整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入7.90亿元，上年同期8.29亿元，同比减少4.66%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1.56亿元，上年同期 -1.18亿元，同比减少32.47%[1] - 本报告期末总资产118.25亿元，上年度末121.61亿元，较上年度末减少2.77%[1] - 本期营业总收入790,088,128.25元，较上期828,715,785.69元减少[15] - 本期营业总成本985,365,538.07元，较上期982,547,309.72元略有增加[15] - 公司2024年第一季度净利润为-192,943,495.82元，上年同期为-147,624,923.01元[16] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-155,869,080.45元，上年同期为-117,659,832.94元[16] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.14元，上年同期均为-0.13元[17] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额5.91亿元，期初余额12.41亿元，减少52.40%，主要因购买结构性存款[3] - 应收款项融资期末余额6603.91万元，期初余额826.54万元，增加698.99%，因报告期收到银行承兑汇票增加[3] - 公司期末货币资金590,564,586.56元，较期初1,240,597,614.74元减少[13] - 期末交易性金融资产571,670,465.75元，较期初60,251,506.84元大幅增加[13] - 期末流动资产合计3,479,356,264.93元，较期初3,660,957,317.77元减少；非流动资产合计8,345,623,234.96元，较期初8,500,540,326.78元减少[13][14] 负债项目关键指标变化 - 应付职工薪酬期末余额911.83万元，期初余额3681.73万元，减少75.23%，因报告期发放绩效奖金[3] - 一年内到期的非流动负债期末余额15.43亿元，期初余额9.30亿元，增加65.86%，因报告期一年内到期的长期借款增加[4] - 期末短期借款1,473,089,940.77元，较期初1,268,986,439.35元增加；长期借款2,691,123,837.09元，较期初3,390,907,716.95元减少[14] - 期末流动负债合计3,832,677,879.69元，较期初3,276,071,946.74元增加；非流动负债合计3,141,717,062.48元，较期初3,384,529,303.86元减少[14][15] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -6.08亿元，上年同期 -1.35亿元，减少350.81%，因报告期购买结构性存款[6] - 筹资活动产生的现金流量净额为7827.60万元，上年同期4.16亿元，减少81.18%，因上年同期发行超短期融资券[7] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-119,987,293.03元，上年同期为-122,860,700.59元[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-608,436,973.54元，上年同期为-134,966,263.77元[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为78,275,984.76元，上年同期为416,013,114.89元[18] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为867,117,111.29元，上年同期为1,176,887,848.20元[17] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为793,031,765.21元，上年同期为1,063,991,187.72元[17] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为605,790,064.34元，上年同期为1,167,224,353.10元[18] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为473,555,589.93元，上年同期为715,792,831.60元[18] 利息收支关键指标变化 - 本期利息费用50,186,984.55元，较上期44,951,320.93元增加；利息收入3,228,542.22元，较上期4,684,005.03元减少[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为36065户[9] - 江苏汇鸿创业投资有限公司期初普通账户、信用账户持股25,567,938股，占总股本2.31%，期末持股25,298,238股，占总股本2.29%；期初转融通出借股份且尚未归还427,100股，占总股本0.04%，期末为696,800股，占总股本0.06%[13]