三季度和2022年同期，公司净亏损分别为1342.446万美元和1111.2604万美元，亏损扩大约20.80%[13] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司普通股发行数量分别为1838.692万股和1828.8571万股，增长约0.54%[11] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司库存股数量分别为174.1397万股和121.4398万股，增长约43.40%[11] - 2023年和2022年前九个月净亏损分别为13,424,460美元和11,112,604美元[18] - 2023年和2022年前九个月经营活动提供的净现金分别为 - 981,935美元和7,850,594美元[18] - 2023年和2022年前九个月投资活动提供的净现金分别为664,235美元和 - 39,691,877美元[18] - 2023年和2022年前九个月融资活动使用的净现金分别为 - 7,969,509美元和 - 11,511,467美元[18] - 2023年和2022年前九个月资本化内部使用软件开发费用摊销分别为142,662美元和254,547美元[27] - 2023年9月30日和2022年12月31日，应收账款中的未开票金额分别为4,598,280美元和3,582,735美元[28] - 2023年9月30日和2022年12月31日，递延收入分别为188,394美元和164,309美元[29] - 2023年第三季度和前九个月总营收分别为1633.15万美元和4315.26万美元，2022年同期分别为1508.55万美元和4279.57万美元[32] - 2023年和2022年前九个月租赁成本分别为8.75万美元和10.88万美元[36] - 2023年和2022年前九个月股票期权补偿费用分别为471.98万美元和362.41万美元[46] - 2023年和2022年前九个月受限股票单位补偿费用分别为637.01万美元和785.26万美元[48] - 2023年第三季度和前九个月净亏损分别为286.53万美元和1342.45万美元，2022年同期分别为346.68万美元和1111.26万美元[56] - 2023年9月30日止十二个月，前20大制药商平均收入为207.5078万美元，低于2022年的226.755万美元[79][80] - 2023年和2022年9月30日止十二个月，前20大制药商客户占比均为90%[81] - 2023年9月30日止十二个月，前20大制药商收入占总收入比例为59%，低于2022年的65%[83] - 2023年9月30日止十二个月，净收入留存率为93%，低于2022年的96%[84] - 2023年第三季度净收入约1630万美元，较2022年同期的约1510万美元增长8%；前九个月净收入约4320万美元，较2022年同期的约4280万美元增长1%[86][87] - 2023年第三季度收入成本约650万美元，2022年同期为570万美元；前九个月收入成本从2022年同期的1630万美元增至1810万美元[86][88] - 2023年第三季度运营费用从2022年同期的约1320万美元增至约1340万美元，增长约1%；前九个月从约3790万美元增至约4060万美元，增长约7%[86][90] - 2023年第三季度净亏损约290万美元，2022年同期为约350万美元；前九个月净亏损约1340万美元，2022年同期为约1110万美元[86][92] - 截至2023年9月30日，公司流动资产约8740万美元，流动负债约770万美元，营运资金约7970万美元，流动比率约为11.3:1，较2022年12月31日有所下降[93] - 2023年前九个月经营活动使用现金约100万美元，2022年同期提供现金790万美元[95] - 2023年前九个月投资活动提供现金约70万美元，2022年同期使用现金3970万美元[96] - 2023年前九个月融资活动使用现金约800万美元，2022年同期为1150万美元[97] 公司业务运营相关情况 - 公司连接超过60%的美国医疗保健提供者及其数百万患者[20] 公司租赁相关情况 - 2023年7月公司签订短期转租协议，每月需支付约5800美元，租期从2023年6月15日至2024年7月31日[34] - 截至2023年9月30日，运营租赁未来最低租赁付款总额为17.16万美元，租赁负债总额为14.86万美元，折现率为6.32%[37] 公司股权结构情况 - 截至2023年9月30日，公司授权优先股1000万股，无发行或流通；授权普通股1.67亿股，流通股1664.55万股[38][39] - 2023年第一、二季度公司因期权行权分别发行普通股9668股和1万股，获收益4.06万美元和10.51万美元[40] - 2023年6月30日季度公司回购52.7万股普通股，花费752.24万美元，2022年回购121.44万股，花费2002.18万美元[44][45] 公司税务相关情况 - 截至2022年12月31日，公司联邦所得税净经营亏损结转约为2150万美元[61] 公司收购相关情况 - 2023年10月，公司完成对Healthy Offers, Inc. 100%流通股的收购，合并对价为9500万美元[62][76] - 收购相关成本在2023年第三季度和前九个月分别为554,741美元和589,691美元[62] - Medicx管理团队成员同意用部分收购款购买约1050万美元公司普通股，公司向其发行1,444,581股普通股[63] - 部分收购现金价款通过债务融资，定期贷款本金总额为4000万美元，自2023年12月31日起按季度分期偿还，每期还款额为1.25%本金[64] - 截至2023年10月31日，公司现金及现金等价物约为1580万美元[76] 公司未来承诺及风险情况 - 截至2023年9月30日，公司有未来最低付款承诺1180万美元，将在2023 - 2025年计入收入成本[101] - 公司披露控制和程序因财务报告内部控制重大缺陷，在合理保证水平上无效[104] - 公司董事会于2023年3月14日授权回购至多1500万美元的公司流通普通股，该授权将于2024年3月12日或回购达到1500万美元时提前到期[117] - 截至2023年9月30日，本季度未根据该计划回购股份，仍有748.8116万美元的股份可用于回购[117] - 公司每年评估商誉和长期资产是否发生减值，业务发生事件或变化时会进行临时审查，未来商誉或长期资产减值可能需记录减值费用，影响经营业绩[114] - 公司从非核心业务战略转移可能增加一项或多项长期资产减值风险[115] - 公司的收购活动可能扰乱业务、增加费用，且可能无法实现交易时预期的财务和战略目标[116] - 俄乌战争和巴以冲突导致信贷市场不确定性，可能使客户推迟或减少科技产品或服务支出，对公司业务产生不利影响[116]