公司组织与战略相关 - 2023年第一季度公司实施内部组织变革，裁员12人[57] - 战略过渡委员会成员哈里森和梅西纳每月获2000美元现金报酬，波塔什纳每月获3333股公司普通股及一次性现金支付（为股票总价值30%）[57] - 劳恩将获相当于其基本工资50%的留任奖金，或获201,000个受限股票单位激励，部分受限股票单位加速归属[57][59] - 2023年4月7日修订章程，将股东大会法定人数门槛降至已发行和流通股本投票权的三分之一[59] - 2022年第二季度成立新战略咨询委员会，助力拓展AI可移动市场和军事领域[56] - 2015 - 2018年公司进行多项收购和子公司设立，包括收购CDI、OSS Europe等[55] 公司业务与市场环境相关 - 公司收入主要来自计算机硬件和工程服务销售，按ASC 606标准确认收入[61] - 收入成本主要包括材料成本、第三方合同制造商费用、人员成本等，预计随产品收入增加而增加[62] - 公司客户在媒体和娱乐业务上向云技术转型，对公司高计算、加固设备需求下降[59] - 全球经济问题导致公司面临产品定价上升、交货期延长、供应短缺等问题，库存余额增加[59] 财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度总营收为1678.19万美元，较2022年同期减少27.08万美元，降幅1.6%；OSS营收减少195.15万美元，降幅18.4%；OSS Europe营收增加168.07万美元，增幅26.0%[69] - 2023年第一季度成本收入为1171.11万美元，较2022年同期减少20.09万美元，降幅1.7%；OSS成本收入减少130.00万美元，降幅19.1%；OSS Europe成本收入增加109.91万美元，增幅21.5%[70] - 2023年第一季度总毛利率为30.2%，与2022年同期基本持平；OSS毛利率为36.3%，较2022年同期提升0.6个百分点；OSS Europe毛利率为23.8%，较2022年同期提升2.8个百分点[70][72] - 2023年第一季度一般及行政费用为228.51万美元，较2022年同期增加51.04万美元，增幅28.8%，占营收比例从10.4%升至13.6%[73] - 2023年第一季度营销和销售费用为178.67万美元，较2022年同期增加31.50万美元，增幅21.4%，占营收比例从8.6%升至10.6%[74] - 2023年第一季度研发费用为119.53万美元，较2022年同期减少4.88万美元，降幅3.9%，占营收比例从7.3%降至7.1%[75] - 2023年第一季度利息收入为11.03万美元，较2022年同期增加5.93万美元，归因于符合公司要求的短期投资利率提高[76] - 2023年第一季度利息费用为3.27万美元，较2022年同期减少2.60万美元，因2022年4月1日到期的优先担保可转换票据到期[77] - 2023年第一季度其他收入（支出）净额为净支出2.02万美元，较2022年同期净收入10.21万美元减少12.23万美元，主要因2022年出售Magma.com的URL获得12.50万美元[78] - 2023年第一季度净利润从2022年的579,234美元降至净亏损400,512美元，减少979,746美元[82] - 2023年第一季度净营运资金需求为483,324美元，较2022年同期的6,245,595美元减少5,762,271美元[82] - 2023年第一季度净亏损400,512美元，2022年同期净利润为579,234美元[99] - 2023年第一季度折旧和摊销为272,273美元，2022年同期为269,791美元[99] - 2023年第一季度基于股票的薪酬费用为474,209美元，2022年同期为382,828美元[99] - 2023年第一季度调整后EBITDA为529,911美元，2022年同期为1,404,871美元[99] - 2023年第一季度非GAAP净收入为89,505美元，2022年同期为977,871美元[100] - 2023年第一季度非GAAP基本和摊薄每股收益均为0.00美元，2022年同期均为0.05美元[100] - 2023年第一季度基本加权平均流通股为20,251,509股，2022年同期为18,886,939股[100] - 2023年第一季度摊薄加权平均流通股为20,380,383股，2022年同期为19,764,069股[100] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为23,964美元，2022年同期使用的净现金为5,018,398美元[100] - 2023年第一季度自由现金流为 - 61,121美元，2022年同期为 - 5,104,239美元[100] 现金流与资金状况相关 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为347.01万美元，短期投资为921.89万美元，营运资金总额为3475.86万美元；2022年公司经营活动使用现金780.60万美元[81] - 若运营现金流不足，公司可从银行循环信贷额度借款最高200万美元[82] - 2023年第一季度经营活动提供净现金23,964美元，2022年同期使用净现金5,018,398美元，差异为5,042,362美元[82] - 2023年第一季度投资活动产生现金833,524美元，2022年同期为1,028,504美元，净减少194,980美元[83] - 2023年第一季度融资活动使用现金525,933美元，2022年同期产生现金[85] - 截至2023年3月31日，公司账户中有1,360,518美元现金超过保险限额，OSS欧洲有1,372,071美元（1,261,987欧元）存款超过保险限额[95] 会计准则与风险相关 - 自2023年1月1日起，公司实施ASU 2016 - 13“金融工具 - 信用损失”准则[93] - 公司面临利率风险，主要与美元和欧元循环信贷额度借款有关[94] - 公司使用外汇远期合约管理市场风险，不用于交易或投机[98]