债务情况 - 截至2023年3月31日，公司信贷安排下有4000万美元未偿债务，到期日为2023年7月31日[18] - 2023年5月15日，公司与White Oak签订新的三年期1.03亿美元高级有担保信贷安排，含6500万美元资产支持循环信贷安排和3800万美元固定资产定期贷款[20] - 截至2023年3月31日，公司债务公允价值约为4000万美元，2022年12月31日约为3570万美元[104] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司总债务分别为40029美元和35672美元[113] - 截至2023年3月31日，公司循环信贷额度下借款为4000万美元，未偿还信用证为150万美元，循环信贷额度最大可用借款降至100万美元[117] - 2023年第一季度，公司为一般企业用途从循环信贷额度提取500万美元[118] - 截至2023年3月31日，公司与De Lage Landen Financial Services和Mobilease的设备融资债务账面价值为90万美元[119][121] - 2023年5月15日，公司与White Oak达成一项1.03亿美元的三年期高级担保信贷安排，包括6500万美元资产循环信贷额度和3800万美元固定资产定期贷款[123] - 2023年5月15日，公司与White Oak签订1.03亿美元的三年期高级担保信贷安排，取代与Regions Bank等贷款人的4250万美元循环信贷安排；同时与Gordon Brothers进行1300万美元的混凝土设备售后回租交易[146] - 新信贷安排包括6500万美元的资产支持循环信贷安排和3800万美元的固定资产定期贷款，循环信贷初始利率为30天SOFR加5.5%，定期贷款利率为30天SOFR加8.0%，SOFR下限为4.0%，关闭时公司首次提取循环信贷950万美元[147] - 2023年5月15日，公司与White Oak签订了一项为期三年、价值1.03亿美元的高级有担保信贷安排[182] - 截至2023年3月31日，公司信贷安排下的未偿还借款为4000万美元，加权平均期末利率为10.20%[189] 信用损失备抵与应收账款 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司分别记录了50万美元和60万美元的信用损失备抵[41] - 公司应收账款按历史账面价值列示，扣除信用损失备抵，对逾期90天以上和高风险应收账款单独评估可收回性[38][40] - 2023年3月31日和2022年12月31日，应收账款总额分别为1.52997亿美元和1.58237亿美元，净应收账款分别为1.52482亿美元和1.57631亿美元[88] - 2023年3月31日，私营公司类别中有一个客户占总应收账款的10.9%；2022年12月31日，无单一客户占比超10%[88] 留存金情况 - 截至2023年3月31日，留存金总计5290万美元，其中450万美元预计在2024年3月31日后收回；2022年12月31日留存金总计5090万美元[43] 持续经营能力 - 公司2022年和2021年持续经营亏损，2023年3月16日提交2022年财报时，现有现金及现金等价物不足以满足至少一年运营现金需求，引发对持续经营能力的重大怀疑[18] - 公司认为完成债务再融资后，未来至少12个月有足够流动性，此前引发重大怀疑的条件已解决[21] 收入确认与业务类型 - 公司收入来自海洋建设、疏浚等合同，通常按时间确认收入，进度按实际合同成本占总估计成本的百分比衡量[25][27] 现金等价物 - 公司现金等价物指购买时到期日三个月或更短的高流动性投资，2023年3月31日和2022年12月31日主要为隔夜银行存款[35] 环境负债 - 公司未在2023年3月31日和2022年12月31日确认任何环境负债[48] 待售资产 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，划分为待售资产的金额为080万美元[59] 保险索赔负债 - 2023年和2022年12月31日，保险索赔负债的预提总额分别为490万美元和580万美元[81] 合同收入情况 - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司总合同收入分别为1.59174亿美元和1.74931亿美元[82] - 2023年第一季度和2022年第一季度，来自联邦政府的合同收入分别为2305.6万美元（占比14%）和2269.5万美元（占比13%）[89] - 2023年第一季度和2022年第一季度，来自州政府的合同收入分别为1832.8万美元（占比12%）和770.4万美元（占比4%）[89] - 2023年第一季度和2022年第一季度，来自地方政府的合同收入分别为2068.8万美元（占比13%）和3240.2万美元（占比19%）[89] - 2023年第一季度和2022年第一季度，来自私营公司的合同收入分别为9710.2万美元（占比61%）和1.1213亿美元（占比64%）[89] - 2023年第一季度，私营公司类别中有一个客户占总合同收入的10.9%；2022年第一季度，联邦政府类别中有一个客户占总合同收入的10.4%[89] - 2023年和2022年第一季度，美国以外地区合同收入分别占总收入的1.7%和0.4%[92] - 2023年3月31日结束的三个月，合同收入为1.592亿美元，较上年同期的1.749亿美元减少1570万美元，降幅9.0%[163] 未完成合同情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，未完成合同成本分别为1317066美元和1251853美元，估计收益分别为187445美元和180705美元[93] - 截至2023年3月31日，剩余履约义务总额约为4.674亿美元，预计未来12个月确认4.411亿美元，占比94%[94] 折旧与摊销费用 - 2023年和2022年第一季度，折旧费用分别为460万美元和520万美元[95] - 2023年和2022年第一季度，有限寿命无形资产摊销费用分别为20万美元和30万美元[105] 其他流动资产应收账款 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，其他流动资产应收账款分别为3830美元和3526美元[98] 应计负债 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，应计负债分别为20839美元和18466美元[107] 信贷安排利率 - 截至2023年3月31日，信贷安排季度加权平均利率为10.22%[112] 所得税费用与税率 - 2023年第一季度所得税费用为64万美元，有效税率为 - 5.4%；2022年同期所得税费用为132.4万美元，有效税率为 - 37.5%[126] 潜在稀释证券 - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司分别有280,644和680,447份潜在稀释证券用于每股收益计算[129] 股票相关费用 - 公司对限制性股票和期权授予分别采用3.2%和5.5%的 forfeiture率[131] - 2023年第一季度，与未行使股票奖励相关的薪酬费用分别为50万美元和40万美元；2023年和2022年第一季度，与股票薪酬相关的预扣税支付分别为20万美元和不足10万美元[132] 各业务线合同收入与运营情况 - 2023年第一季度，海洋业务合同收入为7929.8万美元，运营亏损608万美元；混凝土业务合同收入为7987.6万美元，运营亏损456.3万美元[138] - 截至2023年3月31日，海洋业务积压订单为1.87亿美元，混凝土业务为2.804亿美元，合计4.674亿美元；截至2022年12月31日，分别为2.167亿美元、2.321亿美元和4.488亿美元[162] - 季度末有31亿美元的报价投标未决，其中超过6.1亿美元在2023年3月31日财季结束后已获合同授予[162] - 2023年第一季度海洋业务板块收入7930万美元，较2022年同期的8450万美元减少520万美元，降幅6.1%[172] - 2023年第一季度海洋业务板块运营亏损610万美元，较2022年同期的运营收入180万美元减少790万美元[173] - 2023年第一季度混凝土业务板块收入7990万美元，较2022年同期的9050万美元减少1060万美元，降幅11.7%[174] - 2023年第一季度混凝土业务板块运营亏损460万美元，较2022年同期的470万美元减少10万美元[175] 租赁相关情况 - 截至2023年3月31日，公司租赁资产总计2996.7万美元，租赁负债总计2991.3万美元[140] - 2023年3月31日结束的三个月，经营租赁的经营现金流为1391美元，2022年同期为1325美元；融资租赁的经营现金流为195美元，2022年同期为167美元；融资租赁的融资现金流为779美元，2022年同期为637美元[143] 土地销售合同 - 2023年4月26日，公司与Equity Resource Partners - East West, LLC签订土地销售合同，出售约341.3英亩土地，售价约3600万美元，预计9月29日前完成交易[144] 信贷安排相关许可 - 2023年5月5日，公司获得信贷安排贷款人同意，延长提交年度财务报表的时间，并允许2023年3月31日结束的财季综合杠杆比率超过3.00:1.00，综合固定费用覆盖率低于1.25:1.00[145] 毛利润情况 - 2023年3月31日结束的三个月，毛利润为580万美元，较上年同期的1280万美元减少700万美元，降幅54.4%，占合同收入的比例从7.3%降至3.7%[165] 销售、一般和行政费用 - 2023年3月31日结束的三个月，销售、一般和行政费用为1700万美元，较上年同期的1620万美元增加80万美元，增幅5.2%，占合同收入的比例从9.1%升至10.8%[167] 营运资金情况 - 截至2023年3月31日，公司营运资金为2180万美元，较2022年12月31日的3110万美元减少[177] 现金流量情况 - 2023年第一季度公司经营活动使用现金约300万美元，投资活动使用现金130万美元，融资活动提供现金339.4万美元[179] 资本资产与船队改良支出 - 2023年第一季度资本资产增加和船队改良支出为190万美元，较2022年同期的350万美元减少[180] 担保安排情况 - 截至2023年3月31日，公司当前担保安排下的担保能力至少为7.5亿美元，约2.1亿美元的项目正在担保中[184]