财务数据关键指标变化 - 2023年公司总收益为人民币12940万元，较2022年的人民币7180万元增加约80.3%[7] - 2023年公司销售成本为人民币10000万元，较2022年的人民币5850万元增加约71.0%[8] - 2023年公司毛利为人民币2940万元，较2022年的人民币1330万元增加约121.3%[9] - 2023年公司毛利率为22.7%，较2022年的18.5%有所上升[9] - 2023年公司销售及分销开支为人民币720万元，较2022年的人民币600万元增加约19.8%[10] - 2023年公司日常及行政开支为人民币2360万元，较2022年的人民币1280万元增加约83.9%[11] - 2023年公司除税前溢利为人民币340.8万元，2022年为亏损人民币4315.9万元[5] - 2023年公司年内溢利为人民币235万元，2022年为亏损人民币4337.9万元[5] - 2023年公司基本每股溢利为人民币0.16分，2022年为亏损人民币2.94分[5] - 2023年公司资产净值为亏损人民币11609.9万元，2022年为亏损人民币11552万元[5] - 其他收入从2022年的人民币0.5百万元增加至2023年的人民币2.8百万元[12] - 其他收益╱（亏损）净额从2022年的亏损人民币27.6百万元变为2023年的收益人民币15.0百万元[13] - 融资成本从2022年的人民币10.6百万元略微增加至2023年的人民币12.9百万元[14] - 集团从2022年亏损人民币43.4百万元变为2023年溢利约人民币2.4百万元[15] - 现金及现金等价物从2022年的人民币1.9百万元增加至2023年的人民币16.5百万元[24] - 流动负债净额从2022年的人民币186.0百万元减少至2023年的人民币123.5百万元，流动比率从2022年的0.18提升至2023年的0.50[25] - 银行借款总额从2022年的人民币4.5百万元增加至2023年的人民币7.2百万元，其他借款总额从2022年的人民币21.3百万元增加至2023年的人民币75.3百万元[26] - 2023年12月31日，集团资产负债比率为 -128.7%，2022年为 -92.1%[152] - 截至2023年12月31日止年度，向集团五大客户的销售占年内总销售额约59.8%，最大客户销售占比约22.3%[155] - 截至2023年12月31日止年度，向集团五大供应商的采购占年内总采购额约73.2%，最大供应商采购占比约43.3%[155] - 2023年12月31日，公司累计损失约7.669亿人民币，股份溢价约6.919亿人民币，可分派储备约为0人民币（2022年：0人民币）[164] 公司业务相关 - 公司主要業務為投資控股，集團主要在中國經營醫藥分銷和醫藥生產兩個業務分部[134] - 集团已与五大客户及供应商建立逾五年业务关系，管理层定期审核客户及供应商组成[156] 公司股权及债券情况 - 2023年12月31日已发行普通股总数为1,474,992,908股，与2022年相同，100,000,000份购股权仍未获行使[27] - 2016 - 2018年发行本金总额113.9百万港元企业债券，2023年12月31日本金总额52.7百万港元的18张已到期，未偿还本金额为33.1百万港元[28] - 2019年3 - 4月，公司收購百勝百惠等公司全部已發行股本，支付代價為發行117,118,818股代價股份，每股0.55港元[94] - 2016 - 2018年公司按面值向独立第三方发行无抵押企业债券，本金总额1.139亿港元，票面年息率6.5% - 7%，期限2 - 7.5年；2023年12月31日，本金总额5270万港元的18张企业债券已到期，未偿还本金额为3310万港元[162] - 2023年12月31日，沈顺持有公司3,500,000股，股权约0.24%；张雄峰持有34,814,000股，股权约2.36%[189] - 2023年12月31日，公司已发行股份总数为1,474,992,908股[189] - 截至2023年12月31日，已发行股份总数为1,474,992,908股，张雄峰持有10,000,000股，股权约0.68%[190] - 截至2023年12月31日，嘉宝有限公司持有753,040,000股，占已发行股本约51.05%；陈燕飞持有766,600,000股，占已发行股本约51.97%[194] - 截至2023年12月31日，Win Win Stable No. 3 Fund SP、Zhongtai Innovation Capital Management Limited、马德民、黎頴麟均持有753,040,000股，占已发行股本约51.05%[194] 公司法律及清盘呈请情况 - 2022年呈請人因公司未償付239万港元本金及利息提交清盤呈請，2023年3月6日呈請撤銷，Opera替代，因未償付84.270675万港元本金及利息提交經修訂呈請，7月24日此呈請撤銷，替代呈請人因未償付257.342466万港元本金及利息提交經兩次修訂呈請，11月20日該呈請被駁回[30] - 2019年嘉寶將7.5304亿股股份質押，相當於公司已發行股本約51.05%，2022年1月10日接管人解除委任，可能交易不再進行[32][33] 公司人员及组织架构变动 - 2024年2月22日股東週年大會上，肖凱、馮軍正、張同、陳運偉、曹雷退任，李燕獲委任為薪酬委員會主席[43] - 截至2023年12月31日，公司仅两名独立非执行董事，审核、提名及薪酬委员会均仅两名成员，低于上市规则规定人数，公司正物色合适人选填补空缺[44] - 截至2023年12月31日，肖凯教授为公司主席，冯军正先生为行政总裁；2024年2月22日二人退任后，公司无主席或行政总裁[55] - 曹雷自2021年10月29日起任企业管治委员会主席，于2024年2月22日退任，此后该委员会无主席[72] - 肖凱教授等6人任期自2021年10月29日起三年，於2024年2月22日退任董事[81] - 林婉玲女士自2023年10月1日起任公司秘書，擁有逾30年相關經驗[87] - 蘇永俊先生自2021年12月13日起任公司秘書，於2023年10月1日辭任[89] - 袁红兵于2023年3月28日获委任为执行董事，肖凯、冯军正、张同、陈运伟、曹雷于2024年2月22日退任[165] - 李燕、许麒麟于2023年3月10日获委任为独立非执行董事，丁庆、罗克于2023年3月10日辞任[165] 公司会议及政策相关 - 截至2023年12月31日止年度，薪酬委员会举行1次会议，检讨董事及高级管理层薪酬政策等[65] - 截至2023年12月31日止年度，提名委员会举行3次会议，检讨董事会架构等[69] - 截至2023年12月31日止年度，企业管治委员会举行1次会议，检讨公司企业管治政策等[74] - 截至2023年12月31日止年度，董事会举行13次会议，公司未举行股东周年大会[75] - 截至2023年12月31日止年度，公司主席与独立非执行董事举行1次无其他人员出席的会议[79] - 公司将继续检讨并提升企业管治常规，确保符合企业管治守则[45] - 公司认为截至2023年12月31日止年度股东沟通政策有效且充足[116] - 截至2023年12月31日止年度，公司大纲及细则无变动[117] - 2024年2月22日，公司在股东周年大会上以特别决议案方式采纳第二份经修订及重列的组织章程大纲及细则[118] - 公司已采纳派付股息政策，载有宣派及建议派付股息的程序[119] - 董事会决定是否派息及股息金额时，会考虑经营业绩、现金流量等因素[120] - 持有公司实缴股本不少于十分之一的股东可要求召开股东特别大会，大会须在提出要求后两个月内举行[111] - 股东周年大会通告须在大会前至少21个足日向股东发出[113] - 提名人士参选董事，通知期不得少于七日，若在股东大会通告寄发后提交，期间为通告寄发翌日起至不迟于大会举行日期前七日[114] 公司风险管理相关 - 集团業務受眾多風險及不確定因素影響，包括合規風險等[138] - 因質量因素問題公司可能面臨賠償、回收產品，政府可能下令停止出錯部門運作[139] - 公司通过评估投保需要等六种方式减低质量风险[140] - 公司通过对收购目标进行详尽调查等四种方式减低收购风险[142] - 公司通过订立标准等四种方式减低违规安全标准风险[144] - 公司通过与政府及机构沟通等三种方式应对药品配送招标风险[147] - 公司通过购买保险等两种方式减低自然灾害影响风险[149] 公司审计及调查相关 - 信永方略识别出15项内部控制不足，集团已采取补救措施[96] - 公司截至2022年12月31日止年度全年业绩公布于2023年11月2日刊发，股份于2023年12月6日恢复买卖[97] - 2023年8月17日董事会决议成立独立调查委员会，对收购事项进行全面法证调查[102] - 2023年10月26日委员会及董事会审阅并采纳法证调查发现，认为问题不影响集团业务运营[103] - 2017年1月11日中正天恒会计师获委任为公司外聘核数师，其独立身份由董事会及审核委员会每年确认及检讨[105] - 截至2023年12月31日止年度，支付及应付中正天恒会计师及中国法定核数师核数服务费用为人民币160万元，支付中正天恒会计师非核数服务费用为人民币15万元[105] - 公司已委聘德勤企业顾问（深圳）有限公司广州分公司为法证会计师对事件展开独立调查[95] 公司董事相关信息 - 2023年肖凯教授董事会会议出席率100%（13/13），冯军正先生出席率约84.6%（11/13）[58] - 2023年曹雷先生董事会会议出席率约84.6%（11/13），审核委员会会议出席率100%（2/2），薪酬委员会会议出席率100%（1/1），提名委员会会议出席率100%（1/1），企业管治委员会会议出席率100%（1/1）[58] - 2023年李燕女士董事会会议出席率100%（10/10），审核委员会会议出席率100%（2/2），薪酬委员会会议出席率100%（1/1），提名委员会会议出席率100%（2/2），企业管治委员会会议出席率100%（1/1）[58] - 2023年许麒麟先生董事会会议出席率100%（10/10），审核委员会会议出席率100%（2/2），薪酬委员会会议出席率100%（1/1），提名委员会会议出席率100%（2/2），企业管治委员会会议出席率100%（1/1）[58] - 截至2023年12月31日及报告日期，审核委员会成员有李燕女士、许麒麟先生等，李燕女士自2023年3月10日起为审核委员会主席[60] - 2023年审核委员会举行两次会议，审阅集团2021 - 2022年度经审核综合财务报表及内部监控制度有效性[62] - 截至2023年12月31日及报告日期，薪酬委员会成员有李燕女士、许麒麟先生等，李燕女士自2024年2月22日起为薪酬委员会主席[63] - 肖凯教授于2021年10月29日至2023年3月28日为提名委员会主席，其后许麒麟自2023年3月28日起担任[67] - 袁紅兵46歲，2023年3月28日起獲委任為執行董事，投資行業有20多年經驗[123] - 李燕47歲，2002年獲中國註冊會計師資格，2014年成為認證財務經理[124] - 許麒麟56歲，金融等領域有20多年工作經驗，2023年11月1日起獲委任為Davis Commodities Limited獨立董事[125][126] - 李小多56歲，1998年加盟集團，醫藥行業超過18年經驗[129] - 唐再秀45歲，會計方面逾15年經驗[130] - 各董事与公司所签合约为期三年，执行、非执行及独立非执行董事分别可提前三个月、15天书面通知终止合约，或由公司随时终止[165] - 2023年12月31日及年报日期，无拟膺选连任董事与集团订有不可一年内无赔偿终止的未届满服务合约[166] - 2021年6月18日 - 2023年12月6日公司未为