公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司营收7.118亿美元，较2022年减少4.9%，其中海洋业务营收3.959亿美元，混凝土业务营收3.159亿美元[186] - 2023年公司净亏损1790万美元，2022年净亏损1260万美元[186] - 2023年合同收入7.118亿美元，较2022年减少3650万美元，降幅4.9%[200] - 2023年毛利润6170万美元，较2022年增加1100万美元，增幅21.5%，毛利率从6.8%提升至8.7%[201] - 2023年销售、一般和行政费用为6940万美元，较2022年增加690万美元，增幅11.1%，占合同收入比例从8.4%升至9.8%[202] - 2023年和2022年资产处置净收益分别为850万美元和500万美元[203] - 2023年公司因混凝土业务战略更名记录了690万美元的无形资产减值损失[204] - 2023年利息费用为1170万美元，较上一年的450万美元增加720万美元，加权平均利率从6.23%升至12.00%[206] - 2023年所得税费用为30万美元，上一年为40万美元，有效税率为 - 1.9%，与联邦法定税率21%不同[207] - 2022年合同收入为7.483亿美元，较上一年的6.014亿美元增加1.469亿美元，增幅24.4%[208] - 2022年毛利为5070万美元，较上一年的4100万美元增加970万美元，增幅23.9%[209] - 2022年SG&A费用为6250万美元，较上一年的6020万美元增加230万美元，增幅3.9%，占合同收入比例从10.0%降至8.4%[210] - 2023年末营运资金为5590万美元，2022年末为3110万美元，2023年末手头无限制现金为3090万美元[225] - 2023年经营活动产生现金约1720万美元，2022年约960万美元，2021年约10万美元[227] - 2023年资本资产购置和改良为890万美元，2022年为1460万美元，2021年为1700万美元[230] 公司业务线数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日，海洋业务积压订单为6.025亿美元，混凝土业务为1.597亿美元[196] - 2023年海洋业务收入为3.959亿美元，较2022年的3.392亿美元增加5670万美元，增幅16.7%[216] - 2023年混凝土业务收入为3.159亿美元，较2022年的4.091亿美元减少9320万美元，降幅22.8%[218] 公司信贷与融资情况 - 2023年5月公司关闭了一项1.03亿美元的资产抵押贷款信贷安排，包括3800万美元定期贷款和最高6500万美元的循环信贷安排，同年还完成了2580万美元的设备和房地产售后回租交易[190] - 2023年公司从先前信贷协议借款500万美元，新信贷协议定期贷款部分借款3800万美元，新信贷协议循环信贷额度借款6400万美元，先前信贷协议还款4000万美元，新信贷协议循环信贷额度还款6400万美元[231] - 2023年公司失败售后回租收入1470万美元，拉瓦卡港土地售后回租融资收入240万美元，贷款成本650万美元，融资租赁负债付款480万美元，股份支付预扣税现金流出50万美元[233] - 2022年公司从先前信贷协议循环信贷额度提取2400万美元，还款2800万美元，融资租赁负债付款300万美元，先前信贷协议第九次修订贷款成本70万美元[234] - 2021年公司从先前信贷协议循环信贷额度提取5300万美元，还款1900万美元，完全清偿先前信贷协议定期贷款部分，利率互换终止损失130万美元，未摊销递延债务发行成本80万美元计入利息费用[235][236] - 2023年5月15日公司与White Oak签订为期三年、金额1.03亿美元的新信贷协议，包括6500万美元资产支持循环信贷额度和3800万美元固定资产定期贷款[237] - 截至2023年12月31日，公司信贷协议下未偿还借款3800万美元，加权平均期末利率为13.46%，SOFR提高100个基点将使公司年利息费用增加约40万美元[260] 公司其他财务相关情况 - 2023年底公司合并积压订单为7.622亿美元[186] - 截至2023年12月31日，公司当前担保安排下的担保能力至少为7.5亿美元，约5.75亿美元项目已获担保[238] 公司保险与资产情况 - 公司海洋和混凝土业务板块均维持五级超额损失保险，超出主要保险限额后的总保额均为3亿美元，主要保险限额多为100万美元[254][256] - 公司长期资产主要为运营设备，按成本计价，折旧年限1 - 30年，财务报告采用直线法，税务报告采用加速法[246] 公司收入确认情况 - 公司收入来自海洋建设、疏浚等合同，项目通常短于一年，按实际合同成本占总估计成本的百分比确认收入[242][243]