财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度合同收入为1.607亿美元，较去年同期的1.592亿美元增长0.9%[5] - 2024年第一季度毛利润增至1550万美元，占收入的9.7%，高于2023年第一季度的580万美元（占收入的3.7%）[6] - 2024年第一季度销售、一般和行政费用为1900万美元，高于2023年第一季度的1700万美元，占合同总收入的比例从10.7%增至11.8%[7] - 2024年第一季度净亏损为610万美元，即每股摊薄亏损0.19美元，而2023年第一季度净亏损为1260万美元，即每股摊薄亏损0.39美元[8] - 2024年第一季度EBITDA为300万美元，EBITDA利润率为1.8%，相比去年同期的 - 490万美元（利润率 - 3.1%）增加了790万美元，提高了493个基点；调整后EBITDA增至410万美元，调整后EBITDA利润率为2.5%[9] - 公司确认2024年全年收入指引在8.6亿美元至9.5亿美元之间，预计调整后EBITDA在4500万美元至5000万美元之间[4] - 2024年第一季度合同收入为16.0672亿美元，2023年同期为15.9174亿美元[26] - 2024年第一季度毛利润为1553.8万美元，2023年同期为584万美元[26] - 2024年第一季度净亏损为605.7万美元，2023年同期为1259.5万美元[26] - 2024年第一季度调整后净亏损为395万美元，2023年同期为1028.4万美元[29] - 2024年第一季度EBITDA为296.8万美元，2023年同期亏损490.4万美元[31] - 2024年第一季度调整后EBITDA为407.4万美元，2023年同期亏损409.2万美元[31] - 2024年第一季度经营活动现金流量使用2282.5万美元，2023年同期为303.3万美元[38] - 2024年第一季度末现金、现金等价物和受限现金为463.8万美元，2023年同期为284.5万美元[40] - 截至2024年3月31日现金及现金等价物为4638千美元，较2023年12月31日的30938千美元下降约85%[41] - 2024年3月31日贸易应收账款净额为90801千美元，较2023年12月31日的101229千美元下降约10%[41] - 2024年3月31日总流动资产为217499千美元，较2023年12月31日的271816千美元下降约20%[41] - 2024年3月31日总资产为363584千美元，较2023年12月31日的416893千美元下降约13%[41] - 2024年3月31日流动负债中的贸易应付账款为51012千美元，较2023年12月31日的80294千美元下降约36%[41] - 2024年3月31日总流动负债为163563千美元，较2023年12月31日的215916千美元下降约24%[41] - 2024年3月31日总负债为247514千美元，较2023年12月31日的295418千美元下降约16%[41] - 2024年3月31日普通股价值为336千美元，较2023年12月31日的333千美元增长约1%[41] - 2024年3月31日留存亏损为68104千美元，较2023年12月31日的62047千美元增长约10%[41] - 2024年3月31日股东权益总额为116070千美元，较2023年12月31日的121475千美元下降约4%[41] 业务积压订单情况 - 截至2024年3月31日，总积压订单为7.566亿美元，海洋业务积压订单为5.699亿美元，混凝土业务积压订单为1.867亿美元；2024年4月公司已获得1.01亿美元新项目工作[10] 公司贷款协议修订 - 2024年4月24日，公司对贷款协议进行修订，将综合EBITDA契约替换为综合固定费用覆盖率契约，降低覆盖率契约门槛，将6月30日的1500万美元预付款降至1000万美元，将贷款协议到期日延长一年至2027年5月15日[12] 公司机会管道变化 - 过去一年多，公司机会管道从30亿美元增至超110亿美元[4] 各业务线合同收入占比 - 2024年第一季度海洋业务公共部门合同收入为9293.5万美元，占比87.4%；私营部门为1339万美元，占比12.6%[27] - 2024年第一季度混凝土业务公共部门合同收入为340.4万美元，占比6.3%；私营部门为5094.3万美元，占比93.7%[27]